הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.92
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.95	890,064	0.92
חשמל אגח 32	1.39	594,206	0.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.36	619,671	0.64
ביג אגח יח	1.35	587,147	0.64
דליה אגח ב	1.34	602,784	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.3	577,025	0.61
פועלים הת נדח י (COCO)	1.29	522,105	0.61
אפי נכסים אגח ח	1.28	522,204	0.61
מימון ישיר אגח ו	1.27	552,300	0.6
ריט 1 אגח ז	1.23	518,913	0.58
ריט 1 אגח ה	1.21	475,927	0.57
רבוע נדלן אגח ח	1.19	502,109	0.56
נמלי ישראל אגח א	1.14	473,259	0.54
אלוני חץ אגח טו	1.14	519,420	0.54
מליסרון אגח טז	1.14	458,905	0.54
ביג אגח כ	1.12	506,058	0.53
פז אנרגיה אגח ז	1.11	473,732	0.53
ריט 1 אגח ו	1.09	425,774	0.52
דליה אגח א	1.09	467,046	0.52
רבוע נדלן אגח ט	1.07	494,429	0.51
פועלים התח נד ז (COCO)	1.07	469,638	0.51
פועלים אגח 200	1.06	486,632	0.5
פועלים אגח 202	1.05	439,897	0.5
מז טפ הנ אגח 66	1.02	465,347	0.48
ג'י סיטי אגח יד	1.02	484,889	0.48
מז טפ הנפק 52	1.02	473,874	0.48
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.01	448,853	0.48
ג'נריישן קפ אגח ג	1	466,249	0.47
ירושלים הנ אגח טז	0.98	416,624	0.46
מגה אור אגח ח	0.96	398,954	0.46
או פי סי אגח ב	0.96	392,154	0.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.96	417,467	0.45
הפניקס אגח 5	0.94	421,780	0.44
מגה אור אגח ז	0.92	373,478	0.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.92	395,484	0.44
מגה אור אגח ט	0.91	406,979	0.43
אפי נכסים אגח טז	0.9	398,873	0.43
ירושלים הנ אגח יח	0.89	397,968	0.42
אמות אגח ט	0.88	404,942	0.42
מז טפ הנפק 61	0.88	377,402	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.88	365,612	0.42
אלבר אגח יט	0.87	379,726	0.41
מז טפ הנפק 42	0.86	347,082	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	0.86	346,044	0.4
ישרס אגח יח	0.84	379,127	0.4
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.81	346,735	0.38
גב ים אגח יא	0.81	367,380	0.39
נופר אנרג'י אגח א	0.8	344,259	0.38
ארפורט אגח יב	0.8	361,252	0.38
אפי נכסים אגח יג	0.79	351,903	0.37
ביג אגח יב	0.78	313,825	0.37
ביג אגח טו	0.77	340,476	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	335,305	0.36
מקורות אגח 10	0.73	317,589	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.72	318,918	0.34
מניבים ריט אגח ג	0.69	309,230	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.69	311,395	0.32
אמות אגח ד	0.68	273,026	0.32
שלמה החז אגח כ	0.68	306,633	0.32
אדגר אגח יב	0.66	309,041	0.31
ביג אגח יג	0.65	286,771	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.65	294,925	0.31
מבנה אגח כג	0.65	265,776	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.64	290,056	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.63	289,898	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.63	283,299	0.3
מניבים ריט אגח ב	0.61	251,965	0.29
מליסרון אגח יח	0.61	267,252	0.29
בזק אגח 14	0.6	301,511	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	245,196	0.28
ביג אגח ח	0.59	243,372	0.28
ביג אגח יא	0.59	247,453	0.28
יוניברסל אגח ג	0.59	249,041	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.59	255,152	0.28
שלמה החז אגח יח	0.59	240,909	0.28
ביג אגח כא	0.58	265,014	0.27
אדגר אגח יא	0.58	242,024	0.27
מבנה אגח כד	0.57	230,297	0.27
ישרס אגח יט	0.57	263,756	0.27
מגוריט אגח ד	0.56	251,485	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.55	247,232	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.54	243,037	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.54	233,821	0.26
בינל הנפק אגח יב	0.53	230,832	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.53	227,553	0.25
אלבר אגח יז	0.52	219,206	0.25
שופרסל אגח ו	0.52	201,706	0.25
מגוריט אגח ג	0.51	233,033	0.24
הכשרת ישוב אג26	0.51	222,493	0.24
ישרס אגח טו	0.51	212,296	0.24
פניקס הון אגח ה	0.5	202,293	0.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	223,477	0.24
להב אגח ג	0.5	216,941	0.23
אדגר אגח י	0.5	201,344	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.49	219,394	0.23
דלק נכסים אגח א	0.48	204,214	0.23
ירושלים הנ אגח יט	0.48	222,528	0.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.48	197,750	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.47	202,728	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.46	200,877	0.22
פתאל החז אגח ד	0.45	195,605	0.22
אשטרום נכ אגח 13	0.45	205,195	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	185,159	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	182,187	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	194,747	0.21
מגוריט אגח ה	0.44	203,584	0.21
מבנה אגח יט	0.44	178,344	0.21
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	196,562	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	189,918	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.43	182,795	0.2
ביג אגח ט	0.41	166,497	0.19
מגה אור אגח יא	0.41	189,514	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.4	173,067	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.4	186,023	0.19
מגה אור אגח יב	0.39	176,585	0.18
מגוריט אגח ו	0.38	179,045	0.18
נמלי ישראל אגח ד	0.37	197,764	0.18
מבנה אגח יז	0.37	148,716	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.36	145,977	0.17
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	148,311	0.17
רני צים אגח ב	0.36	157,132	0.17
יוניברסל אגח ה	0.36	160,586	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.36	156,507	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.34	140,233	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	148,335	0.16
אאורה אגח יז	0.34	148,352	0.16
ארפורט אגח יא	0.33	148,335	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	139,657	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.32	137,876	0.15
פניקס הון אגח יד	0.32	148,320	0.15
מגה אור אגח ו	0.3	121,984	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	128,966	0.14
ויתניה אגח ו	0.3	134,915	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.3	121,861	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.29	119,176	0.14
גירון אגח ז	0.29	123,115	0.14
אדגר אגח יג	0.29	123,606	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	115,097	0.13
אפקון החז אגח ד	0.27	110,962	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	103,354	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.24	108,761	0.11
אלה השק אגח א	0.23	103,698	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	105,062	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.23	96,402	0.11
ביג אגח יז	0.21	91,398	0.1
גירון אגח ח	0.2	101,364	0.1
ביג אגח טז	0.19	81,418	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	84,226	0.09
אזורים אגח 15	0.18	80,706	0.08
שופרסל אגח ד	0.18	72,998	0.09
ויתניה אגח ה	0.17	70,875	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	70,453	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.17	76,224	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.16	74,168	0.07
דור אלון אגח ח	0.12	54,388	0.06
מגה אור אגח י	0.12	54,690	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.1	41,819	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.1	50,869	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.09	42,133	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.08	38,540	0.04
ריט אזורים אגח א	0.07	31,348	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.13