מיטב אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	-0.7
תחילת השנה	0.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	0.73
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	4	139,837	0.6
ממשלתי שקלי 0347	3.7	625,263	0.56
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.7	1	0
תכלית סל תל בונד מאגר	2.5	9,504	0.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.36	110,000	0.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2	7,437	0.3
ג'י סיטי אגח טז	1.99	287,579	0.3
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.71	5,567	0.26
מניף אגח ב	1.66	236,256	0.25
הכש חב בטוח אגח 4	1.6	239,740	0.24
יובלים אגח ד	1.42	206,433	0.21
ריט 1 אגח ז	1.4	188,496	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.27	166,812	0.19
ממשלתי שקלי 0928	1.2	193,601	0.18
אפקון החז אגח ד	1.13	147,033	0.17
חפציבה גר אגח ג	1.12	500,482	0.17
נכסים בנ אגח יא	1.1	159,819	0.17
או פי סי אגח ב	1.07	140,001	0.16
חפציבה גר אג ב	0.99	466,887	0.15
מנרב אגח ב	0.95	123,798	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.93	160,000	0.14
ביג אגח יד	0.9	122,021	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.88	113,880	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.87	114,138	0.13
רני צים אגח ג	0.85	125,464	0.13
מישורים אגח י	0.82	116,000	0.12
קיסטון אינ אגח ב	0.81	120,140	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	131,480	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.79	118,894	0.12
דוראל אגח ב	0.77	105,803	0.12
דורסל אגח ד	0.72	115,583	0.11
איילון אגח ה	0.72	110,000	0.11
גירון אגח ז	0.71	96,454	0.11
אלבר אגח יט	0.71	100,001	0.11
מגה אור אגח ט	0.7	100,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.7	91,546	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.69	93,720	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.69	104,212	0.1
דמרי אגח ט	0.64	102,213	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.64	92,763	0.1
דליה אגח א	0.63	86,669	0.09
אדגר אגח יב	0.63	93,900	0.09
קליין אגח ב	0.62	92,130	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	0.62	92,269	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.6	77,338	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.6	87,013	0.09
רני צים אגח ב	0.59	81,580	0.09
לייטסטון אגח ד	0.59	86,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.58	78,926	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.57	80,000	0.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.57	40	0.09
איילון אגח ד	0.55	82,177	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.53	3,308	0.08
עזריאלי אגח ו	0.53	70,458	0.08
מליסרון אגח יא	0.53	67,995	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.52	90,000	0.08
לייטסטון אגח ג	0.52	76,913	0.08
אדמה אגח ב	0.51	52,027	0.08
לאומי	0.51	1,765	0.08
פועלים	0.51	1,758	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.5	2,048	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.5	70,001	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	70,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	67,670	0.07
דיסק השק אגח יא	0.5	80,219	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.49	77,392	0.07
נקסט ויז'ן	0.48	1,203	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.48	66,536	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.48	80,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.47	71,356	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.46	77,618	0.07
יובלים אגח ג	0.46	66,792	0.07
נמקו אגח ד	0.46	66,000	0.07
סילברסטין אגח ב	0.45	70,000	0.07
אקסטל אגח ד	0.44	66,000	0.07
גרייסטון אגח א	0.44	64,785	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.44	61,082	0.07
צרפתי אגח יב	0.43	65,743	0.07
דלק קב אגח לז	0.42	60,000	0.06
נמקו אגח ב	0.41	63,901	0.06
אדגר אגח יא	0.41	53,690	0.06
ספנסר אגח ב	0.4	59,252	0.06
אקסטל אגח ג	0.4	58,890	0.06
מגה אור אגח ו	0.39	50,491	0.06
גמא אגח ב	0.39	59,438	0.06
ספנסר אגח ה	0.39	57,000	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	69,400	0.06
אלקטרה אגח ה	0.39	60,001	0.06
הפניקס אגח 4	0.39	57,857	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.38	58,836	0.06
פתאל החז אגח ג	0.37	61,187	0.06
נמקו אגח ג	0.37	55,000	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.36	54,669	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.35	52,053	0.05
יסודות אגח א	0.35	51,850	0.05
לייטסטון אגח ב	0.34	51,432	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	41,732	0.05
דור אלון אגח ז	0.33	50,001	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.33	46,500	0.05
אורון קב אגח ג	0.33	47,500	0.05
גב ים אגח ט	0.33	47,035	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.32	179,701	0.05
מנרב אגח ה	0.32	48,316	0.05
