איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
מחיר פדיון
124.14
מחיר קנייה
124.14
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:4.1%
- % 12 חודשים:3.17%
- סטיית תקן (שנה):3.77
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 74.08 | 17,585,862 | 16.73 |
| אג"ח קונצרני | 53 | 23.51 | 5,193,742 | 5.31 |
| מק"מ | 2 | 2.25 | 523,668 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.78 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 66 | 100.62 | 23,303,272 | 22.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 14.04 | 2,953,985 | 3.17 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 13.43 | 2,769,420 | 3.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.49 | 3,189,745 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.54 | 1,548,069 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.36 | 1,561,497 | 1.44 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.36 | 1,450,000 | 1.44 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.44 | 1,474,965 | 1.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.33 | 1,237,171 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.87 | 891,010 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.22 | 510,000 | 0.5 |
| מקמ 515 | 1.94 | 450,000 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.12 | 220,001 | 0.25 |
| וילאר אגח י | 0.83 | 190,000 | 0.19 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.79 | 181,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.18 |
| אדמה אגח ב | 0.73 | 115,355 | 0.16 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.72 | 159,000 | 0.16 |
| אזורים אגח 14 | 0.7 | 170,000 | 0.16 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.67 | 162,915 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.65 | 170,001 | 0.15 |
| דלק קב אגח לח | 0.64 | 140,000 | 0.14 |
| מגדל הון אגח ט | 0.61 | 145,712 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ו | 0.59 | 119,941 | 0.13 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.58 | 128,000 | 0.13 |
| פניקס הון אגח טו | 0.57 | 134,900 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ד | 0.56 | 111,854 | 0.13 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.55 | 125,932 | 0.12 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.54 | 116,100 | 0.12 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.52 | 139,000 | 0.12 |
| ארפורט אגח ה | 0.51 | 100,001 | 0.12 |
| דמרי אגח יא | 0.51 | 115,000 | 0.12 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.5 | 109,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.5 | 96,702 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.48 | 105,000 | 0.11 |
| אפקון החז אגח ד | 0.48 | 94,400 | 0.11 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.46 | 111,097 | 0.1 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.45 | 100,000 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ו | 0.44 | 101,563 | 0.1 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.44 | 98,000 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.43 | 96,000 | 0.1 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.41 | 100,480 | 0.09 |
| אמות אגח ד | 0.39 | 75,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יט | 0.39 | 91,186 | 0.09 |
| נמקו אגח ד | 0.39 | 86,000 | 0.09 |
| דור אלון אגח ז | 0.38 | 89,747 | 0.09 |
| אמות אגח י | 0.37 | 82,072 | 0.08 |
| אלקטרה אגח ה | 0.37 | 86,876 | 0.08 |
| מבנה אגח כג | 0.36 | 69,771 | 0.08 |
| לייטסטון אגח ד | 0.33 | 74,000 | 0.07 |
| מנרב אגח ה | 0.33 | 75,001 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ו | 0.31 | 57,932 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.31 | 69,844 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 0.31 | 59,193 | 0.07 |
| מקמ 915 | 0.31 | 73,668 | 0.07 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.3 | 70,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.29 | 68,852 | 0.06 |
| אלקו אגח יד | 0.28 | 62,000 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.23 | 44,368 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח י | 0.21 | 51,047 | 0.05 |
| דוניץ אגח ב | 0.19 | 44,001 | 0.04 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.17 | 39,000 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.16 | 31,750 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 0.16 | 42,462 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.15 | 30,685 | 0.03 |
| כלל מימון אגח יג | 0.15 | 36,000 | 0.03 |
| מטריקס אגח ב | 0 | 1 | 0 |