אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.4	4.23
תחילת השנה	43.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.44	10,619,512	7.93
מקמ 416	4.03	5,035,333	4.97
ממשלתי שקלי 0142	4	4,090,647	4.93
מקמ 616	3.35	4,211,444	4.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.15	1,122,414	3.88
עזריאלי אגח ח	2.04	2,353,772	2.51
ממשלתי שקלי 0347	1.91	2,474,811	2.35
מקמ 1215	1.9	2,341,652	2.34
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.82	50,072	2.25
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	2.17
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.72	492,980	2.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.59	45,423	1.96
ג'י סיטי אגח טז	1.47	1,696,846	1.81
ממשלתי שקלי 0229	1.41	1,695,080	1.74
מקורות אגח 11	1.25	1,379,381	1.54
ממשלתי שקלי 0928	1.16	1,488,072	1.43
רני צים אגח ב	1.03	1,123,419	1.27
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	1,147,648	1.27
ממשלתי שקלי 0432	0.97	1,378,816	1.2
חשמל אגח 31	0.95	990,728	1.17
אלוני חץ אגח טו	0.85	954,737	1.05
פועלים אגח 100	0.84	1,064,735	1.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.83	857,287	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.82	1,042,278	1.01
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.78	251,292	0.96
מגדל הון אגח ז	0.78	930,000	0.96
בזן אגח טו	0.76	896,956	0.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	918,818	0.88
קרסו נדלן אגח א	0.7	858,631	0.87
מליסרון אגח כ	0.69	810,268	0.85
ג'י סיטי אגח יד	0.63	792,248	0.78
אשטרום נכ אגח 12	0.63	672,863	0.77
מליסרון אגח יח	0.61	667,501	0.75
רבוע נדלן אגח ח	0.58	625,773	0.72
אזורים אגח 15	0.58	660,816	0.72
וילאר אגח י	0.57	674,000	0.7
כלל הון אגח יא	0.55	720,000	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.55	645,224	0.68
פניקס הון אגח יג	0.55	652,591	0.68
ממשלתי צמוד 1028	0.55	652,081	0.68
עזריאלי אגח ט	0.55	589,271	0.68
מגדלי תיכון אגח ז	0.55	640,000	0.68
מימון ישיר אגח ז	0.54	630,000	0.66
מדיפאואר אגח ג	0.54	654,000	0.66
ירושלים הנ אגח טז	0.53	577,500	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.53	620,609	0.65
מנורה הון התח ח	0.53	608,927	0.66
אדמה אגח ב	0.5	399,815	0.62
קיסטון אינ אגח א	0.5	574,284	0.62
מגה אור אגח ח	0.48	501,364	0.59
ממשלתי שקלי 0330	0.48	664,994	0.6
הפניקס אגח 6	0.48	639,581	0.6
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	496,247	0.58
מגדל הון אגח ט	0.46	562,535	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.46	525,854	0.57
אפי נכסים אגח יז	0.46	540,000	0.56
ג'י סיטי אגח טו	0.46	499,051	0.57
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.45	14,432	0.55
דליה אגח ב	0.45	498,588	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.45	516,082	0.56
ממשלתי שקלי 0829	0.45	535,178	0.56
מגוריט אגח ט	0.43	570,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	422,734	0.51
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.4	11,570	0.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.4	464,943	0.49
ישרס אגח יח	0.4	451,001	0.49
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	450,000	0.49
ריט 1 אגח ז	0.39	402,800	0.47
מישורים אגח ט	0.38	401,381	0.47
ארפורט אגח י	0.38	460,894	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	400,000	0.46
אקסטל אגח ה	0.37	460,000	0.46
דלק קב אגח מא	0.36	420,000	0.44
הפניקס אגח 4	0.36	440,097	0.45
ביג אגח ח	0.35	364,376	0.43
אמות אגח ז	0.35	462,939	0.44
ירושלים הנ אגח יח	0.35	400,000	0.44
רוטשטיין אגח יג	0.35	405,000	0.43
ביג אגח יא	0.34	355,264	0.41
אקויטל אגח 4	0.34	390,000	0.42
דמרי אגח יא	0.34	390,000	0.42
מישורים אגח י	0.34	387,983	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.34	369,144	0.42
אמטראסט אגח ב	0.33	410,000	0.41
עזריאלי אגח ז	0.32	375,073	0.4
חשמל אגח 35	0.32	336,160	0.39
מז טפ הנפק 63	0.32	401,073	0.39
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.31	349,645	0.39
מגוריט אגח ד	0.31	349,000	0.38
ויתניה אגח ז	0.31	360,000	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	368,000	0.38
מבנה אגח כג	0.31	325,162	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.31	352,983	0.38
תמר פטרו אגח ב	0.3	402,747	0.37
עזריאלי אגח ו	0.3	311,026	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.3	343,000	0.37
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	350,000	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.29	348,000	0.36
קרסו נדלן אגח ב	0.29	338,000	0.36
סילברסטין אגח ב	0.28	347,605	0.35
פז אנרגיה אגח ח	0.28	368,510	0.35
לייטסטון אגח ג	0.28	341,272	0.34
אאורה אגח יח	0.28	327,586	0.35
דורסל החז אגח ב	0.28	340,000	0.34
מליסרון אגח יד	0.28	290,904	0.35
עזריאלי אגח ה	0.27	285,331	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.27	308,875	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.27	307,500	0.33
הראל הנפ אגח יט	0.27	327,073	0.34
ישראכרט אגח ב	0.27	333,194	0.34
מבנה אגח טז	0.27	322,926	0.34
חברה לישראל אגח 14	0.27	347,058	0.34
חשמל אגח 33	0.27	327,416	0.34
פועלים אגח 200	0.27	308,000	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.26	287,845	0.32
מגה אור אגח י	0.26	301,655	0.32
מגה אור אגח יא	0.26	297,375	0.32
דלק נכסים אגח א	0.26	285,723	0.32
דלק קב אגח לח	0.26	300,082	0.32
פיקהיל אגח א	0.26	312,000	0.32
לאומי אגח 184	0.26	327,069	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.25	260,993	0.31
מגוריט אגח ג	0.25	282,359	0.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	273,975	0.3
צרפתי אגח יג	0.25	298,327	0.31
ביג אגח כד	0.25	300,000	0.31
ישרס אגח טו	0.25	260,522	0.31
