מיטב (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

170.62

מחיר קנייה

170.62

0.04%

% החודש:0.01%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:8.45%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	250	66.81	300,109,359	313.14
אג"ח מדינה	8	16.24	71,174,418	76.09
מניות	51	7.37	1,086,803	34.66
קרן סל	9	5.81	831,641	27.23
פיקדונות בבנק	3	3.19	0	14.93
חוזים עתידיים אג"ח	1	2	23	0
אג"ח להמרה	3	0.32	1,545,052	1.47
יחידת השתתפות	1	0.28	18,149	1.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.02	13,874,818	0.12
סה"כ	336	102.04	388,640,263	468.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Mar25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.91	24,102,291	27.7
ממשלתי צמוד 1131	5.27	24,158,349	24.7
ממשלתי צמוד 1028	3.32	15,291,855	15.58
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	13.16
US 10yr Ultra Fut Mar25	2	23	0
ג'י סיטי אגח טז	1.64	7,358,539	7.67
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.41	142,144	6.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.3	150,363	6.09
אמות אגח ד	1.26	5,000,000	5.93
ג'י סיטי אגח יב	1.2	4,880,597	5.63
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.12	1,500,000	5.24
דוראל אגח ב	1.02	4,329,320	4.76
נכסים בנ אגח יא	0.86	3,912,892	4.05
הפניקס אגח 4	0.72	3,324,358	3.39
או פי סי אגח ב	0.71	2,878,779	3.32
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.7	78,857	3.3
יובלים אגח ד	0.7	3,177,127	3.29
אלקטרה פא אגח א	0.69	3,600,033	3.24
קסם S&P 500 ETF	0.68	13,351	3.17
אלוני חץ אגח י	0.62	2,819,547	2.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.62	800,000	2.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	2,387,196	2.84
ביג אגח יח	0.6	2,570,697	2.8
ספנסר אגח ה	0.6	2,718,336	2.81
צור אגח י	0.59	2,420,682	2.79
קסם ETF ת"א SME60	0.58	36,108	2.73
לייטסטון אגח ג	0.57	2,646,256	2.67
גב ים אגח ט	0.57	2,519,084	2.65
פסיפיק אגח ב	0.55	2,610,973	2.57
ג'נריישן קפ אגח ב	0.55	2,452,327	2.56
או פי סי אגח ג	0.55	2,782,171	2.58
יובלים אגח ב	0.55	2,603,000	2.59
לאומי	0.55	59,521	2.58
אקסטל אגח ג	0.54	2,485,122	2.55
מנרב אגח ב	0.54	2,186,616	2.54
מגה אור אגח ח	0.53	2,162,532	2.46
אפי נכסים אגח ח	0.52	2,104,603	2.45
ביג אגח טו	0.52	2,280,266	2.45
ממשלתי שקלי 0432	0.52	2,982,783	2.45
בי קומיונק אגח ז	0.52	2,385,231	2.45
רם אדרת אגח א	0.51	2,322,023	2.41
רוטשטיין אגח יב	0.51	2,226,885	2.39
לוזון קב אגח יא	0.51	2,300,168	2.4
ישראל קנדה אגח ז	0.51	2,452,330	2.41
לייטסטון אגח ד	0.5	2,256,184	2.33
נאוויטס פט אגח ו	0.5	2,186,271	2.32
ארפורט אגח ה	0.49	1,983,854	2.31
אלוני חץ אגח יב	0.49	2,510,035	2.29
גירון אגח ז	0.48	2,034,869	2.25
אנרג'יקס אגח א	0.48	2,416,620	2.25
אקסטל אגח ד	0.48	2,268,321	2.25
פועלים	0.48	51,581	2.27
אלקטרה אגח ה	0.48	2,285,336	2.26
עזריאלי אגח ו	0.47	1,940,154	2.2
בזק אגח 11	0.47	2,290,213	2.19
דמרי אגח ט	0.46	2,288,816	2.17
יובלים אגח א	0.46	2,181,214	2.17
רני צים אגח ג	0.45	2,069,394	2.1
ספנסר אגח ו	0.45	2,051,876	2.11
ישרס אגח טז	0.45	1,835,091	2.13
עזריאלי אגח ד	0.44	1,817,156	2.05
מניף אגח ב	0.44	1,932,526	2.05
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	2.05
אפקון החז אגח ד	0.44	1,804,476	2.08
ביג אגח יט	0.43	2,227,281	2
דלק קב אגח לז	0.43	1,900,000	2.02
צמח המרמן אגח ח	0.43	1,954,523	2
מנרב אגח ד	0.43	1,899,041	2.02
גבאי מניבים אגח י	0.43	2,064,057	2.01
אמות אגח ו	0.42	1,825,104	1.98
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,785,474	1.95
קליין אגח ב	0.41	1,891,453	1.93
נמקו אגח ב	0.41	1,968,255	1.92
הכשרת ישוב אג26	0.41	1,774,061	1.9
אקונרגי אגח ב	0.41	1,887,865	1.91
אדגר אגח יב	0.4	1,854,789	1.86
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	2,158,267	1.89
נקסט ויז'ן	0.39	30,418	1.84
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.39	41,087	1.84
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.77
רכבת ישר אגח ג	0.38	1,647,057	1.78
מליסרון אגח יז	0.38	1,559,717	1.78
אשטרום קב אגח ג	0.37	1,732,149	1.74
הכש חב בטוח אגח 4	0.37	1,742,955	1.75
סאמיט אגח יב	0.37	1,984,744	1.76
ממן אגח ג	0.37	1,849,311	1.75
אספן גרופ אגח ט	0.37	1,741,718	1.75
נתנאל גרופ אגח יב	0.37	1,705,143	1.74
דיסק השק אגח י	0.37	1,765,837	1.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	1,756,838	1.73
תכלית סל ת"א 90	0.36	70,959	1.7
עזריאלי אגח ה	0.36	1,509,733	1.71
אקויטל אגח 3	0.36	1,805,637	1.66
פז אנרגיה אגח ז	0.35	1,494,162	1.66
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,639,538	1.64
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,636,481	1.66
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,517,535	1.59
אדגר אגח יא	0.34	1,397,000	1.59
פריורטק אגח א	0.34	1,650,575	1.61
צרפתי אגח יב	0.34	1,601,929	1.59
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	1,419,713	1.61
לייטסטון אגח ב	0.33	1,547,218	1.53
ממשלתי שקלי 0537	0.33	2,113,585	1.52
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	1,604,048	1.52
פרשקובסקי אגח יד	0.33	1,597,603	1.53
מבנה אגח יז	0.33	1,323,969	1.56
בוני תיכון אגח כ	0.33	1,567,980	1.53
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	1,348,446	1.55
נתיבי גז אגח ד	0.32	1,261,818	1.49
מישורים אגח י	0.32	1,401,000	1.49
ג'י סיטי אגח יד	0.32	1,484,703	1.48
מבנה	0.32	137,433	1.5
תנופורט אגח ב	0.31	1,328,936	1.44
נכסים ובנ אגח י	0.31	1,355,608	1.47
נמקו אגח ג	0.31	1,443,599	1.47
נמקו אגח ד	0.31	1,406,000	1.47
מליסרון	0.31	4,424	1.43
מליסרון אגח יא	0.31	1,258,221	1.47
דיסקונט	0.31	58,994	1.47
רבוע נדלן אגח ו	0.3	1,214,287	1.41
מימון ישיר אגח ד	0.3	1,241,736	1.41
אשטרום נכ אגח 10	0.3	1,213,791	1.42
שיכון ובינוי אגח 6	0.29	1,153,000	1.35
ישרס אגח יד	0.29	1,334,870	1.36
מזרחי טפחות	0.29	8,674	1.37
סלע נדלן	0.28	137,237	1.31
נאוויטס פטר יהש	0.28	18,149	1.33
דורסל אגח ד	0.28	1,401,590	1.31
מימון ישיר אגח ה	0.28	1,240,858	1.32
פיבי	0.28	6,978	1.3
נופר אנרג'י אגח א	0.27	1,154,696	1.26
מבנה אגח טז	0.27	1,261,703	1.28
כלל הון אגח יא	0.26	1,330,490	1.21
מגה אור אגח ט	0.26	1,172,775	1.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	1,099,731	1.21
נקסטקום אגח ג	0.26	1,301,344	1.24
דלק נכסים אגח א	0.26	1,084,592	1.21
פסיפיק אגח ג	0.26	1,157,163	1.22
אלקטרה אגח ו	0.26	1,424,969	1.21
סילברסטין אגח ב	0.25	1,206,868	1.16
ארפורט אגח ט	0.25	1,137,232	1.17
בוני תכון אגח כא	0.25	1,115,588	1.16
מליסרון אגח י	0.25	1,021,350	1.19
קופרליין אגח ב	0.24	1,131,038	1.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	295,730	1.1
פניקס הון אגח יא	0.24	1,213,295	1.12
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,027,886	1.1
ספיר קורפ אגח יט	0.24	1,142,235	1.15
הראל הנפ אגח יט	0.24	1,132,000	1.11
מנרב אגח ה	0.24	1,130,448	1.14
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,098,718	1.11
קרדן נדלן אגח ד	0.23	1,152,968	1.1
משק אנרגיה אגח א	0.23	927,825	1.07
אקרו אגח א	0.23	1,099,309	1.08
אשטרום נכ אגח 9	0.23	1,060,075	1.08
גב ים אגח ו	0.23	746,293	1.07