גב ים אגח ו	0.32	33,334	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.31	45,827	0.05
מז טפ הנפק 57	0.31	40,000	0.05
אלקטרה אגח ו	0.31	54,960	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.3	49,630	0.05
ביג אגח טו	0.3	42,414	0.05
בזק אגח 11	0.3	47,661	0.05
מליסרון	0.3	141	0.05
דיסקונט	0.3	1,836	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.29	48,750	0.04
מגה אור אגח יא	0.29	43,350	0.04
מניף אגח א	0.29	42,694	0.04
ספנסר אגח ו	0.29	42,000	0.04
מבנה	0.29	4,008	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.28	42,000	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	50,508	0.04
שלמה החז אגח יז	0.28	42,855	0.04
נתנאל גרופ אגח יב	0.28	41,753	0.04
דמרי אגח ח	0.27	40,991	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.27	36,125	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.27	50,000	0.04
אלוני חץ אגח י	0.27	40,001	0.04
או פי סי אנרגיה	0.26	1,296	0.04
ממן אגח ג	0.26	41,974	0.04
סלע נדלן	0.25	4,000	0.04
או פי סי אגח ג	0.25	40,001	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.25	39,299	0.04
אדגר אגח י	0.25	32,492	0.04
מזרחי טפחות	0.25	241	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.24	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.24	37,080	0.04
הראל סל ת"א נדל"ן	0.24	3,317	0.04
פסיפיק אגח ב	0.24	36,946	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	40,313	0.04
נובה	0.23	48	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.23	35,165	0.03
דמרי	0.22	90	0.03
מניף	0.22	2,080	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.21	431	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.21	28,001	0.03
דור אלון אגח ח	0.21	30,167	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.21	30,000	0.03
בוני תכון אגח כא	0.21	30,000	0.03
צור אגח י	0.21	28,063	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.21	271	0.03
אשטרום קב אגח א	0.2	26,675	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	31,289	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.2	31,074	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.2	30,626	0.03
מגדל הון אגח ט	0.2	31,121	0.03
יובלים אגח ב	0.2	29,758	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.2	28,564	0.03
דלתא גליל אגח א	0.2	30,001	0.03
פיבי	0.2	160	0.03
אמות אגח ח	0.19	27,052	0.03
רם אדרת אגח א	0.19	28,028	0.03
פסיפיק אגח ג	0.19	27,612	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.19	27,000	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.19	28,266	0.03
אדגר אגח ט	0.19	25,000	0.03
בית הזהב אגח ד	0.19	30,000	0.03
צמח המרמן אגח ח	0.18	27,000	0.03
אאורה	0.18	1,270	0.03
דיסק השק אגח ו	0.18	18,809	0.03
ADIDAS AG	0.18	31	0.03
FEDEX CORP	0.18	26	0.03
אביב בניה אגח 7	0.17	24,750	0.03
לסיכו	0.16	5,935	0.02
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.16	24,526	0.02
רותם שני אגח א	0.16	24,445	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.16	23,679	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.16	23,718	0.02
נייס	0.16	38	0.02
AMAZON.COM INC	0.16	30	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.15	20,477	0.02
דיסק השק אגח י	0.15	22,835	0.02
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	76	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.15	20	0.02
רבוע נדלן	0.14	59	0.02
הראל סל ת"א 125	0.14	868	0.02
INMODE LTD	0.14	345	0.02
פלסאון תעשיות	0.13	111	0.02
מיכמן אגח א	0.13	19,190	0.02
אילקס מדיקל	0.12	243	0.02
ביג	0.12	33	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	17,261	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	30	0.02
נטו מלינדה	0.11	211	0.02
מור השקעות אג א	0.11	16,000	0.02
פולירם	0.11	1,263	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.11	15,836	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.11	16,667	0.02
דורסל החז	0.1	1,000	0.01
בזק	0.1	2,844	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	72,614	0.01
WIX.COM LTD	0.09	17	0.01
נתנאל גרופ	0.08	921	0.01
אנלייט אנרגיה	0.08	194	0.01
גב ים	0.08	401	0.01
ויקטורי	0.07	200	0.01
פתאל אירו אגח א	0.07	10,560	0.01
סולאיר	0.07	289	0.01
פרטנר	0.06	384	0.01
אלמוגים	0.06	789	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
ויקטורי אגח ב	0.03	4,673	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	4,943	0
אורון קב אגח ב	0.01	929	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
אלוני חץ אגח ט	0.01	743	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	2,151	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	46	0
משק אנרגיה אגח א	0	380	0
אנקור הזד אגח א	0	2	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
אפריקה אגח כו	0	91,556	0
אפריקה אגח כז	0	110,312	0
MENTERGY LTD	0	250	0
לאומי אגח 179	-0.03	-3,335	0
מלרן אגח ד	-0.09	-14,000	-0.01
רבוע נדלן אגח ז	-0.17	-22,340	-0.03
ביג אגח ט	-0.4	-51,851	-0.06
מקמ 615	-1.97	-302,000	-0.3