תכלית TTF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.71	2.4
תחילת השנה	-7.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.43	4,259,769	4.17
גב ים אגח ח	2.03	3,756,340	3.48
פועלים אגח 100	1.56	2,731,307	2.67
אלוני חץ אגח יג	1.53	2,506,352	2.63
אלוני חץ אגח יב	1.53	2,767,503	2.63
לאומי אגח 184	1.49	2,631,332	2.55
דלק קב אגח מ	1.3	2,105,948	2.23
פועלים אגח 102	1.3	2,122,328	2.23
דיסקונט מנ אגח יד	1.23	2,197,307	2.1
כלל הון אגח יא	1.21	2,203,527	2.08
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	2,098,629	2
נכסים בנ אגח יא	1.11	1,782,861	1.9
איי.סי.אל אגח ז	1.09	2,114,921	1.88
הפניקס אגח 6	1.09	1,997,237	1.86
כלל הון אגח יג	1.08	1,714,926	1.85
בזק אגח 11	1.08	1,889,018	1.85
שטראוס אגח ו	1.03	2,001,102	1.77
בזק אגח 13	0.99	1,889,492	1.69
פניקס הון אגח יא	0.97	1,741,842	1.66
כלל הון אגח יב	0.95	1,796,099	1.63
נכסים ובנ אגח ט	0.93	1,601,954	1.6
פז אנרגיה אגח ח	0.92	1,690,423	1.59
אמות אגח ז	0.9	1,636,762	1.54
דלק קב אגח לט	0.87	1,346,762	1.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.87	1,346,757	1.5
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.85	1,585,120	1.46
לייטסטון אגח ו	0.84	1,400,094	1.43
פניקס הון אגח טז	0.82	1,342,671	1.41
אמות אגח י	0.81	1,217,276	1.38
לייטסטון אגח ה	0.81	1,346,762	1.39
קיסטון אינ אגח ב	0.79	1,253,055	1.35
בזן אגח יב	0.78	1,320,428	1.34
מגדל הון אגח ט	0.77	1,327,516	1.32
אקסטל אגח ה	0.77	1,328,160	1.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.76	1,225,554	1.3
סילברסטין אגח ב	0.74	1,273,360	1.27
ישראל קנדה אגח ח	0.74	1,179,990	1.28
לייטסטון אגח ג	0.71	1,212,072	1.22
כלל ביטוח אגח ג	0.7	1,144,749	1.19
נופר אנרג אגח ג	0.68	1,081,522	1.17
הראל השקעות אגח א	0.68	1,289,867	1.17
אלון רבוע אגח ח	0.66	1,083,440	1.14
חברה לישראל אגח 14	0.66	1,167,641	1.13
אנרג'יקס אגח א	0.65	1,173,844	1.11
נופר אנרג אגח ד	0.65	1,018,533	1.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.63	1,110,237	1.09
שלמה החז אגח יט	0.63	1,060,012	1.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	1,138,018	1.01
נמקו אגח ב	0.58	1,017,580	1
סאמיט אגח יב	0.58	1,077,569	0.99
אלבר אגח כ	0.58	972,562	0.99
שוב אנרגיה אגח א	0.58	909,060	1
סלקום אגח יב	0.57	985,139	0.98
דלק קב אגח לח	0.57	913,050	0.98
נמקו אגח ה	0.57	920,501	0.97
אשטרום קב אגח ג	0.56	951,408	0.96
אלביט מערכות אגח ב	0.56	1,010,062	0.95
מגדל הון אגח יד	0.56	846,927	0.96
הראל הנפקות אגח יד	0.55	981,619	0.94
פתאל החז אגח ה	0.55	884,737	0.95
מגדל הון אגח יג	0.55	846,932	0.95
שופרסל אגח ז	0.55	944,138	0.93
בזן אגח טו	0.54	885,134	0.92
אפי נכסים אגח יב	0.53	942,881	0.91
בית זיקוק אגח 2	0.53	861,925	0.9
לייטסטון אגח ד	0.53	875,389	0.9
אלקטרה אגח ו	0.52	978,011	0.88
הראל הנפקות אגח טו	0.51	919,373	0.87
חברה לישראל אגח 15	0.51	909,062	0.87
קרסו מוטורס אגח ד	0.5	877,324	0.85
או פי סי אגח ג	0.5	893,699	0.85
אקרו אגח א	0.5	848,449	0.86
מגדל הון אגח י	0.5	821,815	0.85
אזורים אגח 14	0.5	880,091	0.86
הראל הנפקות אגח יח	0.49	934,238	0.85
אלבר אגח כב	0.49	821,440	0.84
מגדל הון אגח ח	0.48	875,614	0.82
מגדל הון אגח יא	0.48	769,685	0.82
