קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.93
מחיר קנייה
129.93
- % החודש:1.68%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:4.05%
- סטיית תקן (שנה):3.52
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 94.84 | 106,230 | 9.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.18 | 0 | 0.52 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 106,230 | 10.04 |
אחזקות הקרן
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
AB SICAV I-SEL US EQY-I USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 20.16 | 32,340 | 2.02 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 19.47 | 16,980 | 1.96 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.37 | 14,970 | 1.95 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 18.89 | 28,730 | 1.9 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.23 | 3,210 | 0.93 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 7.72 | 10,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.13 |