מיטב אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

882.25

מחיר קנייה

882.25

-0.19%

% החודש:0.13%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	65.18	10,253,911	10.9
קרן סל	8	18.97	275,106	3.17
מניות	32	6.12	30,092	1.02
אג"ח מדינה	2	3.89	703,324	0.65
פיקדונות בבנק	2	2.17	0	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	20	2.1	2,869,258	0.35
אג"ח להמרה	2	0.88	159,400	0.15
מניות ETF	1	0.53	40	0.09
יחידת השתתפות	1	0.32	462	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	21,022	0
סה"כ	229	100.16	14,312,615	16.74

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	6.08	224,300	1.02
תכלית סל תל בונד מאגר	5.71	22,844	0.95
ממשלתי שקלי 0347	3.49	613,324	0.58
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	2.29	8,406	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.18	8,420	0.36
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.04	110,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	0.33
אקסטל אגח ה	1.95	329,212	0.33
אקסטל אגח ג	1.71	282,871	0.29
ג'י סיטי אגח כא	1.52	254,273	0.25
תכלית סל ת"א 90	1.48	7,331	0.25
מניף אגח ב	1.47	234,949	0.25
יובלים אגח ד	1.31	206,433	0.22
ג'י סיטי אגח יב	1.3	185,818	0.22
ג'י סיטי אגח טז	1.22	192,357	0.2
גרייסטון אגח א	1.1	176,451	0.18
נכסים בנ אגח יא	1.02	159,819	0.17
חפציבה גר אגח ג	1.01	500,482	0.17
ג'י סיטי אגח כ	1	155,163	0.17
ריט 1 אגח ז	0.99	141,060	0.17
אפקון החז אגח ד	0.91	128,654	0.15
חפציבה גר אג ב	0.89	466,887	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.88	160,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	146,520	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.84	138,675	0.14
נאוויטס פטרו אגח ח	0.8	130,000	0.13
רני צים אגח ד	0.79	125,000	0.13
מישורים אגח י	0.75	116,000	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.72	104,258	0.12
דוראל אגח ב	0.71	105,803	0.12
דורסל הח אגח א	0.67	115,583	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.67	104,212	0.11
גירון אגח ז	0.66	96,454	0.11
מגה אור אגח ט	0.66	100,001	0.11
איילון אגח ה	0.66	110,000	0.11
אגלן אגח א	0.66	105,885	0.11
לאומי	0.66	1,608	0.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	540	0.11
לייטסטון אגח ה	0.65	105,635	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.61	90,000	0.1
דמרי אגח ט	0.6	102,213	0.1
דוניץ אגח ג	0.6	96,254	0.1
אדגר אגח יב	0.6	93,900	0.1
פועלים	0.6	1,424	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.59	92,763	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.59	92,269	0.1
דורסל החז אגח ב	0.59	99,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	90,105	0.09
או פי סי אגח ב	0.55	77,968	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	80,000	0.09
רני צים אגח ב	0.53	78,291	0.09
לייטסטון אגח ד	0.53	86,000	0.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.53	40	0.09
עזריאלי אגח ו	0.5	70,458	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.5	90,000	0.08
רני צים אגח ג	0.5	76,896	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.5	77,054	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.5	80,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	80,613	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.48	2,048	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.48	70,290	0.08
אלבר אגח יט	0.47	71,429	0.08
דמרי אגח יא	0.47	71,859	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	67,670	0.08
דיסק השק אגח יא	0.47	80,219	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.46	77,392	0.08
לייטסטון אגח ג	0.46	76,913	0.08
עזריאלי אגח ז	0.44	69,900	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.44	77,618	0.07
אקסטל אגח ד	0.44	74,988	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.44	65,474	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	61,031	0.07
סילברסטין אגח ב	0.42	70,000	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.42	62,227	0.07
יובלים אגח ג	0.42	66,792	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.42	61,082	0.07
סלע נדלן	0.41	5,875	0.07
נמקו אגח ד	0.41	66,000	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.4	90,000	0.07
אדגר אגח יג	0.38	57,431	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	69,400	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	60,377	0.06
צרפתי אגח יב	0.37	60,572	0.06
בוני תכון אגח כא	0.36	56,312	0.06
אדגר אגח יא	0.36	51,250	0.06
ספנסר אגח ה	0.35	57,000	0.06
שלמה החז אגח יז	0.35	57,752	0.06
דליה אגח א	0.34	50,463	0.06
או פי סי אנרגיה	0.33	829	0.06
נמקו אגח ב	0.33	55,900	0.05
מגוריט אגח ד	0.33	50,361	0.06
מניף אגח ג	0.33	53,974	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.32	179,701	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.32	462	0.05
