הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.13
מחיר קנייה
136.13
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:-3.33%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):-0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0.11 |
| תחילת השנה | -0.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 20.12 | 19,000 | 1.52 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.99 | 27,000 | 1.51 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.75 | 22,000 | 1.49 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.38 | 11,000 | 1.46 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.38 | 15,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |