קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.93
מחיר קנייה
129.93
-0.31%
  • % החודש:1.68%
  • % השנה:0.87%
  • % 3 חודשים:2.1%
  • % 12 חודשים:4.05%
  • סטיית תקן (שנה):3.52
  • שארפ (שנה):0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קרן נאמנות פתוחה694.84106,2309.52
פיקדונות בבנק25.1800.52
סה"כ8100.02106,23010.04

אחזקות הקרן

PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
AB SICAV I-SEL US EQY-I USD
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC20.1632,3402.02
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC19.4716,9801.96
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC19.3714,9701.95
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC18.8928,7301.9
AB SICAV I-SEL US EQY-I USD9.233,2100.93
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC7.7210,0000.78
פיקדון בבנק מסוים3.9200.39
פיקדון בבנק מסוים1.2600.13