אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

מחיר פדיון

146.41

מחיר קנייה

146.41

-0.56%

% החודש:-0.27%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:-0.2%
% 12 חודשים:4.99%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	218	77.18	66,257,832	69.42
מק"מ	4	8.37	7,641,037	7.54
אג"ח מדינה	4	7.99	8,293,433	7.18
קרן סל	3	6.18	1,209,859	5.56
פיקדונות בבנק	1	0.83	0	0.75
סה"כ	230	100.55	83,402,161	90.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 515

MTF סל תל בונד שקלי 50

עזריאלי אגח ח

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.41	4,394,288	3.07
מקמ 515	3.4	3,092,102	3.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.93	811,049	2.64
עזריאלי אגח ח	2.55	2,353,772	2.29
ממשלתי צמוד 1025	1.88	1,460,492	1.69
ג'י סיטי אגח טז	1.8	1,557,141	1.62
מקמ 615	1.7	1,551,061	1.53
מקמ 1115	1.67	1,553,116	1.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.63	362,980	1.47
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.62	35,830	1.46
מקמ 215	1.6	1,444,758	1.44
מקורות אגח 11	1.58	1,379,381	1.42
רני צים אגח ב	1.42	1,170,622	1.27
ממשלתי שקלי 0142	1.41	1,148,537	1.27
אלרוב נדלן אגח ו	1.37	1,159,359	1.23
ממשלתי שקלי 0347	1.29	1,290,116	1.16
חשמל אגח 31	1.26	990,728	1.14
קרסו נדלן אגח א	1.2	1,073,288	1.08
שיכון ובינוי אגח 9	1.19	924,967	1.07
אפי נכסים אגח יב	1.16	1,105,447	1.04
ארפורט אגח י	1.16	1,023,315	1.04
אלוני חץ אגח טו	1.1	954,737	0.99
מגדל הון אגח ז	1.02	930,000	0.92
אשטרום נכ אגח 12	0.97	789,865	0.87
רבוע נדלן אגח ח	0.96	764,834	0.86
ירושלים הנ אגח טז	0.95	770,000	0.85
ביג אגח יד	0.94	752,950	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	918,818	0.85
מליסרון אגח כ	0.91	819,690	0.82
מגה אור אגח ח	0.85	668,485	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.75
ג'נריישן קפ אגח ג	0.82	725,877	0.73
בזן אגח טו	0.81	736,956	0.72
מליסרון אגח יח	0.81	675,001	0.73
אזורים אגח 15	0.81	702,117	0.73
מליסרון אגח יד	0.78	599,008	0.7
וילאר אגח י	0.75	674,000	0.67
ג'י סיטי אגח טו	0.74	596,268	0.66
כלל הון אגח יא	0.73	720,000	0.65
הכש חב בטוח אגח 4	0.7	625,159	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.7	620,609	0.63
מנורה הון התח ח	0.69	608,927	0.62
דלק קב אגח לח	0.69	589,521	0.62
עזריאלי אגח ט	0.69	589,271	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.65	510,122	0.59
קיסטון אינ אגח א	0.65	574,284	0.59
עזריאלי אגח ו	0.63	498,774	0.57
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	496,247	0.56
הפניקס אגח 6	0.63	639,581	0.57
דליה אגח ב	0.62	527,078	0.56
ירושלים הנ אגח יח	0.59	500,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	436,825	0.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	450,000	0.51
ישרס אגח יח	0.55	467,501	0.49
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.53	450,000	0.47
ביג אגח ח	0.51	397,501	0.46
מישורים אגח ט	0.51	401,381	0.46
בי קומיונק אגח ז	0.51	444,154	0.46
ג'י סיטי אגח יד	0.51	464,741	0.46
ריט 1 אגח ז	0.5	402,800	0.45
תמר פטרו אגח ב	0.49	438,164	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	400,000	0.44
או פי סי אגח ג	0.49	476,056	0.44
דמרי אגח יא	0.46	390,000	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.46	405,000	0.42
ביג אגח יא	0.45	355,264	0.4
אמות אגח ז	0.45	462,939	0.41
מבנה אגח כג	0.45	350,969	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.45	369,144	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.44	430,000	0.4
דלק קב אגח לז	0.44	380,786	0.39
אקויטל אגח 4	0.44	390,000	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.43	369,000	0.38
עזריאלי אגח ז	0.42	382,888	0.38
אדמה אגח ב	0.41	250,602	0.37
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	349,645	0.37
מגוריט אגח ד	0.41	349,000	0.37
חשמל אגח 35	0.4	336,160	0.36
ויתניה אגח ז	0.4	360,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.4	352,983	0.36
תמר פטרו אגח א	0.39	356,750	0.35
סלע נדלן אגח ד	0.39	323,804	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.39	350,768	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.39	348,000	0.35
דיסק מנ אגח יז	0.39	350,000	0.35
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.39	300,000	0.35
או פי סי אגח ב	0.38	298,192	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.38	338,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.38	296,985	0.34
סילברסטין אגח ב	0.37	347,605	0.34
מגה אור אגח י	0.36	320,508	0.32
מגה אור אגח יא	0.36	315,961	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.36	309,148	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.36	308,875	0.32
דלק נכסים אגח א	0.36	293,145	0.33
חשמל אגח 27	0.36	268,334	0.33
ישרס אגח טו	0.36	284,205	0.33
כלל הון אגח ט	0.35	274,849	0.32
חשמל אגח 33	0.35	327,416	0.31
פועלים אגח 200	0.35	308,000	0.32
מגוריט אגח ג	0.33	282,359	0.3
ריט 1 אגח ו	0.32	238,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	273,975	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	270,000	0.27
מישורים אגח ח	0.28	213,542	0.25
פתאל אירו אגח ד	0.28	246,959	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.28	243,000	0.25
אדגר אגח יא	0.28	223,145	0.25
הראל הנפקות אגח טו	0.27	273,514	0.24
