הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.13
מחיר קנייה
138.13
- % החודש:0.99%
- % השנה:4.98%
- % 3 חודשים:5.85%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):3.35
- שארפ (שנה):0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.39 | 0.39 |
| תחילת השנה | 0.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.26 | 21,000 | 1.38 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.94 | 25,000 | 1.36 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.8 | 10,500 | 1.35 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.55 | 14,500 | 1.33 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 19.14 | 17,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |