מיטב (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.75	-0.28
תחילת השנה	-45.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.67	21,750,000	26.2
ממשלתי צמוד 1131	3.36	14,480,000	15.51
ממשלתי שקלי 1152	1.94	12,000,000	8.96
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	8.88
ממשלתי צמוד 1028	1.59	7,000,000	7.33
אקסטל אגח ג	1.38	6,300,001	6.36
ג'י סיטי אגח יב	1.36	5,345,001	6.27
אקונרגי אגח ב	1.15	4,982,500	5.31
דוראל אגח ב	1.05	4,329,320	4.84
ג'י סיטי אגח טז	1.05	4,550,001	4.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.88	62,500	4.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	3,750,000	3.89
קסם ETF ת"א SME60	0.82	38,000	3.77
נכסים בנ אגח יא	0.76	3,300,000	3.52
דיסק השק אגח י	0.74	3,350,001	3.41
יובלים אגח ד	0.69	3,000,000	3.18
משק אנרג אגח ב	0.66	2,888,000	3.07
ממשלתי שקלי 0347	0.62	3,000,000	2.85
לייטסטון אגח ג	0.61	2,800,000	2.81
סטרוברי אגח ד	0.61	2,700,001	2.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	2,310,189	2.78
פועלים	0.59	38,500	2.73
צור אגח י	0.58	2,210,001	2.66
מניף אגח ב	0.57	2,500,000	2.62
אקסטל אגח ד	0.56	2,600,000	2.57
אמ.די.ג'י אגח ד	0.56	2,515,001	2.58
אשטרום קב אגח ה	0.56	2,275,000	2.58
לאומי	0.56	37,500	2.59
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.54	2,449,750	2.49
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.53	750,000	2.43
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	2,050,000	2.35
רוטשטיין אגח יב	0.51	2,226,885	2.34
לייטסטון אגח ד	0.5	2,256,184	2.32
אקסטל אגח ה	0.5	2,340,000	2.32
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	2,299,999	2.29
סופרגז פא אגח א	0.49	2,438,634	2.25
רם אדרת אגח א	0.49	2,125,000	2.25
לוזון קב אגח יא	0.48	2,081,256	2.2
עזריאלי אגח ט	0.48	1,900,000	2.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	2,085,598	2.22
גירון אגח ז	0.47	1,900,001	2.19
ממשלתי שקלי 0537	0.47	2,800,000	2.18
ממשלתי שקלי 0432	0.47	2,500,000	2.17
יובלים אגח ב	0.47	2,112,000	2.16
קנדה גלוב אגח א	0.47	2,075,000	2.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.46	2,000,000	2.13
נופר אנרג אגח ד	0.46	1,950,001	2.14
דיסק השק אגח יא	0.46	2,150,000	2.13
דמרי אגח ט	0.45	2,100,001	2.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.45	1,875,053	2.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	1,925,000	2.06
אפי נכסים אגח ח	0.44	1,728,573	2.05
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	2.02
ספנסר אגח ה	0.44	1,950,000	2.02
נאייקס אגח א	0.44	1,969,000	2.05
מנרב אגח ד	0.44	1,837,530	2.01
אדגר אגח יב	0.44	1,900,000	2.03
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,785,474	2.05
גבאי מניבים אגח י	0.44	1,988,542	2.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,774,061	2
צור אגח יב	0.43	1,710,000	1.99
ישראל קנדה אגח ז	0.43	1,975,001	1.98
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	2,158,267	1.99
הפניקס אגח 4	0.43	1,935,411	1.97
אשטרום נכ אגח 14	0.42	1,750,000	1.94
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	1,720,000	1.96
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,750,000	1.89
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,958,335	1.85
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	1,800,000	1.86
דליה אגח א	0.39	1,578,573	1.8
תנופורט אגח ב	0.39	1,625,000	1.82
מנורה הון התח י COCO	0.39	1,750,000	1.81
אספן גרופ אגח ט	0.39	1,675,001	1.8
דלק קב אגח לט	0.38	1,600,000	1.77
קרדן אגח ה	0.38	1,775,000	1.74
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,636,481	1.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.37	40,001	1.73
יו.אמ.איץ אגח ב	0.37	1,740,000	1.69
