הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל בונד שקלי

מחיר פדיון

171.16

מחיר קנייה

171.16

0.03%

% החודש:0.13%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	197	100.09	179,286,711	173.18
פיקדונות בבנק	1	-0.54	0	-0.94
סה"כ	198	99.55	179,286,711	172.24

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

דלק קב אגח לז

דיסקונט מנ אגח יד

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	1.8	3,352,426	3.12
אלוני חץ אגח יב	1.79	3,396,837	3.1
דלק קב אגח לז	1.77	2,892,811	3.07
דיסקונט מנ אגח יד	1.77	3,235,803	3.06
גב ים אגח ח	1.46	2,866,136	2.53
כלל הון אגח יא	1.42	2,704,627	2.45
מז טפ הנפק 63	1.38	2,476,374	2.39
דלק קב אגח לח	1.33	2,201,658	2.31
נכסים בנ אגח יא	1.31	2,188,380	2.27
פז אנרגיה אגח ח	1.28	2,420,985	2.22
בזק אגח 11	1.28	2,318,537	2.22
כלל הון אגח יג	1.24	2,104,939	2.14
לאומי אגח 184	1.22	2,208,986	2.11
פניקס הון אגח יא	1.14	2,137,962	1.97
בזק אגח 13	1.12	2,319,096	1.94
נכסים ובנ אגח ט	1.12	2,036,467	1.94
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	2,030,373	1.87
כלל הון אגח יב	1.08	2,204,584	1.86
אמות אגח ז	1.02	2,009,024	1.76
קרסו מוטורס אגח ג	0.99	1,788,584	1.72
דלק קב אגח לט	0.99	1,653,051	1.71
בזן אגח יב	0.99	1,710,732	1.72
חברה לישראל אגח 14	0.98	1,791,434	1.7
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.98	1,945,508	1.7
בי קומיונק אגח ו	0.94	1,670,555	1.63
מגדל הון אגח ט	0.92	1,629,312	1.59
נאוויטס פט אגח ו	0.92	1,504,307	1.6
כלל ביטוח אגח א	0.89	1,486,306	1.54
אלבר אגח כ	0.88	1,519,328	1.53
אשטרום קב אגח ג	0.87	1,501,372	1.5
סילברסטין אגח ב	0.87	1,562,921	1.51
לייטסטון אגח ג	0.87	1,487,695	1.5
אלוני חץ אגח יג	0.86	1,483,824	1.48
הראל השקעות אגח א	0.83	1,658,507	1.43
אלביט מערכות אגח ב	0.82	1,549,650	1.43
שטראוס אגח ו	0.81	1,688,145	1.41
נמקו אגח ב	0.8	1,427,778	1.39
ישראל קנדה אגח ז	0.78	1,385,865	1.36
דה זראסאי אגח ג	0.76	1,490,540	1.32
שוב אנרגיה אגח א	0.75	1,239,730	1.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.74	1,345,384	1.27
שפיר הנדסה אגח ג	0.74	1,513,290	1.28
בית זיקוק אגח 2	0.73	1,190,186	1.26
שופרסל אגח ז	0.7	1,243,628	1.21
או פי סי אגח ג	0.68	1,265,753	1.18
מגדל הון אגח ז	0.67	1,178,908	1.16
דור אלון אגח ז	0.67	1,182,682	1.16
אפי נכסים אגח יב	0.67	1,227,478	1.16
קרסו נדלן אגח א	0.67	1,151,467	1.15
חברה לישראל אגח 15	0.67	1,239,755	1.17
סלקום אגח יב	0.66	1,209,093	1.15
מגדל הון אגח ו	0.65	1,140,229	1.12
לייטסטון אגח ד	0.64	1,074,424	1.11
אלקטרה אגח ה	0.64	1,119,957	1.11
הראל הנפקות אגח יד	0.63	1,204,763	1.09
שלמה החז אגח יט	0.63	1,101,219	1.09
בזן אגח י	0.62	1,126,895	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.61	1,062,467	1.05
פתאל החז אגח ג	0.59	1,123,394	1.02
אקרו אגח א	0.59	1,041,376	1.02
מגדל הון אגח י	0.59	1,008,644	1.02
פסיפיק אגח ד	0.59	970,407	1.02
הראל הנפקות אגח טו	0.58	1,128,412	1
אזורים אגח 14	0.58	1,080,171	1.01
פרטנר אגח ז	0.57	984,440	0.99
אקסטל אגח ד	0.57	991,771	0.99
הראל הנפקות אגח טז	0.56	991,730	0.97
מגדל הון אגח ח	0.56	1,074,737	0.96
נופר אנרג אגח ג	0.56	923,990	0.97
איי.סי.אל אגח ז	0.56	1,190,838	0.97
אלון רבוע אגח ו	0.55	952,630	0.95
הראל הנפקות אגח יח	0.55	1,146,629	0.95
מגדל הון אגח יא	0.55	944,777	0.96
מגדל הון אגח יב	0.55	944,742	0.96
דה לסר אגח ט	0.55	882,484	0.95
נמקו אגח ד	0.55	909,086	0.95
ספנסר אגח ד	0.53	870,346	0.92
ישראל קנדה אגח ח	0.53	874,305	0.92
בזן אגח יג	0.52	867,849	0.89
הראל הנפק אגח כ	0.5	826,439	0.87
בי קומיונק אגח ז	0.5	834,068	0.86
הפניקס אגח 6	0.5	973,489	0.86
שופרסל אגח ה	0.5	853,317	0.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	896,036	0.84
נאוויטס פט אגחה	0.49	826,496	0.85
כלל ביטוח אגח ג	0.49	826,564	0.85
ישראמקו אגח ג	0.49	926,199	0.86
פניקס הון אגח טו	0.48	826,492	0.82
פתאל אירו אגח ג	0.47	846,632	0.82
הראל הנפ אגח יט	0.47	826,432	0.81
מיטב השק אגח ד	0.46	873,898	0.8
סאמיט אגח יב	0.46	896,982	0.79
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	780,634	0.8
אלוני חץ אגח ט	0.45	773,016	0.79
