אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.35	-0.39
תחילת השנה	14.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1114	3.35	2,639,739	2.63
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.94	737,933	2.31
עזריאלי אגח ח	2.48	2,074,416	1.94
ממשלתי שקלי 1152	2.31	2,801,366	1.81
ג'י סיטי אגח טז	2	1,557,141	1.57
אלרוב נדלן אגח ו	1.58	1,171,069	1.24
מקמ 215	1.58	1,260,701	1.24
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.52	306,862	1.19
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.5	30,064	1.17
חשמל אגח 31	1.41	990,728	1.11
רבוע נדלן אגח ח	1.37	950,248	1.07
קרסו נדלן אגח א	1.36	1,073,288	1.07
ארפורט אגח י	1.32	1,023,315	1.03
אפי נכסים אגח יב	1.3	1,105,447	1.02
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.99
מגדל הון אגח ז	1.19	930,000	0.93
אלוני חץ אגח טו	1.19	954,737	0.93
אשטרום נכ אגח 12	1.14	812,826	0.9
רבוע נדלן אגח ז	1.13	759,251	0.88
MTF סל (!) תל בונד גלובל	1.13	234,437	0.89
ביג אגח יד	1.12	790,598	0.88
ירושלים הנ אגח טז	1.08	770,000	0.85
רני צים אגח ב	1.06	775,720	0.83
ממשלתי שקלי 0142	1.04	758,128	0.81
מליסרון אגח כ	1.04	829,112	0.81
שיכון ובינוי אגח 9	0.98	686,909	0.77
מגה אור אגח ח	0.97	668,485	0.76
מליסרון אגח יח	0.94	682,501	0.73
ממשלתי שקלי 0347	0.91	880,929	0.72
אזורים אגח 15	0.91	702,117	0.71
ג'נריישן קפ אגח ג	0.9	725,877	0.71
דליה אגח ב	0.89	688,928	0.7
מקורות אגח 11	0.88	695,817	0.69
איילון אגח ד	0.88	700,134	0.69
מליסרון אגח יד	0.86	574,953	0.68
מגדל הון אגח ו	0.85	679,561	0.67
וילאר אגח י	0.84	674,000	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.84	596,268	0.66
הכש חב בטוח אגח 4	0.83	652,464	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.8	623,508	0.63
כלל מימון אגח יא	0.79	720,000	0.62
דלק קב אגח לח	0.77	589,521	0.61
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	529,330	0.6
מנורה הון התח ח	0.75	608,927	0.59
הפניקס אגח 6	0.74	666,230	0.58
עזריאלי אגח ו	0.71	498,774	0.56
ירושלים הנ אגח יח	0.67	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.66	450,000	0.51
ישרס אגח יח	0.64	484,001	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.61	438,921	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	398,497	0.47
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	0.6	10,509	0.47
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	450,000	0.46
ביג אגח ח	0.58	397,501	0.46
מישורים אגח ט	0.57	401,381	0.44
תמר פטרו אגח ב	0.56	438,164	0.44
ריט 1 אגח ז	0.56	402,800	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	400,000	0.43
בי קומיונק אגח ז	0.55	444,154	0.43
או פי סי אגח ג	0.54	476,056	0.43
ביג אגח יא	0.52	355,264	0.4
מבנה אגח כג	0.52	350,969	0.41
אמות אגח ז	0.5	462,939	0.4
דלק קב אגח לז	0.5	380,786	0.39
דמרי אגח יא	0.5	390,000	0.39
אדמה אגח ב	0.49	271,485	0.39
פז אנרגיה אגח ח	0.49	430,000	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.49	369,000	0.38
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.49	338,189	0.39
אקויטל אגח 4	0.48	390,000	0.38
עזריאלי אגח ז	0.47	382,888	0.37
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.47	349,645	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.47	401,089	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.47	372,593	0.37
פועלים אגח 200	0.47	352,000	0.37
מגוריט אגח ד	0.46	349,000	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.46	385,268	0.36
תמר פטרו אגח א	0.45	356,750	0.35
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.45	300,000	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.44	350,768	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.44	333,918	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.44	296,985	0.34
או פי סי אגח ב	0.43	298,192	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.43	323,804	0.34
סילברסטין אגח ב	0.42	347,605	0.33
ישרס אגח טו	0.42	284,205	0.33
כלל מימון אגח ט	0.41	274,849	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.41	309,148	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.41	304,416	0.32
דלק נכסים אגח א	0.41	293,145	0.32
חשמל אגח 27	0.41	268,334	0.33
מגה אור אגח י	0.39	320,508	0.31
מגה אור אגח יא	0.39	315,540	0.31
עזריאלי אגח ט	0.38	289,065	0.3
ריט 1 אגח ו	0.36	238,000	0.29
מגוריט אגח ג	0.36	282,359	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.36	245,558	0.29
מישורים אגח ח	0.32	213,542	0.25
פועלים אגח 203	0.32	219,654	0.25
אדגר אגח יא	0.32	223,145	0.25
פתאל אירו אגח ד	0.31	246,959	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.31	216,299	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.3	211,201	0.24
עזריאלי אגח ה	0.3	206,564	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	200,000	0.23
הראל הנפקות אגח טו	0.29	273,514	0.23
אמות אגח ו	0.29	215,729	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	258,617	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.29	267,000	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.28	189,971	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.28	220,000	0.22