אמטראסט אגח א	0.37	1,700,000	1.72
ספנסר אגח ב	0.36	1,650,001	1.65
נמקו אגח ב	0.36	1,721,824	1.69
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,600,000	1.68
בית זיקוק אגח 2	0.36	1,600,001	1.68
אגלן אגח א	0.36	1,600,000	1.66
פריורטק אגח א	0.36	1,630,575	1.64
פרשקובסקי אגח יד	0.35	1,625,001	1.61
נורסטאר אגח יג	0.35	1,516,000	1.6
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,426,863	1.61
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.35	35,000	1.62
אדגר אגח יג	0.35	1,450,000	1.62
ריט 1 אגח ח	0.35	1,450,000	1.61
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	1,550,000	1.6
מדיפאואר אגח ג	0.35	1,600,000	1.62
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,441,659	1.56
ממשלתי שקלי 0335	0.34	1,500,000	1.55
מכלול אגח ב	0.34	1,500,000	1.57
מנרב אגח ו	0.34	1,500,000	1.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	1,422,000	1.58
אמריקן אק אגח א	0.34	1,500,000	1.57
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	1,325,001	1.55
סטרוברי אגח ג	0.33	1,475,000	1.5
או פי סי אגח ג	0.33	1,600,001	1.53
מישורים אגח י	0.33	1,401,000	1.52
אמטראסט אגח ב	0.33	1,500,000	1.5
צרפתי אגח יב	0.33	1,475,934	1.51
מקמ 116	0.33	1,550,000	1.54
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,461,249	1.48
פסיפיק אגח ב	0.32	2,250,001	1.46
ספנסר אגח ו	0.32	1,454,781	1.49
אפקון החז אגח ה	0.32	1,500,000	1.49
תכלית סל ת"א 90	0.31	42,000	1.42
או פי סי אגח ב	0.31	1,200,001	1.41
ספנסר אגח ד	0.31	1,379,412	1.43
אלמוג אגח א	0.31	1,400,000	1.45
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	1,400,000	1.45
אדגר אגח יא	0.31	1,240,910	1.44
מגה אור אגח ח	0.3	1,200,001	1.4
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,250,000	1.38
נמקו אגח ד	0.3	1,338,674	1.39
מניף אגח ג	0.3	1,350,000	1.38
רני צים אגח ד	0.3	1,300,000	1.38
רנט איט אגח ב	0.3	1,392,000	1.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	400,000	1.38
קרדן נדלן אגח ד	0.29	1,337,350	1.33
נמקו אגח ג	0.29	1,300,292	1.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	1,300,000	1.36
פנטהאוז אגח א	0.29	1,277,000	1.33
פאוורגן אגח ג	0.29	1,340,000	1.34
תמר פטרו אגח א	0.28	1,426,341	1.3
רייק אספן אגח א	0.28	1,250,000	1.3
סטרוברי אנ אגח א	0.28	1,251,001	1.27
קופרליין אגח ה	0.28	1,250,000	1.28
מור גמל פנ אגח א	0.28	1,401,000	1.29
בוני תיכון אגח כ	0.28	1,295,000	1.3
טבע	0.28	15,000	1.31
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.27	27,000	1.23
סילברסטין אגח ב	0.27	1,242,281	1.24
ביג אגח יח	0.27	1,100,001	1.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,194,000	1.23
אקרו אגח א	0.26	1,165,001	1.18
אנקור הזד אגח ג	0.26	1,175,000	1.22
דורסל הח אגח א	0.26	1,250,001	1.22
דיסק השק אגח ו	0.26	800,001	1.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.26	485,000	1.2
קסם ETF ת"א 90	0.25	3,500	1.14
מימון ישיר אגח ה	0.25	1,054,062	1.16
ספיר קורפ אגח יט	0.25	1,142,235	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,050,000	1.15
דלק קב אגח מא	0.25	1,100,000	1.15
בסר הנדסה אגח א	0.25	1,101,844	1.16
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,150,000	1.15
אלוני חץ אגח יב	0.25	1,200,001	1.14
אדמה אגח ב	0.24	733,334	1.13
מגה אור אגח ט	0.24	1,000,001	1.11
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,000,001	1.12
גלעד מאי אגח ב	0.24	1,075,001	1.1
בוני תכון אגח כא	0.24	1,015,588	1.09
בלדי אגח 1	0.24	1,000,000	1.09
עלמא אגח א	0.24	1,000,000	1.09
שפיר הנדסה אגח ד	0.24	1,037,911	1.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	9,000	1.06
אלון רבוע אגח ו	0.23	1,050,001	1.05
דור אלון אגח ח	0.23	1,000,000	1.08
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,000,001	1.08
אמות אגח ט	0.23	959,105	1.08
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,000,000	1.04
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.04
צור אגח יג	0.23	1,000,000	1.06
ישרס אגח טז	0.23	900,001	1.07
דיסקונט	0.23	30,000	1.04
אלקטרה אגח ה	0.23	1,050,001	1.05
משק אנרגיה אגח א	0.22	864,590	1.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	1,061,743	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.22	935,954	1.02
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	1,000,000	1.02
אמפא אגח א	0.22	1,000,000	1.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	1,000,000	1
לוינסקי אגח ד	0.22	1,050,000	1.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	1
ארי נדלן אגח א	0.22	923,559	1.03
אלקטרה אגח ו	0.22	1,100,001	0.99
NVIDIA CORP	0.22	1,750	1.01
עזריאלי אגח ו	0.21	800,000	0.95
נקסטקום אגח ג	0.21	976,008	0.96
מיי טאון אגח א	0.21	950,000	0.96
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.97
חשמל אגח 37	0.21	886,419	0.97
חלל תקש אגח כ	0.21	900,000	0.95
רני צים אגח ג	0.2	869,319	0.94
אלמוגים אגח ט	0.2	925,001	0.94
פתאל אירו אגח ה	0.2	856,000	0.91
אמ.די.גי אגח י	0.2	890,000	0.9
מור השקעות אגח ב	0.2	1,000,000	0.92
אדגר אגח י	0.2	766,667	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.19	7,650	0.88
ביג אגח טו	0.19	800,001	0.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	898,293	0.86
מגה אור אגח יא	0.19	815,803	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.19	794,432	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.19	800,000	0.87
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.89
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	757,705	0.89
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18	2,601,150	0.82
אשטרום נכ אגח 9	0.18	810,207	0.83
ישרס אגח יד	0.18	839,914	0.85
דלק נכסים אגח א	0.17	682,280	0.78
יצוא אגח ב	0.17	750,000	0.78
מבנה אגח כג	0.17	648,531	0.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	647,090	0.77
גב ים אגח ט	0.17	700,001	0.76
גירון אגח ו	0.16	625,001	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.16	607,144	0.72
רמות בעיר אגח ב	0.16	724,292	0.72
מבנה אגח טז	0.16	712,501	0.74
מבנה אגח יז	0.16	600,001	0.73
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	566,305	0.67
נמלי ישראל אגח ד	0.15	700,000	0.68
רציו מימון אגח ד	0.15	700,001	0.69
נופר אנרג אג ב	0.15	547,262	0.7
מנרב אגח ה	0.15	669,895	0.69
קנדה גלובל אפ 1	0.15	34,326	0.22
סלע נדלן	0.14	55,000	0.64
עזריאלי אגח ה	0.14	550,001	0.64
רכבת ישר אגח ג	0.14	568,830	0.63
אלומיי אגח ה	0.14	650,000	0.66
חשמל אגח 29	0.14	550,000	0.66
אנלייט אנרגיה	0.14	5,001	0.65
ריט 1 אגח ז	0.13	500,000	0.59
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	5,400	0.58
בית זיקוק אגח 3	0.13	600,000	0.62
ממן אגח ג	0.13	600,081	0.59
מליסרון אגח יז	0.13	500,001	0.6
קופרליין אגח ד	0.12	550,000	0.54
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.54
אלביט הד אגח י	0.12	529,000	0.53
אלוני חץ אגח י	0.12	550,001	0.56
חברה לישראל אגח 13	0.12	586,667	0.56
גב ים אגח ו	0.12	373,147	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.52
דליה אגח ב	0.11	472,973	0.53
איילון	0.11	5,000	0.49
איי.סי.אל	0.11	28,000	0.51
נטו מלינדה	0.1	3,150	0.48
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,600,001	0.47
אמות אגח ד	0.1	400,001	0.48
מגה אור אגח ו	0.1	379,101	0.45
סלקום אגח יא	0.1	462,501	0.47
נופר אנרג'י	0.1	5,000	0.46
מניף	0.1	20,000	0.48
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.45
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.46
אנשי העיר אגח א	0.1	450,001	0.47