מגדל הון אגח יב	0.48	769,687	0.83
סילברסטין אגח ג	0.48	760,915	0.82
גרייסטון אגח א	0.48	786,126	0.82
אקסטל אגח ד	0.47	808,059	0.8
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	740,073	0.79
אגלן אגח א	0.46	767,656	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.46	790,396	0.79
אלקטרה אגח ה	0.46	782,065	0.78
כלל ביטוח אגח א	0.45	739,500	0.77
נמקו אגח ד	0.45	740,711	0.77
הראל הנפק אגח כ	0.45	673,376	0.76
קרסו נדלן אגח א	0.44	750,555	0.76
מגדל הון אגח ז	0.43	720,380	0.74
פתאל החז אגח ג	0.43	786,582	0.74
ספנסר אגח ד	0.43	720,916	0.74
בזן אגח יג	0.43	707,042	0.74
אמריקן אק אגח א	0.43	707,041	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.42	727,167	0.72
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	673,372	0.71
כלל הון אגח יד	0.42	673,386	0.73
פרטנר אגח ז	0.41	687,524	0.69
מיטב השק אגח ד	0.4	711,986	0.68
הראל הנפ אגח יט	0.4	673,383	0.69
פניקס הון אגח טו	0.4	673,373	0.69
ספנסר אגח ז	0.4	690,473	0.69
קרסו מוט אגח ו	0.4	666,760	0.69
ארפורט אגח י	0.39	664,125	0.68
דה לסר אגח ט	0.39	808,046	0.67
סלקום אגח יג	0.38	633,205	0.65
וילאר אגח י	0.38	619,499	0.64
אנלייט אנ אגח ז	0.38	631,340	0.65
לאומי אגח 187	0.38	629,106	0.65
ישראמקו אגח ג	0.38	681,256	0.65
דור אלון אגח ז	0.37	642,345	0.63
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	662,654	0.63
פתאל אירו אגח ה	0.35	561,400	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.35	561,593	0.6
בזן אגח י	0.35	621,953	0.6
דמרי אגח י	0.34	589,516	0.59
ספנסר אגח ה	0.34	554,866	0.58
ספנסר אגח ו	0.34	572,918	0.59
נמקו אגח ג	0.33	535,604	0.56
קרסו נדלן אגח ב	0.33	538,697	0.57
מנורה הון התח ט	0.33	538,697	0.57
שופרסל אגח ה	0.33	556,167	0.57
פתאל אירו אגח ג	0.32	551,773	0.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	525,052	0.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	528,016	0.55
מכלול אגח ב	0.3	491,771	0.51
דה לסר אגח ז	0.29	541,625	0.49
מנורה הון התח ז	0.29	528,667	0.51
מניף אגח ב	0.29	468,798	0.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	486,121	0.5
מניף אגח ג	0.28	466,382	0.48
נמקו אגח ו	0.28	471,357	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	482,949	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	444,430	0.45
יוניברסל אגח ו	0.27	457,202	0.46
אקויטל אגח 4	0.27	428,549	0.46
הראל הנפקות אגח יז	0.26	471,365	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	477,411	0.45
מנורה הון התח ח	0.26	404,033	0.44
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	404,024	0.43
אאורה אגח יח	0.25	404,032	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.25	417,492	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.25	404,031	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.25	404,031	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	404,027	0.43
אלוני חץ אגח ט	0.25	419,820	0.43
הראל הנפקות אגח יא	0.24	404,019	0.41
מנורה הון התח ה	0.24	409,253	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	414,529	0.41
מטריקס אגח ב	0.24	411,859	0.42
