אזימוט 10/90 דיבידנד

מחיר פדיון

201.75

מחיר קנייה

201.75

-0.16%

% החודש:0.09%
% השנה:0.8%
% 3 חודשים:1.77%
% 12 חודשים:8.81%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	62.43	68,441,634	71.11
אג"ח מדינה	10	19.69	23,168,241	22.43
מניות	61	8.99	665,204	10.23
קרן סל	11	5.95	1,110,779	6.78
פיקדונות בבנק	2	2.28	0	2.6
מק"מ	2	0.54	619,125	0.61
מניות ETF	5	0.06	485	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	1,213,693	0.02
סה"כ	167	99.96	95,219,161	113.86

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ח

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.55	4,400,000	5.18
ממשלתי שקלי 0330	3.5	4,438,835	3.99
מקורות אגח 11	2.81	2,860,760	3.2
עזריאלי אגח ח	2.74	2,920,691	3.12
ממשלתי צמוד 1028	2.36	2,569,352	2.69
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	2.55
עזריאלי אגח ו	2.13	2,039,320	2.42
הראל הנפקות אגח יד	2.09	2,477,898	2.38
מיטב השק אגח ד	2.07	2,448,790	2.35
ממשלתי משתנה 0526	1.94	2,214,433	2.21
ממשלתי שקלי 0537	1.84	2,692,229	2.1
הראל הנפקות אגח טו	1.79	2,142,456	2.03
אשטרום קב אגח ד	1.72	1,789,636	1.96
בזק אגח 12	1.7	1,696,510	1.94
מגדל הון אגח ז	1.68	1,850,698	1.91
בזק אגח 13	1.58	2,009,699	1.8
הראל הנפקות אגח יח	1.57	1,971,349	1.79
איי.סי.אל אגח ז	1.56	2,002,664	1.78
ממשלתי שקלי 1152	1.55	2,356,808	1.76
מנורה הון התח ה	1.54	1,770,525	1.75
אפי נכסים אגח יד	1.54	1,614,016	1.76
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.52	39,879	1.73
שטראוס אגח ו	1.47	1,896,417	1.68
ממשלתי שקלי 0347	1.41	1,685,911	1.6
מגה אור אגח יא	1.41	1,513,896	1.61
ממשלתי שקלי 0335	1.37	1,510,812	1.56
ביג אגח יב	1.35	1,289,923	1.54
חשמל אגח 35	1.35	1,320,553	1.53
הראל הנפקות אגח יג	1.22	1,369,069	1.38
בזק אגח 14	1.21	1,381,858	1.38
נכסים ובנ אגח ט	1.21	1,383,001	1.38
כלל הון אגח יב	1.17	1,470,000	1.33
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.15	485,156	1.31
אמות אגח ז	1.14	1,373,811	1.29
עזריאלי אגח ט	1.03	1,019,344	1.18
אוריין אגח ב	1.01	1,153,291	1.15
גי.אס.אי אגח א	0.98	1,000,000	1.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.95	247,046	1.08
הראל פיקדון אגח ד	0.94	1,000,000	1.07
ביג אגח ט	0.93	890,819	1.06
גבאי מניבים אגח י	0.93	1,043,859	1.06
דמרי אגח י	0.92	1,044,804	1.05
גלעד פקדון אגח ג	0.92	1,000,000	1.05
יובלים אגח ב	0.87	974,204	1
ממשלתי משתנה 1130	0.86	999,858	0.98
בזן אגח יב	0.82	923,102	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.81	875,785	0.92
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.78	204,859	0.89
עזריאלי אגח ד	0.73	710,821	0.83
חשמל אגח 33	0.73	808,341	0.84
פרשקובסקי אגח יד	0.7	802,462	0.79
מליסרון אגח יד	0.69	660,833	0.79
מגה אור אגח ז	0.67	647,638	0.77
יוניברסל אגח ה	0.66	700,589	0.76
דיסק השק אגח י	0.66	742,983	0.76
דלק קב אגח לט	0.56	579,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	632,841	0.6
וילאר אגח ט	0.53	517,787	0.61
מקמ 216	0.52	600,000	0.6
מגדל הון אגח ח	0.46	555,918	0.52
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.45	114,700	0.51
חשמל אגח 27	0.45	412,586	0.51
יוניברסל אגח ד	0.44	517,045	0.5
אביב בניה אגח 7	0.44	488,582	0.51
גלובל כנפיים אגח ג	0.43	494,001	0.49
דיסק השק אגח ו	0.43	329,862	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.41	397,342	0.47
מגדל הון אגח יב	0.39	410,901	0.44