אמ.די.גי אגח ז	0.1	423,905	0.45
נאייקס אפ 1	0.1	5,907	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.1	375,001	0.45
אקויטל אגח 3	0.1	500,000	0.46
INMODE LTD	0.1	10,000	0.47
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,500	0.46
נובה	0.09	400	0.4
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	5,000	0.4
רני צים אגח ב	0.09	369,647	0.42
רימון	0.09	5,000	0.4
מבנה	0.09	28,000	0.4
בזן אגח י	0.09	444,231	0.43
פריורטק	0.09	2,000	0.44
דלתא גליל	0.09	2,200	0.41
הפניקס	0.09	3,000	0.39
טאואר	0.08	1,050	0.37
דמרי	0.08	900	0.35
פז אנרגיה	0.08	500	0.37
סלקום	0.08	10,000	0.39
מניבים ריט	0.08	155,000	0.37
תומר אנרגיה אגח א	0.08	418,443	0.38
אנרג'יאן	0.08	9,000	0.38
בלאקאדג' אגח א	0.08	353,313	0.36
מליסרון	0.08	950	0.39
ריט 1	0.07	13,000	0.34
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.32
תכלית סל ת"א 125	0.07	10,000	0.34
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	25,000	0.34
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	314,078	0.33
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.31
מור גמל פנסיה	0.07	22,500	0.34
כלל הון אגח יד	0.07	300,000	0.32
אלוני חץ אגח טז	0.07	307,950	0.33
ארי נדלן	0.07	90,000	0.33
אזורים אגח 15	0.07	283,667	0.31
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.34
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	6,200	0.33
מגדל ביטוח	0.06	20,000	0.27
גילת	0.06	7,000	0.27
תאת טכנו	0.06	2,250	0.28
קמטק	0.06	800	0.27
אנרג'יקס	0.06	20,000	0.29
פתאל החזקות	0.06	500	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.06	311,143	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.06	300,000	0.3
מימון ישיר אגח ג	0.06	224,018	0.27
ארגו פרופרטיז	0.06	2,200	0.28
נקסט ויז'ן	0.06	2,000	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.06	253,516	0.28
מיטב טרייד	0.06	12,000	0.27
ORACLE CORP	0.06	410	0.27
אנליסט	0.05	1,500	0.23
שיכון ובינוי	0.05	13,000	0.24
פוקס	0.05	600	0.21
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.25
אטראו שוקי הון	0.05	3,000	0.25
מישורים אגח ח	0.05	185,709	0.22
שובל אגח א	0.05	241,881	0.25
מור גמל פנ אפ 1	0.05	42,030	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.05	1,250	0.24
הראל השקעות	0.05	2,000	0.24
אלקטרה	0.05	2,000	0.21
סאמיט	0.04	2,500	0.17
ארד	0.04	3,500	0.19
איידיאיי ביטוח	0.04	850	0.2
או פי סי אנרגיה	0.04	2,750	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.04	186,818	0.18
רני צים	0.04	30,000	0.16
ישראכרט	0.04	13,000	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.04	175,110	0.17
פולירם	0.04	20,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	181,956	0.18
יובלים אגח ג	0.04	191,204	0.2
עשות	0.04	2,700	0.18
ישראל קנדה	0.04	10,000	0.16
שטראוס	0.04	1,800	0.18
MONDAY.COM LTD	0.04	370	0.17
טיב טעם	0.03	14,000	0.14
אמות	0.03	5,400	0.13
מגה אור	0.03	720	0.15
עזריאלי קבוצה	0.03	450	0.15
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.13
מגה אור אגח ז	0.03	116,119	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.03	137,971	0.16
אקונרג'י	0.03	3,938	0.16
מניף אגח א	0.03	131,789	0.13
פאי סיאם אגח א	0.03	150,001	0.15
ישפרו אגח א	0.03	120,000	0.13
בזק	0.03	24,000	0.16
נייס	0.03	440	0.15
מטריקס	0.03	1,000	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.02	70,000	0.07
אביב בניה אגח 7	0.02	107,825	0.11
אלקטרה אגח ד	0.02	100,001	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
בלדי אפ 1	0.01	1,250	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
פניקס הון אגח יב (COCO)	0	775	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
קמור אגח ו	0	486	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0.01