אמות אגח ח	0.22	1,002,127	1.04
קיסטון אינ אגח א	0.22	1,021,939	1.04
ממשלתי שקלי 1152	0.22	1,475,555	1.02
דליה אגח א	0.22	933,960	1.02
מנורה הון התח ז	0.21	1,085,853	0.98
גלעד מאי אגח ב	0.21	940,500	0.97
אמות אגח ט	0.21	959,105	0.99
דלק קב אגח לט	0.21	929,911	0.96
אדגר אגח י	0.21	825,001	0.97
מבנה אגח כג	0.21	851,554	0.99
דיסק השק אגח ו	0.21	682,100	0.96
רבוע נדלן אגח ט	0.2	935,954	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.2	906,000	0.94
קרדן אגח ה	0.2	972,639	0.93
אלקו אגח יג	0.2	1,012,501	0.95
אזורים אגח 15	0.2	907,597	0.93
מגה אור אגח ו	0.19	758,202	0.88
סלקום אגח יא	0.19	910,246	0.9
מגה אור אגח יא	0.19	866,791	0.88
דמרי אגח ח	0.18	870,322	0.87
אמות אגח ז	0.18	957,770	0.84
אנרג'יקס אג ב	0.18	947,790	0.83
פולירם	0.18	65,463	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	898,293	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.18	794,432	0.83
ג'י סיטי אגח יח	0.18	769,322	0.84
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	750,000	0.86
שופרסל אגח ה	0.18	813,376	0.83
אינרום	0.17	45,552	0.79
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	698,465	0.8
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	778,529	0.78
מגדל הון אגח ט	0.17	820,385	0.8
דמרי	0.16	2,044	0.74
ריט 1 אגח ז	0.16	658,827	0.74
רמות בעיר אגח ב	0.16	780,666	0.75
ג'י סיטי אגח יג	0.16	635,354	0.73
אאורה	0.16	35,551	0.77
חשמל אגח 29	0.16	641,790	0.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	647,090	0.75
שופרסל אגח ו	0.16	618,568	0.75
גירון אגח ו	0.15	602,871	0.7
ספנסר אגח ב	0.15	699,962	0.71
קסם ETF ת"א 90	0.15	3,042	0.71
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	666,788	0.69
אנלייט אנרגיה	0.15	11,038	0.7
BANK OF AMERICA CORP	0.15	4,400	0.7
MICROSOFT CORP	0.15	450	0.7
נתנאל גרופ	0.14	47,895	0.66
ישראל קנדה	0.14	46,026	0.65
פלסאון תעשיות	0.13	3,415	0.61
צמח המרמן אגח ו	0.13	593,266	0.59
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	633,255	0.61
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	568,750	0.62
נופר אנרג אג ב	0.13	547,262	0.6
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.13	1,000	0.62
נובה	0.12	794	0.57
נטו מלינדה	0.12	6,713	0.54
אלומיי אגח ג	0.12	557,276	0.55
ביג אגח יד	0.12	494,177	0.55
מניף	0.12	36,640	0.58
רותם שני אגח א	0.12	564,432	0.56
נמלי ישראל אגח ד	0.12	617,000	0.55
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	480,736	0.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	466,422	0.54
KORNIT DIGITAL LTD	0.12	4,750	0.54
AMAZON.COM INC	0.12	680	0.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	270	0.58
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	800	0.58
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,601,150	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.11	456,597	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.49
צרפתי אגח יג	0.11	520,187	0.52
דלתא גליל אגח א	0.11	509,924	0.52
הפניקס אגח 6	0.11	570,327	0.51
COSTCO WHOLESALE CORP	0.11	150	0.5
WELLS FARGO & CO	0.11	2,000	0.51
רימוני	0.1	10,019	0.49
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,720,106	0.46
ויקטורי	0.1	8,415	0.47
הראל הנפקות אגח יד	0.1	521,416	0.47
אלון רבוע אגח ו	0.1	487,159	0.48
מימון ישיר אגח ג	0.1	392,031	0.45
כלל ביטוח אגח א	0.1	450,000	0.47
נייס	0.1	737	0.46
מטריקס	0.1	5,694	0.49
INMODE LTD	0.1	8,000	0.49
BROADCOM INC	0.1	540	0.46
קבוצת אקרשטיין	0.09	50,338	0.43
קופרליין אגח ד	0.09	403,803	0.42
