הראל קונצרני AA ומעלה
מחיר פדיון
139.93
מחיר קנייה
139.93
- % החודש:0.35%
- % השנה:0.35%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):1.6
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 91.75 | 18,871,095 | 19.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.52 | 0 | 0.96 |
| מק"מ | 1 | 3.74 | 800,000 | 0.79 |
| סה"כ | 57 | 100.01 | 19,671,095 | 21.16 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
איי.סי.אל אגח ז
בזן אגח י
פיקדון בבנק מסוים
הראל פיקדון אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 9.09 | 1,700,000 | 1.92 |
| איי.סי.אל אגח ז | 6.12 | 1,619,634 | 1.3 |
| בזן אגח י | 4.65 | 1,051,746 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.52 | 0 | 0.96 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.46 | 970,818 | 0.94 |
| מקמ 215 | 3.74 | 800,000 | 0.79 |
| בזק אגח 13 | 3.63 | 935,943 | 0.77 |
| מליסרון אגח יד | 3.62 | 657,501 | 0.77 |
| ביג אגח יג | 3.59 | 719,006 | 0.76 |
| אמות אגח ו | 3.57 | 702,147 | 0.75 |
| קרדן נדלן אגח ד | 3.55 | 781,334 | 0.75 |
| מגה אור אגח ח | 3.09 | 574,482 | 0.65 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.84 | 593,795 | 0.6 |
| ישרס אגח טז | 2.73 | 503,855 | 0.58 |
| דלתא גליל אגח א | 2.29 | 483,741 | 0.49 |
| שלמה החז אגח יח | 2.22 | 407,107 | 0.47 |
| מז טפ הנפק 50 (COCO) | 2.17 | 400,000 | 0.46 |
| מליסרון אגח יא | 1.87 | 336,127 | 0.4 |
| אמות אגח ד | 1.76 | 316,699 | 0.37 |
| מבנה אגח טז | 1.7 | 348,979 | 0.36 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.65 | 300,000 | 0.35 |
| גמא אגח ב | 1.61 | 346,500 | 0.34 |
| מקורות אגח 11 | 1.6 | 332,985 | 0.34 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.6 | 300,000 | 0.34 |
| אמות אגח ה | 1.58 | 328,108 | 0.33 |
| לאומי אגח 185 | 1.52 | 313,000 | 0.32 |
| מבנה אגח כד | 1.33 | 240,355 | 0.28 |
| מליסרון אגח י | 1.33 | 239,961 | 0.28 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.27 | 262,505 | 0.27 |
| אלקטרה אגח ד | 1.24 | 260,991 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.22 | 243,284 | 0.26 |
| ביג אגח יד | 1.21 | 228,884 | 0.26 |
| יוניברסל אגח ג | 1.15 | 218,182 | 0.24 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.99 | 187,280 | 0.21 |
| כלל מימון אגח יא | 0.91 | 221,838 | 0.19 |
| שלמה החז אגח יט | 0.89 | 193,334 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ו | 0.88 | 165,381 | 0.19 |
| דמרי אגח ח | 0.85 | 178,864 | 0.18 |
| אקויטל אגח 3 | 0.85 | 200,000 | 0.18 |
| ביג אגח יב | 0.61 | 109,108 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.6 | 125,980 | 0.13 |
| כלל מימון אגח ט | 0.41 | 75,250 | 0.09 |
| מבנה אגח יז | 0.41 | 73,791 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.37 | 88,219 | 0.08 |
| ישרס אגח יח | 0.33 | 67,250 | 0.07 |
| ריט 1 אגח ה | 0.31 | 54,927 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ו | 0.28 | 60,450 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.27 | 59,962 | 0.06 |
| פועלים אגח 203 | 0.27 | 50,000 | 0.06 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.25 | 46,106 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.25 | 47,477 | 0.05 |
| ארפורט אגח ה | 0.24 | 44,599 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.16 | 38,889 | 0.03 |
| חשמל אגח 27 | 0.13 | 22,325 | 0.03 |
| פניקס הון אגח ה | 0.11 | 19,960 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.1 | 18,865 | 0.02 |
| מנורה הון התח ה | 0.02 | 3,571 | 0 |