איביאי מדינה + 10%
מחיר פדיון
147.6
מחיר קנייה
147.6
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.09%
- % 3 חודשים:2.84%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.88 | -0.54 |
| תחילת השנה | -6.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.44 | 12,500,000 | 12.83 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.83 | 7,500,000 | 8.16 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 8.84 | 7,500,000 | 7.34 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.8 | 6,500,000 | 7.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.53 | 5,000,000 | 4.6 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.15 | 4,363,367 | 4.28 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 4.89 | 3,500,000 | 4.06 |
| מקמ 1014 | 3.43 | 2,850,000 | 2.85 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.04 | 2,500,000 | 2.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.51 | 2,500,000 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.38 | 2,500,000 | 1.97 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.96 | 2,000,000 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.94 | 1,500,000 | 1.61 |
| מקמ 615 | 1.76 | 1,500,000 | 1.46 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.47 | 10,000 | 0.39 |
| ישפרו אגח א | 0.45 | 350,000 | 0.38 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.45 | 350,000 | 0.37 |
| דוראל אגח ב | 0.44 | 340,000 | 0.36 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.43 | 350,000 | 0.36 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.43 | 350,000 | 0.36 |
| לייטסטון אגח ג | 0.42 | 350,000 | 0.35 |
| סטרוברי אגח ד | 0.41 | 329,000 | 0.34 |
| תמר פטרו אגח א | 0.4 | 336,391 | 0.33 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.36 | 300,000 | 0.3 |
| קופרליין אגח ד | 0.36 | 300,001 | 0.3 |
| חלל תקש אגח טז | 0.35 | 350,000 | 0.29 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.35 | 250,000 | 0.29 |
| להב אגח ג | 0.33 | 250,000 | 0.27 |
| ביג אגח יג | 0.32 | 250,000 | 0.27 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.32 | 280,000 | 0.27 |
| אגד אגח -1רמ | 0.32 | 250,000 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.32 | 247,000 | 0.26 |
| מליסרון אגח יז | 0.32 | 232,733 | 0.27 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.32 | 250,000 | 0.26 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.31 | 250,000 | 0.26 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.31 | 250,000 | 0.26 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.31 | 250,000 | 0.26 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.31 | 249,000 | 0.25 |
| דלק קב אגח לח | 0.31 | 250,000 | 0.26 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.31 | 250,000 | 0.26 |
| לוזון קב אגח יא | 0.31 | 250,000 | 0.26 |
| אבו פמילי אגח א | 0.31 | 249,000 | 0.25 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.3 | 250,000 | 0.25 |
| דה לסר אגח ט | 0.3 | 231,000 | 0.25 |
| פסיפיק אגח ד | 0.3 | 250,000 | 0.25 |
| אספן גרופ נעמ4 | 0.3 | 250,000 | 0.25 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.29 | 250,000 | 0.24 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.29 | 237,000 | 0.24 |
| אדגר אגח יב | 0.29 | 250,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.28 | 220,000 | 0.23 |
| מבנה אגח כה | 0.28 | 250,000 | 0.24 |
| טבע | 0.28 | 3,500 | 0.23 |
| נמקו אגח ב | 0.27 | 236,092 | 0.23 |
| מבטח שמיר | 0.27 | 1,350 | 0.23 |
| אדמה אגח ב | 0.26 | 150,000 | 0.21 |
| ספנסר אגח ד | 0.26 | 214,279 | 0.22 |
| טאואר | 0.25 | 1,250 | 0.21 |
| ביג | 0.25 | 500 | 0.21 |
| דה לסר אגח ז | 0.25 | 200,000 | 0.21 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.25 | 210,000 | 0.21 |
| מליסרון | 0.25 | 750 | 0.21 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.25 | 1,000 | 0.21 |
| או פי סי אנרגיה | 0.24 | 6,500 | 0.2 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.23 | 500 | 0.19 |
| אנקור הזד אגח א | 0.22 | 174,339 | 0.18 |
| SHELL PLC-ADR | 0.22 | 750 | 0.18 |
| ארגו פרופרטיז | 0.21 | 1,900 | 0.17 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.2 | 500 | 0.17 |
| אמ.די.גי אגח ו | 0.19 | 150,000 | 0.16 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.19 | 145,000 | 0.16 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.19 | 2,500 | 0.16 |
| אנלייט אנרגיה | 0.19 | 2,500 | 0.16 |
| BP PLC-SPONS ADR | 0.19 | 1,350 | 0.16 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 0.19 | 650 | 0.16 |
| רבוע נדלן | 0.18 | 500 | 0.15 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.18 | 10,000 | 0.15 |
| נופר אנרג'י | 0.18 | 1,750 | 0.15 |
| אקסטל אגח ד | 0.18 | 150,000 | 0.15 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 0.17 | 2,500 | 0.14 |
| נובה | 0.16 | 175 | 0.14 |
| רותם שני אגח ג | 0.16 | 134,000 | 0.13 |
| נייס | 0.16 | 200 | 0.13 |
| דלתא גליל | 0.16 | 781 | 0.13 |
| מגדל ביטוח | 0.15 | 25,000 | 0.13 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.15 | 150 | 0.12 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 0.15 | 1,000 | 0.13 |
| ספנסר אגח ב | 0.14 | 116,309 | 0.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.14 | 2,250 | 0.12 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.13 | 420 | 0.1 |
| מקס סטוק | 0.13 | 10,000 | 0.1 |
| דוניץ | 0.13 | 500 | 0.1 |
| BNP PARIBAS | 0.13 | 400 | 0.1 |
| AMAZON.COM INC | 0.13 | 150 | 0.1 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.13 | 50 | 0.11 |
| בית שמש | 0.12 | 400 | 0.1 |
| חילן | 0.12 | 500 | 0.1 |
| פז אנרגיה | 0.12 | 250 | 0.1 |
| נאייקס | 0.12 | 1,000 | 0.1 |
| קרסו נדלן | 0.12 | 3,500 | 0.1 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.12 | 96,000 | 0.1 |
| וואן טכנולוגיות | 0.12 | 2,000 | 0.1 |
| אלוני חץ | 0.12 | 3,500 | 0.1 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.11 | 7,500 | 0.09 |
| מור השקעות | 0.11 | 10,000 | 0.09 |
| תורפז | 0.11 | 5,250 | 0.09 |
| ארבה רובוט אג א | 0.11 | 88,000 | 0.09 |
| פריורטק | 0.11 | 600 | 0.09 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.11 | 89,000 | 0.09 |
| NVIDIA CORP | 0.11 | 200 | 0.09 |
| אלמוגים | 0.1 | 10,000 | 0.08 |
| רימון | 0.1 | 2,500 | 0.09 |
| טופ גאם | 0.1 | 12,500 | 0.08 |
| בזק | 0.1 | 20,000 | 0.09 |
| אורביט | 0.1 | 3,500 | 0.08 |
| BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 0.1 | 1,850 | 0.08 |
| הולמס פלייס | 0.09 | 15,000 | 0.08 |
| אסטיגי | 0.09 | 2,000 | 0.08 |
| פלרם | 0.09 | 1,150 | 0.08 |
| EVOLUTION AB | 0.09 | 200 | 0.07 |
| פוקס | 0.08 | 250 | 0.07 |
| נקסט ויז'ן | 0.08 | 1,750 | 0.07 |
| אפיטומי מדיקל | 0.08 | 7,650 | 0.07 |
| טיאסגי | 0.08 | 499 | 0.07 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.08 | 68,000 | 0.07 |
| בוני תיכון | 0.08 | 2,000 | 0.07 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.07 | 636,708 | 0.06 |
| נמקו אגח ד | 0.06 | 48,000 | 0.05 |
| רותם שני אפ 2 | 0.06 | 1,876 | 0.02 |
| סנו | 0.06 | 175 | 0.05 |
| אול-יר אגח ד | 0.03 | 729,802 | 0.02 |
| אנלייבקס | 0.02 | 3,000 | 0.02 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.02 | 21,626 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 253,064 | 0.01 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.01 | 5 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ישרס אגח יח | 0 | 2 | 0 |
| SPY US 09/30/24 P539 | -0.04 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.04 |
| ת001970M410-35מכירה | -0.09 | 21 | 0 |
| SPY US 10/31/24 P546 | -0.88 | 20 | 0.02 |