ווסטדיל אגח ג	0.43	689,385	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	813,289	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.42	754,547	0.73
דה לסר אגח ז	0.42	710,017	0.73
דמרי אגח י	0.41	723,526	0.7
פתאל אירו אגח ה	0.41	689,077	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	689,425	0.7
אנרג'יקס אגח א	0.4	738,757	0.69
נמקו אגח ג	0.4	677,782	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	716,209	0.67
אקסטל אגח ג	0.39	661,315	0.68
ארפורט אגח י	0.39	661,251	0.67
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	710,247	0.66
יוניברסל אגח ו	0.38	668,114	0.66
ווסטדייל אגח ב	0.37	641,376	0.64
אשטרום נכ אגח 9	0.37	625,278	0.64
סלקום אגח יג	0.36	620,229	0.62
מטריקס אגח ב	0.36	617,715	0.62
אלבר אגח יח	0.35	606,422	0.6
מניף אגח ב	0.35	575,447	0.61
מנורה הון התח ז	0.34	648,953	0.58
דה לסר אגח ח	0.34	575,143	0.59
אלקו אגח יג	0.34	619,973	0.58
שטראוס אגח ה	0.34	598,167	0.58
פסיפיק אגח ב	0.33	574,756	0.56
עמידר אגח א	0.32	578,473	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	545,427	0.56
אקויטל אגח 4	0.32	526,015	0.55
הראל הנפקות אגח יז	0.31	578,623	0.53
פורמולה מער אגח ג	0.31	547,618	0.53
אלקטרה אגח ו	0.31	621,828	0.53
הראל הנפקות אגח יא	0.29	495,968	0.49
פניקס הון אגח ט	0.29	509,637	0.5
יוניברסל אגח ד	0.29	534,850	0.51
וילאר אגח י	0.29	495,979	0.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	495,989	0.5
מנורה הון התח ח	0.29	495,925	0.5
ספנסר אגח ב	0.28	476,908	0.48
אקויטל אגח 3	0.28	517,454	0.48
סלקום אגח יא	0.27	469,880	0.46
מנורה הון התח ה	0.27	502,285	0.48
מנורה הון התח ו	0.27	495,829	0.47
אפי נכסים אגח י	0.27	482,365	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.27	464,930	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.27	462,120	0.46
ישראכרט אגח ב	0.27	463,675	0.47
ישרס אגח יד	0.27	459,559	0.47
אמות אגח י	0.26	442,076	0.46
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	439,310	0.44
סאמיט אגח י	0.24	439,627	0.42
אפריקה מג אגח ה	0.24	421,161	0.41
אלקטרה פא אגח ב	0.23	461,114	0.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	431,383	0.4
הראל הנפקות אגח יב	0.22	396,690	0.39
הראל הנפקות אגח יג	0.22	396,835	0.38
דלתא גליל אגח א	0.22	368,860	0.38
דמרי אגח ט	0.21	383,223	0.36
פרשקובסקי אגח יד	0.21	387,574	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.21	366,866	0.37
פתאל החז אגח ה	0.21	347,723	0.37
מגדל הון אגח יג	0.21	347,588	0.36
מגדל הון אגח יד	0.21	347,589	0.36
אזורים אגח 13	0.21	370,473	0.36
פתאל החז אגח ב	0.2	349,293	0.34
קרדן נדלן אגח ה	0.2	370,815	0.34
או פי סי אגח ד	0.2	330,563	0.35
פרשקובסקי אגח טו	0.2	332,192	0.34
פז אנרגיה אגח ט	0.2	329,751	0.35
אלקו אגח יד	0.2	330,660	0.35
חברה לישראל אגח 12	0.2	343,123	0.34
פרטנר אגח ח	0.18	328,038	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.18	293,393	0.31
קרסו מוטורס אגח א	0.17	298,119	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	286,866	0.28
אלקטרה פא אגח א	0.16	309,854	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.16	256,238	0.27
אאורה אגח טז	0.16	275,635	0.27
ביג אגח יט	0.15	298,189	0.27
אאורה אגח יח	0.15	247,916	0.25
סילברסטין אגח ג	0.15	235,618	0.25
ספנסר אגח ו	0.15	247,963	0.25
מבנה אגח טז	0.15	257,956	0.26
צרפתי אגח יב	0.15	257,551	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.14	271,692	0.24
יוחננוף אגח א	0.14	252,902	0.24
פסיפיק אגח ג	0.14	234,654	0.25
צרפתי אגח יג	0.14	247,983	0.25
מנרב אגח ה	0.13	223,097	0.22
ממן אגח ג	0.13	245,808	0.23
אלקטרה אגח ד	0.13	217,883	0.22
דורסל אגח ד	0.11	198,418	0.19
לייטסטון אגח ה	0.11	173,075	0.18
אמות אגח ה	0.1	179,437	0.18
בזן אגח טו	0.1	180,038	0.18
ספנסר אגח ה	0.1	170,282	0.18
מנורה מב אגח ג	0.1	177,342	0.17
רימון אגח א	0.09	144,644	0.15
נמקו אגח ה	0.09	154,547	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.08	124,048	0.13
פורמולה אגח ד	0.08	123,967	0.13
דמרי אגח יא	0.08	125,366	0.13
טמפו משק אגח ג	0.07	137,787	0.13
בזק אגח 9	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-0.94