אזימוט 10/90 דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.4	-16.32
תחילת השנה	-74.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	5.35	150,382	5.68
עזריאלי אגח ח	3.53	4,000,000	3.74
ממשלתי שקלי 0335	2.97	3,318,783	3.15
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	2.53
הראל הנפקות אגח יד	2.21	2,700,000	2.35
הראל הנפקות אגח טו	2.03	2,550,000	2.16
ממשלתי צמוד 0726	1.98	1,869,870	2.1
ממשלתי צמוד 1025	1.94	1,779,977	2.07
אשטרום קב אגח ד	1.94	2,000,000	2.06
מקמ 1214	1.87	2,000,000	1.99
בי קומיונק אגח ו	1.79	1,950,000	1.9
מגדל הון אגח ז	1.72	1,820,931	1.83
בזק אגח 13	1.67	2,190,516	1.77
שטראוס אגח ו	1.67	2,220,001	1.78
מנורה הון התח ה	1.66	1,880,000	1.76
מיטב השק אגח ד	1.66	1,957,998	1.76
ממשלתי שקלי 0347	1.65	2,148,039	1.75
עזריאלי אגח ו	1.65	1,570,000	1.76
הראל הנפקות אגח יח	1.59	2,120,000	1.68
מקורות אגח 11	1.58	1,691,447	1.68
ממשלתי שקלי 0330	1.57	2,000,000	1.66
אפי נכסים אגח יד	1.53	1,614,016	1.63
אוריין אגח ב	1.52	1,647,558	1.61
ביג אגח יב	1.5	1,357,814	1.59
מגה אור אגח יא	1.48	1,608,515	1.57
ביג אגח ט	1.46	1,336,041	1.55
ממשלתי שקלי 0537	1.39	2,179,560	1.48
בזק אגח 12	1.39	1,335,045	1.48
נכסים ובנ אגח ט	1.25	1,432,394	1.32
הראל הנפקות אגח יג	1.22	1,369,069	1.3
יובלים אגח ב	1.14	1,217,754	1.21
כלל מימון אגח יב	1.13	1,520,000	1.2
וילאר אגח ט	1.11	1,035,573	1.17
פרשקובסקי אגח יד	1.08	1,197,704	1.15
מגה אור אגח ז	1.07	986,523	1.14
בזק אגח 9	1.05	1,115,989	1.12
דיסק השק אגח י	1.03	1,114,029	1.1
גבאי מניבים אגח י	1	1,089,244	1.06
איי.סי.אל אגח ז	0.98	1,319,186	1.04
דמרי אגח י	0.94	1,044,804	1
צמח המרמן אגח ז	0.93	966,391	0.99
חלל תקש אגח טז	0.91	1,177,572	0.97
ג'נריישן קפ אגח ג	0.91	985,257	0.96
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.91	247,046	0.97
דיסק השק אגח ו	0.91	659,724	0.96
בזן אגח יב	0.89	974,386	0.94
יוניברסל אגח ה	0.86	867,396	0.91
חשמל אגח 35	0.84	863,969	0.89
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.8	224,859	0.85
בזק אגח 14	0.8	935,312	0.85
אמות אגח ז	0.79	989,132	0.84
אביב בניה אגח 7	0.7	732,873	0.74
עזריאלי אגח ד	0.69	652,985	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.69	749,250	0.73
יוניברסל אגח ד	0.63	715,908	0.67
גלובל כנפיים אגח ג	0.62	665,001	0.65
כלל ביטוח אגח א	0.59	628,439	0.63
חשמל אגח 33	0.56	658,341	0.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	632,841	0.57
נכסים ובנ אגח ד	0.53	393,576	0.56
צרפתי אגח יא	0.51	534,681	0.54
דלק קב אגח לט	0.5	529,000	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.47	516,711	0.5
בית הזהב אגח ג	0.47	496,554	0.5
הראל הנפקות אגח י	0.44	397,342	0.46
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.43	114,700	0.46
מבנה אגח טז	0.43	446,825	0.46
צמח המרמן אגח ו	0.41	434,940	0.43
מגדל הון אגח ח	0.41	505,918	0.43
אלמור חשמל	0.4	41,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.41
סאני תקשורת	0.37	383,274	0.39
דיפלומט אחזקות	0.34	11,153	0.36
נכסים ובנין	0.34	1,428	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	300,001	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.33	9,000	0.35
דניה סיבוס	0.33	4,072	0.35
מגדל הון אגח יב	0.33	360,901	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.33	5,473	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.33	351,599	0.35
סלקום אגח י	0.32	293,073	0.34
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.32	899	0.34
אלטשולר שחם פנ	0.32	60,120	0.34
מגדל ביטוח	0.31	65,180	0.33
על בד	0.31	22,000	0.33
לסיכו אגח א	0.3	319,903	0.32
הראל השקעות	0.29	8,385	0.3
אל על	0.28	45,823	0.3
אלוני חץ	0.28	10,297	0.29
אפי נכסים	0.27	1,645	0.28
פרשקובסקי	0.27	3,119	0.28
בזק	0.27	65,852	0.28
קרור	0.27	4,300	0.29
מגה אור	0.26	2,856	0.27
עזריאלי קבוצה	0.26	1,050	0.27
איידיאיי ביטוח	0.26	2,270	0.27
אייקון גרופ	0.26	60,868	0.27
לפידות קפיטל	0.26	4,765	0.28
ישראייר גרופ	0.25	177,094	0.27
להב אגח ב	0.25	266,573	0.27
קסם ETF ת"א 90	0.24	1,329	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.24	239,935	0.25
חילן	0.22	1,216	0.24
דלתא מותגים	0.21	3,610	0.22
ישרס	0.21	304	0.22
דלתא גליל	0.2	1,284	0.22
שטראוס	0.2	3,572	0.21
אלביט מערכות	0.19	267	0.2
מגדלי תיכון	0.19	26,544	0.2
ריט 1	0.17	12,007	0.18
מליסרון אגח יא	0.17	155,238	0.18
מקורות אגח 10	0.15	143,408	0.16
ישרס אחזקות	0.15	478	0.16
אינרום	0.14	12,077	0.15
אורון קב אגח ב	0.14	151,497	0.15
אמות	0.13	8,351	0.13
MTF סל ת"א 125	0.13	4,100	0.13
גלוברנדס	0.11	283	0.12
פיבי	0.11	731	0.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.08	2,600	0.09
ערד	0.06	717	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.05	901	0.05
אשל הירדן אגח א	0.04	44,757	0.05
ורידיס	0.03	1,646	0.04
הראל הנפק אגח כ	0.03	28,381	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	984,427	0.02
אייאיאס	0.02	101	0.02
דלק רכב	0.02	1,166	0.02
ליברה	0.01	1,630	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0