הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
137.65
מחיר קנייה
137.65
- % החודש:-1.58%
- % השנה:2.31%
- % 3 חודשים:3.03%
- % 12 חודשים:3.49%
- סטיית תקן (שנה):3.32
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 98.69 | 88,000 | 6.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.34 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 7 | 100.03 | 88,000 | 6.8 |
אחזקות הקרן
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.26 | 21,000 | 1.38 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.94 | 25,000 | 1.36 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.8 | 10,500 | 1.35 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.55 | 14,500 | 1.33 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 19.14 | 17,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |