הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
135.92
מחיר קנייה
135.92
- % החודש:-0.4%
- % השנה:-0.4%
- % 3 חודשים:-3.85%
- % 12 חודשים:3.28%
- סטיית תקן (שנה):3.23
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 98.34 | 94,000 | 7.37 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.66 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 7 | 100 | 94,000 | 7.5 |
אחזקות הקרן
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 20.17 | 27,000 | 1.51 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 20.07 | 19,000 | 1.5 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.69 | 22,000 | 1.48 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.3 | 11,000 | 1.45 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.11 | 15,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |