קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
137.99
מחיר קנייה
137.99
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-2.97%
- % 3 חודשים:-4.87%
- % 12 חודשים:-8.31%
- סטיית תקן (שנה):3.23
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 99.24 | 102,620 | 8.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.71 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 8 | 100.95 | 102,620 | 8.8 |
אחזקות הקרן
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 21.5 | 28,730 | 1.87 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 20.4 | 30,140 | 1.78 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 18.51 | 12,970 | 1.61 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 18.14 | 13,980 | 1.58 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 10.9 | 14,000 | 0.95 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.79 | 2,800 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.02 |