איידיאיי הנ הת ו	0.27	267,000	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.27	216,299	0.24
עזריאלי אגח ה	0.26	206,564	0.23
אמות אגח ו	0.26	215,729	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	200,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.26	220,000	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.25	214,010	0.22
אורון קב אגח ג	0.25	212,430	0.22
מגדל הון אגח ט	0.24	219,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.24	208,188	0.22
פועלים אגח 203	0.24	188,296	0.21
דלק קב אגח לט	0.24	211,026	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	190,846	0.22
הראל הנפקות אגח יג	0.23	216,985	0.21
פועלים אגח 101	0.23	210,000	0.21
צרפתי אגח יג	0.23	200,389	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.23	193,854	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.22	181,501	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.21	165,202	0.19
איילון אגח ה	0.21	189,027	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.21	162,120	0.19
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	151,873	0.18
מכלול מימון אגח א	0.2	175,825	0.18
ויתניה אגח ו	0.2	172,050	0.18
מניבים ריט אגח ד	0.2	171,000	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.19	150,000	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.19	169,000	0.17
מבנה אגח כה	0.19	172,041	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.18	135,694	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.18	180,295	0.16
מנורה הון התח ה	0.18	172,758	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.18	145,095	0.17
דלתא גליל אגח א	0.18	155,556	0.16
סילברסטין אגח ג	0.17	143,000	0.15
בזן אגח י	0.17	163,280	0.16
סאמיט אגח ח	0.16	146,588	0.14
סאמיט אגח יב	0.16	157,728	0.14
ביג אגח כ	0.16	137,512	0.14
אאורה אגח יז	0.16	129,000	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.16	134,100	0.14
מבנה אגח כד	0.16	126,668	0.15
לאומי אגח 179	0.16	130,381	0.15
פניקס הון אגח ח	0.15	135,000	0.13
מגה אור אגח ט	0.15	124,879	0.13
ביג אגח יז	0.15	125,160	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.15	142,501	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.15	125,960	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.15	119,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.15	130,000	0.13
מבנה אגח יט	0.15	118,049	0.14
מליסרון אגח טז	0.15	114,937	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.15	143,617	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	117,406	0.14
גב ים אגח י	0.15	131,501	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.14	127,030	0.13
רני צים אגח ג	0.14	124,952	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.14	118,584	0.13
ארפורט אגח יא	0.14	125,000	0.13
ביג אגח כא	0.14	120,000	0.12
גירון אגח ז	0.13	106,098	0.12
ביג אגח יג	0.13	111,869	0.12
אלה השק אגח א	0.13	108,049	0.12
פועלים אגח 201	0.13	109,970	0.11
מגדל הון אגח יא	0.13	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.13	118,502	0.12
צרפתי אגח יב	0.13	113,226	0.11
סאמיט אגח י	0.12	110,216	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.12	98,849	0.11
ביג אגח יט	0.12	120,089	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	99,648	0.11
הראל הנפ אגח יט	0.12	114,000	0.11
פועלים אגח 202	0.12	94,207	0.11
מז טפ הנפק 46	0.12	92,862	0.11
דיסק השק אגח י	0.12	105,700	0.11
גב ים אגח ט	0.12	99,228	0.1
פתאל החז אגח ה	0.11	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.11	100,960	0.1
אדגר אגח ט	0.11	86,019	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.1	90,000	0.09
ישרס אגח יט	0.1	88,691	0.09
הפניקס אגח 4	0.1	93,287	0.09
עזריאלי אגח ד	0.09	72,673	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.09	80,000	0.09
בזן אגח יב	0.09	78,390	0.08
הראל השקעות אגח א	0.09	95,623	0.08
ביג אגח ז	0.08	60,410	0.07
אמות אגח י	0.08	70,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	67,500	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	79,509	0.08
ריט 1 אגח ה	0.07	54,132	0.07
מנורה הון התח ו	0.07	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	66,751	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	63,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.07	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	60,000	0.06
מנרב אגח ה	0.06	54,707	0.06
מז טפ הנפק 63	0.06	52,983	0.05
ישראמקו אגח ג	0.06	60,152	0.06
אזורים אגח 13	0.06	51,523	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.05	45,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.05	47,608	0.05
מז טפ הנפק 57	0.05	36,667	0.04
מז טפ הנפק 64	0.05	41,328	0.04
רוטשטיין אגח ט	0.05	50,001	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	33,729	0.03
אשטרום קב אגח א	0.04	32,752	0.04
אשטרום קב אגח ב	0.04	35,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	32,143	0.03
פניקס הון אגח יא	0.04	40,000	0.04
דוניץ אגח ב	0.04	32,496	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.04	32,566	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.03	26,855	0.03
גב ים אגח ו	0.03	21,334	0.03
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
צרפתי אגח יא	0.02	16,446	0.02
אזורים אגח 12	0.02	13,838	0.01
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	4	0
בזן אגח יג	0	2,467	0