הראל קונצרני AA ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.49
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	9.16	1,700,000	1.94
איי.סי.אל אגח ז	6.03	1,619,634	1.28
בזן אגח י	4.61	1,051,746	0.98
הראל פיקדון אגח ב	4.42	970,818	0.94
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	0.88
מקמ 215	3.72	800,000	0.79
מליסרון אגח יד	3.7	665,423	0.78
ביג אגח יג	3.6	719,006	0.76
בזק אגח 13	3.57	935,943	0.76
אמות אגח ו	3.55	702,147	0.75
קרדן נדלן אגח ד	3.53	781,334	0.75
מגה אור אגח ח	3.08	574,482	0.65
אלוני חץ אגח טו	2.73	593,795	0.58
ישרס אגח טז	2.72	503,855	0.58
גמא אגח ב	2.32	495,000	0.49
דלתא גליל אגח א	2.28	483,741	0.48
שלמה החז אגח יח	2.22	407,107	0.47
מז טפ הנפק 50 (COCO)	2.16	400,000	0.46
מליסרון אגח יא	1.86	336,127	0.39
אמות אגח ד	1.75	316,699	0.37
מבנה אגח טז	1.68	348,979	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	1.65	300,000	0.35
מז טפ הנפק 46	1.6	300,000	0.34
אמות אגח ה	1.56	328,108	0.33
מקורות אגח 11	1.56	332,985	0.33
לאומי אגח 185	1.51	313,000	0.32
מבנה אגח כד	1.33	240,355	0.28
מליסרון אגח י	1.32	239,961	0.28
מז טפ הנפק 64	1.27	262,505	0.27
אלה פקדון אגח ה	1.22	243,284	0.26
אלקטרה אגח ד	1.22	260,991	0.26
ביג אגח יד	1.2	228,884	0.26
יוניברסל אגח ג	1.15	218,182	0.25
ירושלים הנ אגח טו	0.99	187,280	0.21
כלל מימון אגח יא	0.9	221,838	0.19
שלמה החז אגח יט	0.88	193,334	0.19
עזריאלי אגח ו	0.87	165,381	0.19
אקויטל אגח 3	0.85	200,000	0.18
דמרי אגח ח	0.84	178,864	0.18
ביג אגח יב	0.6	109,108	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.6	125,980	0.13
כלל מימון אגח ט	0.41	75,250	0.09
מבנה אגח יז	0.41	73,791	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.36	88,219	0.08
ישרס אגח יח	0.34	69,624	0.07
ריט 1 אגח ה	0.31	54,927	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.31	58,986	0.07
מגדל הון אגח ו	0.28	60,450	0.06
הראל הנפקות אגח יג	0.27	59,962	0.06
פועלים אגח 203	0.27	50,000	0.06
נתיבי גז אגח ד	0.25	46,106	0.05
ארפורט אגח ה	0.24	44,599	0.05
הראל הנפקות אגח טו	0.16	38,889	0.03
חשמל אגח 27	0.13	22,325	0.03
פניקס הון אגח ה	0.11	19,960	0.02
סלע נדלן אגח ב	0.1	18,865	0.02
מנורה הון התח ה	0.02	3,571	0