תמר פטרו אגח א	0.24	325,009	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.23	262,610	0.29
מגוריט אגח ו	0.23	278,769	0.29
פתאל החז אגח ה	0.23	270,000	0.29
לייטסטון אגח ה	0.23	270,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	270,000	0.29
לייטסטון אגח ו	0.23	273,637	0.28
דיסק השק אגח י	0.23	272,993	0.28
ממשלתי צמוד 0527	0.21	222,731	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.21	273,514	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.21	267,000	0.25
ריט 1 אגח ו	0.2	204,000	0.25
רני צים אגח ג	0.2	224,074	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.2	220,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.2	229,000	0.24
אדגר אגח יא	0.2	213,002	0.25
אפי נכסים אגח יד	0.19	214,010	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	200,000	0.24
דלק קב אגח לט	0.19	211,026	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	201,013	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.19	201,879	0.23
הראל הנפקות אגח יג	0.18	216,985	0.22
אמות אגח ו	0.18	194,157	0.22
אורון קב אגח ג	0.18	201,250	0.22
נמקו אגח ד	0.18	211,247	0.22
רני צים אגח ד	0.18	212,642	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.18	190,846	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.17	185,616	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.16	165,202	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.16	171,000	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.15	187,689	0.19
ויתניה אגח ו	0.15	172,050	0.19
איילון אגח ה	0.15	189,027	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.14	151,801	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.14	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.14	172,758	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.14	175,384	0.18
אביב בניה אגח 7	0.14	164,839	0.17
מגוריט אגח ה	0.14	158,426	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.14	169,000	0.18
אלוני חץ אגח יז	0.14	160,000	0.17
מבנה אגח כה	0.14	162,986	0.17
מליסרון אגח יז	0.14	142,896	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	150,000	0.16
ספנסר אגח ז	0.13	160,000	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.13	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.13	168,000	0.16
סאמיט אגח יב	0.12	154,372	0.14
ביג אגח כ	0.12	131,262	0.14
אאורה אגח יז	0.12	129,000	0.14
סילברסטין אגח ג	0.12	143,000	0.15
אפקון החז אגח ה	0.12	152,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.12	129,696	0.15
סאמיט אגח ח	0.11	141,247	0.14
מגה אור אגח ט	0.11	124,879	0.14
ביג אגח יז	0.11	119,201	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.11	142,501	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.11	127,030	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.11	123,951	0.14
ארפורט אגח יא	0.11	125,000	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.11	130,000	0.14
מבנה אגח יט	0.11	110,578	0.13
מבנה אגח כד	0.11	116,668	0.14
מליסרון אגח טז	0.11	112,200	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.11	143,617	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	117,406	0.14
גב ים אגח י	0.11	131,501	0.14
גירון אגח ז	0.1	106,098	0.12
מישורים אגח ח	0.1	106,771	0.13
ביג אגח יג	0.1	111,869	0.13
מכלול מימון אגח א	0.1	117,217	0.12
מגדל הון אגח י	0.1	114,867	0.12
מגדל הון אגח יא	0.1	118,502	0.13
מגדל הון אגח יב	0.1	118,502	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.1	119,200	0.12
פניקס הון אגח טו	0.1	120,777	0.12
ביג אגח כא	0.1	120,000	0.13
דלתא גליל אגח א	0.1	116,668	0.12
ביג אגח יט	0.09	120,089	0.11
אלה השק אגח א	0.09	96,044	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	99,648	0.11
אמטראסט אגח א	0.09	105,000	0.11
בזן אגח י	0.09	110,609	0.11
צרפתי אגח יב	0.09	104,321	0.11
סאמיט אגח י	0.08	104,415	0.1
פועלים אגח 201	0.08	96,224	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.08	88,938	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.08	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.08	100,960	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.07	67,847	0.08
פועלים אגח 202	0.07	70,655	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.07	80,000	0.09
הראל השקעות אגח א	0.07	91,279	0.08
ישרס אגח יט	0.07	82,644	0.09
גב ים אגח ט	0.07	82,378	0.09
עזריאלי אגח ד	0.06	66,066	0.08
או פי סי אגח ב	0.06	63,743	0.08
אמות אגח י	0.06	70,000	0.08
בזן אגח יב	0.06	74,265	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	67,500	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.06	79,509	0.08
מנורה הון התח ו	0.05	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	66,751	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	56,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.05	60,000	0.06
ריט 1 אגח ה	0.04	40,599	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.04	45,000	0.05
ישראמקו אגח ג	0.04	54,304	0.05
אזורים אגח 13	0.04	51,523	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.03	41,657	0.04
פניקס הון אגח יא	0.03	40,000	0.04
דוניץ אגח ב	0.03	32,496	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03	32,566	0.03
מנרב אגח ה	0.03	32,419	0.03
מז טפ הנפק 64	0.03	35,425	0.04
דור אלון אגח ז	0.02	21,429	0.02
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
נורסטאר אגח יב	0.02	25,783	0.03
ממשלתי שקלי 1026	0.01	17,172	0.02
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	15,346	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,223	0.01
גב ים אגח ו	0.01	10,667	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0