דמרי אגח יא	0.24	382,683	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.24	407,492	0.42
ווסטדייל אגח ב	0.23	391,903	0.39
ביג אגח יט	0.23	428,803	0.4
ישראכרט אגח ב	0.22	377,769	0.38
אזורים אגח 16	0.22	350,032	0.38
אלקו אגח יג	0.22	404,132	0.39
אאורה אגח יט	0.21	336,682	0.36
דלק קב אגח מא	0.21	342,033	0.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	351,499	0.34
דה לסר אגח ח	0.2	345,908	0.35
דוניץ אגח ג	0.2	336,690	0.35
אקרו אגח ב	0.2	336,690	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.19	323,234	0.33
הראל הנפקות אגח יג	0.19	323,232	0.33
סאמיט אגח י	0.19	339,391	0.33
עמידר אגח א	0.19	336,694	0.33
יוניברסל אגח ד	0.19	333,217	0.32
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	318,193	0.33
שטראוס אגח ה	0.19	324,890	0.32
אפי נכסים אגח י	0.18	323,603	0.31
דמרי אגח ט	0.18	312,227	0.31
סופרגז פא אגח ב	0.18	333,991	0.3
צרפתי אגח יג	0.18	289,553	0.3
פתאל אירו אגח ו	0.18	301,238	0.31
ספנסר אגח ב	0.17	291,140	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.17	288,583	0.28
קרדן נדלן אגח ה	0.17	302,045	0.29
קרסו מוטו אגח ה	0.17	275,980	0.29
או פי סי אגח ד	0.17	269,348	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.17	270,574	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.17	268,690	0.29
אלבר אגח יח	0.16	275,123	0.27
אלקו אגח יד	0.16	255,884	0.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	264,127	0.28
פנינסולה אגח ד	0.16	269,347	0.27
מנורה הון התח י COCO	0.16	269,356	0.28
אמטראסט אגח א	0.16	262,610	0.27
אקויטל אגח 3	0.16	291,866	0.27
בית זיקוק אגח 3	0.15	255,886	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.14	236,853	0.23
רימון אגח א	0.14	223,892	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.14	237,710	0.25
זפירוס אגח א	0.14	228,944	0.24
עמרם אברהם אגח א	0.13	227,664	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	208,753	0.22
פורמולה אגח ד	0.13	202,007	0.22
וילאר אגח יא	0.13	205,642	0.22
דלתא גליל אגח א	0.13	225,417	0.23
אזורים אגח 13	0.13	226,378	0.23
פרטנר אגח ח	0.12	213,759	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.12	221,415	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.12	202,013	0.21
צרפתי אגח יב	0.12	193,263	0.2
סופרגז פא אגח א	0.11	213,575	0.2
יוחננוף אגח א	0.11	192,321	0.19
קסטלן אגח ב	0.11	178,445	0.18
ישרס אגח יד	0.11	187,219	0.19
מבנה אגח טז	0.1	157,638	0.16
ממן אגח ג	0.1	175,277	0.17
ישראמקו אגח ד	0.09	141,416	0.15
אאורה אגח טז	0.09	149,830	0.15
קסטלן אגח א	0.07	117,834	0.12
איידיאיי הנ הת ז	0.07	114,671	0.12
אפקון החז אגח ה	0.06	107,732	0.11
מגדל הון אגח טו	0.06	94,208	0.1
מגדל הון אגח טז	0.06	94,203	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.06	103,797	0.11
פורמולה מער אגח ג	0.06	111,538	0.11
מלרן אגח ו	0.05	75,077	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	86,630	0.09
אורשי אגח ה	0.04	68,850	0.07
מלרן אגח ה	0.04	58,504	0.06
סאמיט אגח יד	0.04	59,590	0.06
אלוני חץ אגח יז	0.04	66,040	0.07
הראל הנפקות אגח כב	0.03	51,201	0.05
הראל הנפקות אגח כג	0.03	51,202	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-0.75