גודל טקסט
זום
ניגודיות

קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.93
מחיר קנייה
129.93
-0.31%
  • % החודש:1.68%
  • % השנה:0.87%
  • % 3 חודשים:2.1%
  • % 12 חודשים:4.05%
  • סטיית תקן (שנה):3.52
  • שארפ (שנה):0.08
מספר נייר
5114210
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
1D
היקף נכסים (מ' ₪)
9.69
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד חוץ
סיווג משני
אגד חוץ
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.47%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
31/12/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
131.13
122.33

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.31-0.09
תחילת השנה-0.53--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC20.1632,3402.02
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC19.4716,9801.96
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC19.3714,9701.95
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC18.8928,7301.9
AB SICAV I-SEL US EQY-I USD9.233,2100.93
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC7.7210,0000.78
פיקדון בבנק מסוים3.9200.39
פיקדון בבנק מסוים1.2600.13