אמ.די.גי אגח ז	0.09	423,905	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	350,000	0.41
ALPHABET INC-CL A	0.09	600	0.42
פרשקובסקי	0.08	3,239	0.37
אלמוגים	0.08	34,502	0.38
אפי נכסים אגח י	0.08	385,573	0.37
מניבים ריט אגח ג	0.08	372,396	0.39
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	363,913	0.35
כלל ביטוח אגח ג	0.08	342,585	0.35
WIX.COM LTD	0.08	500	0.4
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.08	110,000	0.36
שיכון ובינוי	0.07	23,654	0.32
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.31
מיכמן אגח א	0.07	353,313	0.35
פריורטק	0.07	1,926	0.33
חילן	0.06	1,196	0.26
אשטרום קב אגח ב	0.06	271,989	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.06	250,000	0.26
אלוני חץ אגח יא	0.06	325,533	0.3
APPLIED MATERIALS INC	0.06	470	0.28
אשטרום קב אגח א	0.05	213,367	0.25
סאמיט אגח ז	0.05	238,137	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.05	250,000	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.05	233,523	0.23
ווסטדייל אגח ב	0.05	248,020	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.05	239,131	0.23
בזק	0.05	48,117	0.25
ישראמקו אגח א	0.05	231,843	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.04	170,000	0.19
דמרי אגח ז	0.04	165,928	0.16
מגה אור אגח ז	0.04	174,178	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.04	210,133	0.2
רני צים אגח ב	0.04	151,725	0.17
רימון	0.04	4,890	0.21
יסודות אגח א	0.04	186,748	0.19
יובלים אגח ג	0.04	171,772	0.18
אילקס מדיקל	0.03	2,034	0.15
מניף אגח א	0.03	140,300	0.14
יוחננוף אגח א	0.03	124,552	0.12
אביב בניה אגח 7	0.03	114,855	0.12
ויתניה אגח ו	0.03	148,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.03	160,066	0.16
דיסק השק אגח יא	0.03	124,445	0.12
שיכון ובינוי אגח 7	0.02	83,906	0.09
נופר אנרג'י	0.02	1,162	0.1
מלרן אגח ג	0.02	92,409	0.09
פאי סיאם אגח א	0.02	106,201	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.02	96,908	0.1
אורון קב אגח ג	0.02	91,372	0.1
אלומיי אגח ו	0.02	106,933	0.11
מיי טאון אגח א	0.02	115,090	0.12
דנאל	0.02	213	0.09
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
דור אלון אגח ז	0.01	24,928	0.02
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.01	31,716	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	72,535	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.01	60,000	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
אזורים אגח 12	0.01	49,948	0.05
אזורים אגח 14	0.01	64,644	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.01	50,000	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
פתאל אירו אגח א	0	5,781	0.01
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
מקס סטוק	0	1,033	0.01
קמור אגח ו	0	486	0
שלמה החז אגח יז	0	17,152	0.02
נאוי אגח ו	0	14,470	0.01
מז טפ הנפק 40	0	594	0
אשטרום נכ אגח 11	0	17,995	0.02
מליסרון אגח כ	0	1	0
ארי נדלן אגח א	0	3,675	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
וילאר אגח ח	0	485	0
וילאר אגח ט	0	13,000	0.01
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
רוטשטיין אגח י	0	20,860	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 32	0	5,682	0.01
חשמל אגח 33	0	5,000	0
אפריקה אגח כו	0	570,169	0
אפריקה אגח כז	0	910,842	0
אפריקה אגח כח	0	1,929,893	0
ישרס אגח יח	0	9,632	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0	12,162	0.01
אזורים אגח 13	0	12,600	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ה	0	8,749	0.01
גב ים אגח ח	0	13,610	0.01