אלוני חץ אגח י	0.28	212,508	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	190,846	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.27	214,010	0.22
אביב בניה אגח 7	0.27	208,188	0.21
פועלים אגח 101	0.27	210,000	0.21
דלק קב אגח לט	0.27	211,026	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.26	216,985	0.21
מגדל הון אגח ט	0.26	219,000	0.21
ויתניה אגח ו	0.25	186,000	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.25	180,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.25	200,389	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.23	165,202	0.18
איילון אגח ה	0.23	189,027	0.18
אאורה אגח טו	0.23	178,544	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	153,843	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.22	150,000	0.17
מנורה הון התח ה	0.21	172,758	0.16
ביג אגח יג	0.21	154,555	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.21	148,274	0.17
מבנה אגח כה	0.21	172,041	0.16
מליסרון אגח יז	0.21	147,293	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.2	180,295	0.16
מכלול מימון אגח א	0.2	154,964	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.2	150,000	0.16
דלתא גליל אגח א	0.2	155,556	0.16
דיסק השק אגח י	0.2	158,486	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.19	161,501	0.15
מבנה אגח כד	0.19	126,668	0.15
בזן אגח י	0.19	163,280	0.15
לאומי אגח 179	0.19	130,381	0.15
סאמיט אגח ח	0.18	151,930	0.15
ביג אגח כ	0.18	137,512	0.14
אאורה אגח יז	0.18	129,000	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.18	134,100	0.14
סילברסטין אגח ג	0.18	143,000	0.14
מבנה אגח יט	0.18	118,049	0.14
פניקס הון אגח ח	0.17	135,000	0.13
מגה אור אגח ט	0.17	124,879	0.13
ביג אגח יז	0.17	125,160	0.13
סאמיט אגח יב	0.17	161,083	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	124,559	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.17	127,970	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.17	130,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.17	130,000	0.13
מליסרון אגח טז	0.17	116,305	0.14
גירון אגח ז	0.16	117,074	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.16	127,030	0.13
רני צים אגח ג	0.16	129,212	0.13
אלה השק אגח א	0.16	120,054	0.13
פועלים אגח 201	0.16	123,716	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.16	118,584	0.13
ארפורט אגח יא	0.16	125,000	0.13
ביג אגח כא	0.16	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.16	119,000	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.16	143,617	0.12
גב ים אגח י	0.16	131,501	0.13
שיכון ובינוי אגח 6	0.15	100,773	0.12
מגדל הון אגח יא	0.15	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.15	118,502	0.12
אורון קב אגח ג	0.15	112,430	0.12
ביג אגח יט	0.14	125,547	0.11
הראל הנפ אגח יט	0.14	114,000	0.11
פועלים אגח 202	0.14	94,207	0.11
סאמיט אגח י	0.13	110,216	0.1
אורון קב אגח ג	0.13	100,000	0.11
אדגר אגח ט	0.13	86,019	0.1
מז טפ הנפק 46	0.13	92,862	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	90,000	0.1
גב ים אגח ט	0.13	99,228	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.12	90,000	0.09
פתאל החז אגח ה	0.12	90,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.11	79,279	0.09
הראל השקעות אגח א	0.11	99,968	0.08
ישרס אגח יט	0.11	88,691	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	92,749	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.1	80,000	0.08
בזן אגח יב	0.1	78,390	0.08
ביג אגח ז	0.09	60,410	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	80,100	0.07
אמות אגח י	0.09	70,000	0.07
צרפתי אגח יב	0.09	72,200	0.07
אזורים אגח 13	0.09	71,151	0.07
ריט 1 אגח ה	0.08	54,132	0.06
מנורה הון התח ו	0.08	63,061	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	63,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.08	60,000	0.06
מנרב אגח ה	0.08	60,785	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	60,000	0.06
אשטרום קב אגח א	0.07	49,113	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.07	53,559	0.05
הכש חב בטוח אגח 3	0.07	52,255	0.05
ישראמקו אגח ג	0.07	63,076	0.06
הפניקס אגח 4	0.07	54,091	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.06	45,000	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.06	38,364	0.04
דוניץ אגח ב	0.06	48,748	0.05
מז טפ הנפק 63	0.06	52,983	0.05
רוטשטיין אגח ט	0.06	50,001	0.05
פניקס הון אגח יא	0.05	40,000	0.04
מז טפ הנפק 57	0.05	36,667	0.04
מז טפ הנפק 64	0.05	41,328	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	33,729	0.03
אשטרום קב אגח ב	0.04	35,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	32,143	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.04	32,566	0.03
גב ים אגח ו	0.04	21,334	0.03
אמות אגח ה	0.03	19,485	0.02
אמות אגח ט	0.03	20,000	0.02
בית הזהב אגח ד	0.03	23,863	0.02
צרפתי אגח יא	0.03	24,669	0.02
אזורים אגח 12	0.02	13,838	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	4	0
בזן אגח יג	0	2,467	0