ישרס אגח יט	0.37	400,000	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.36	401,886	0.41
כלל ביטוח אגח א	0.35	383,802	0.4
סאני תקשורת	0.34	241,172	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	9,000	0.39
אלטשולר שחם פנ	0.34	44,089	0.39
פרשקובסקי	0.33	2,414	0.38
אלמור חשמל	0.33	21,690	0.38
דניה סיבוס	0.33	2,550	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	290,324	0.35
ממשלתי צמוד 0726	0.31	300,003	0.35
מבנה אגח טז	0.31	335,119	0.35
בזק אגח 9	0.31	357,995	0.36
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	1,700	0.34
אייקון גרופ	0.28	60,164	0.32
בזק	0.28	49,112	0.32
לפידות קפיטל	0.28	3,481	0.32
אלוני חץ	0.27	8,083	0.31
אפי נכסים	0.26	1,297	0.3
סלקום	0.26	7,569	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.26	282,846	0.3
פרשקובסקי אגח טז	0.26	273,648	0.29
פרטנר	0.25	7,284	0.29
נכסים ובנ אגח ד	0.25	196,789	0.29
אינרום	0.24	11,000	0.27
דיפלומט אחזקות	0.24	5,375	0.27
שטראוס	0.24	2,799	0.27
מקורות אגח 10	0.23	235,050	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.23	232,397	0.26
אלביט מערכות	0.22	162	0.25
קרור	0.22	2,748	0.25
עזריאלי קבוצה	0.21	720	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.21	234,399	0.24
ריט 1	0.2	8,797	0.23
מגדלי תיכון	0.2	15,705	0.23
פועלים אגח 201	0.2	219,425	0.23
חילן	0.19	800	0.21
מגה אור	0.18	992	0.21
בי קומיוניקיישנס	0.17	7,746	0.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	2,737	0.19
קסם ETF ת"א 90	0.17	600	0.2
ורידיס	0.17	5,496	0.2
NVIDIA CORP	0.17	327	0.19
רמי לוי	0.16	526	0.19
דנאל	0.16	387	0.18
צרפתי אגח יא	0.16	178,228	0.18
ישרס	0.16	198	0.18
מלם-תים אחזקות	0.16	717	0.18
סלקום אגח י	0.15	146,537	0.18
אמות	0.14	6,450	0.16
דלתא גליל	0.14	875	0.16
מבנה	0.13	10,806	0.15
פיבי	0.13	536	0.15
גילת	0.12	3,667	0.14
דלתא מותגים	0.12	1,237	0.13
ישראייר גרופ	0.11	65,800	0.12
ישרס אחזקות	0.11	325	0.13
גלוברנדס	0.09	197	0.1
פלסאנמור	0.09	37,830	0.11
ריט 1 אגח ח	0.09	90,111	0.1
פועלים	0.09	1,378	0.1
אשטרום קבוצה	0.08	1,270	0.09
הראל הנפק אגח כ	0.08	78,381	0.09
נייס	0.08	269	0.09
פריורטק	0.08	419	0.09
הראל השקעות	0.08	708	0.09
טבע	0.08	1,000	0.09
ALPHABET INC-CL C	0.08	90	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	44	0.09
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	4,000	0.08
להב אגח ב	0.07	76,164	0.08
על בד	0.07	2,708	0.08
MTF סל ת"א 125	0.05	1,102	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.05	901	0.05
לאומי אגח 182	0.05	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
צילו-בלו	0.04	11,885	0.05
קרסו נדלן	0.04	1,268	0.04
עזריאלי אגח ה	0.03	30,252	0.04
אייאיאס	0.03	101	0.03
גב ים אגח ו	0.03	20,001	0.03
דלק רכב	0.03	1,100	0.03
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.03	280	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	984,427	0.02
מקמ 116	0.02	19,125	0.02
CARNIVAL CORP	0.02	260	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.02	75	0.02
APPLE INC	0.02	20	0.02
אל על	0.01	583	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.01	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	50	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	93,774	0
אול-יר אגח ה	0	135,492	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	10	0
AMAZON.COM INC	0	5	0
GLOBAL X URANIUM ETF	0	20	0
NETFLIX INC	0	10	0
ORACLE CORP	0	2	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0	20	0