דליה אגח ב	0.32	48,612	0.05
מגדל הון אגח ז	0.31	50,000	0.05
קופרליין אגח ה	0.31	50,000	0.05
מליסרון	0.31	126	0.05
אלקטרה אגח ה	0.31	51,429	0.05
נטו מלינדה	0.3	326	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	45,350	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	44,530	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	46,414	0.05
מדיפאואר אגח ג	0.3	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.3	52,435	0.05
אלקטרה אגח ו	0.3	54,960	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	40,386	0.05
פתאל החז אגח ג	0.29	52,583	0.05
אורון קב אגח ג	0.29	45,000	0.05
משק אנרג אגח ב	0.29	45,709	0.05
רנט איט אגח ב	0.29	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.28	47,069	0.05
ביג אגח טו	0.28	42,414	0.05
מבנה	0.28	3,296	0.05
ספנסר אגח ב	0.27	44,398	0.04
נקסט ויז'ן	0.27	318	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	44,445	0.05
נמקו אגח ה	0.27	42,093	0.04
מגה אור אגח יא	0.26	40,800	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.26	39,500	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	40,735	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.26	40,223	0.04
קופרליין אגח ד	0.26	45,000	0.04
הפניקס אגח 4	0.26	43,393	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	46,623	0.04
גב ים אגח ט	0.25	39,048	0.04
סופרגז פא אגח א	0.23	41,250	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	37,600	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	40,313	0.04
הראל השקעות	0.23	311	0.04
דיסקונט	0.23	1,102	0.04
אדמה אגח ב	0.22	24,320	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.22	37,080	0.04
ממן אגח ג	0.21	36,727	0.04
דור אלון אגח ז	0.2	33,334	0.03
דור אלון אגח ח	0.2	30,167	0.03
או פי סי אגח ג	0.2	34,668	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.2	32,749	0.03
ברקת קפ אגח א	0.2	32,627	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.19	29,614	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.19	30,000	0.03
אלמוג אגח א	0.19	30,000	0.03
בזק אגח 11	0.19	31,700	0.03
מגה אור אגח ו	0.18	25,246	0.03
מניף	0.18	1,273	0.03
אמות אגח ח	0.18	27,052	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.18	31,074	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.18	28,564	0.03
ספנסר אגח ו	0.18	29,778	0.03
בית הזהב אגח ד	0.18	30,000	0.03
צור אגח י	0.18	24,442	0.03
גב ים	0.18	796	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.17	24,192	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	27,000	0.03
דיסק השק אגח ו	0.17	18,809	0.03
בית שמש	0.16	43	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.16	24,000	0.03
אלוני חץ אגח י	0.16	26,667	0.03
נובה	0.15	25	0.03
ביג	0.15	33	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.15	25,555	0.02
יובלים אגח ב	0.15	23,807	0.02
רם אדרת אגח א	0.15	24,385	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.15	25,479	0.03
אדגר אגח י	0.15	21,662	0.03
אנלייט אנרגיה	0.15	194	0.03
פלסאון תעשיות	0.14	111	0.02
רבוע נדלן	0.14	59	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.14	20,280	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	72,614	0.02
דורסל החז	0.14	1,000	0.02
דלתא גליל אגח א	0.14	22,501	0.02
דיסק השק אגח י	0.14	22,835	0.02
AMAZON.COM INC	0.14	30	0.02
FEDEX CORP	0.14	26	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.13	21,875	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.13	21,000	0.02
מניף אגח א	0.13	21,666	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	20	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.12	19,190	0.02
דמרי	0.11	47	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.11	16,001	0.02
בזק	0.11	2,844	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	30	0.02
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	1,217	0.02
סולאיר	0.1	289	0.02
אביב בניה אגח 7	0.1	16,500	0.02
מזרחי טפחות	0.1	72	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	15,644	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	12,946	0.01
אר פי אופטיקל	0.06	607	0.01
פרטנר	0.04	166	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
אפקון החזקות	0.04	24	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
WIX.COM LTD	0.03	17	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	2,276	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	3,955	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
מנרב אגח ה	0.02	2,735	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	1,721	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
ביג אגח יז	0	44	0
משק אנרגיה אגח א	0	362	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
אלוני חץ אגח ט	0	495	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
MENTERGY LTD	0	250	0