הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

מחיר פדיון

150.02

מחיר קנייה

150.02

0.01%

% החודש:0.46%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	100.03	43,769,227	47.54
פיקדונות בבנק	5	0.01	0	0.01
סה"כ	163	100.04	43,769,227	47.55

אחזקות הקרן

חשמל אגח 32

פז אנרגיה אגח ז

אמות אגח ד

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

פועלים הת נדח י (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 32	1.44	624,281	0.69
פז אנרגיה אגח ז	1.36	579,137	0.65
אמות אגח ד	1.35	546,568	0.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.35	606,367	0.64
פועלים הת נדח י (COCO)	1.34	548,622	0.64
מליסרון אגח יט	1.33	583,911	0.63
מליסרון אגח כ	1.33	644,769	0.63
מימון ישיר אגח ו	1.32	580,243	0.63
מליסרון אגח כא	1.27	555,005	0.6
פועלים אגח 200	1.27	584,260	0.6
ריט 1 אגח ה	1.26	499,999	0.6
ג'י סיטי אגח טז	1.25	583,015	0.59
מז טפ הנ אגח 66	1.24	558,747	0.59
רבוע נדלן אגח ח	1.23	527,503	0.59
מליסרון אגח טז	1.18	482,125	0.56
אלוני חץ אגח טו	1.16	545,690	0.55
פועלים התח נד ז (COCO)	1.15	493,496	0.55
ריט 1 אגח ו	1.13	447,339	0.54
דליה אגח א	1.12	490,700	0.53
פועלים אגח 202	1.1	462,143	0.52
מז טפ הנפק 52	1.05	497,876	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.04	471,634	0.5
מקורות אגח 10	1.03	444,882	0.49
ריט 1 אגח ז	1.02	440,247	0.48
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.02	438,703	0.48
ירושלים הנ אגח טז	1.01	437,715	0.48
ג'נריישן קפ אגח ג	1.01	489,852	0.48
מגה אור אגח ח	1	419,152	0.48
או פי סי אגח ב	0.99	412,010	0.47
אלבר אגח יט	0.97	427,398	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.97	409,734	0.46
הפניקס אגח 5	0.97	443,099	0.46
מגה אור אגח ז	0.95	392,374	0.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.95	415,596	0.45
מגה אור אגח ט	0.94	427,578	0.45
ירושלים הנ אגח יח	0.92	418,133	0.44
מז טפ הנפק 61	0.92	396,489	0.44
נופר אנרג'י אגח א	0.9	391,820	0.43
מז טפ הנפק 42	0.9	364,613	0.43
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	363,635	0.43
ישרס אגח יח	0.87	398,326	0.41
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.84	364,374	0.4
גב ים אגח יא	0.84	385,989	0.4
ביג אגח יב	0.81	329,724	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.81	369,703	0.38
ביג אגח טו	0.8	357,698	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	352,269	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.76	311,585	0.36
מניבים ריט אגח ג	0.75	341,964	0.36
שלמה החז אגח כ	0.73	333,671	0.35
שלמה החז אגח יח	0.72	295,327	0.34
מגוריט אגח ב	0.71	298,994	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.71	327,150	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.71	351,798	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.7	330,663	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.69	228,124	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.68	281,238	0.32
מבנה אגח כג	0.68	279,192	0.32
אדגר אגח יב	0.67	324,676	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.67	292,066	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.66	309,818	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.65	297,707	0.31
ביג אגח ט	0.64	262,378	0.31
ביג אגח ח	0.62	255,673	0.29
ביג אגח יא	0.62	259,995	0.29
אלבר אגח יז	0.61	259,002	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	268,093	0.29
ביג אגח כא	0.6	278,454	0.28
אדגר אגח יא	0.6	254,290	0.28
ביג אגח כ	0.59	271,915	0.28
מבנה אגח כד	0.59	241,944	0.28
מגוריט אגח ד	0.58	264,183	0.27
מליסרון אגח יח	0.58	255,983	0.27
עזריאלי אגח ט	0.56	257,248	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.55	242,536	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.55	255,328	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.54	219,284	0.26
ישרס אגח טו	0.54	223,036	0.26
שופרסל אגח ו	0.54	211,902	0.26
הכשרת ישוב אג26	0.53	233,756	0.25
פניקס הון אגח ה	0.52	212,521	0.25
מגוריט אגח ג	0.52	244,834	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.52	233,752	0.25
אדגר אגח י	0.52	211,546	0.25
ירושלים הנ אגח טו	0.51	217,271	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.51	238,856	0.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.51	234,774	0.24
פתאל החז אגח ד	0.51	222,253	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	227,322	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.51	222,176	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.5	231,148	0.24
בזק אגח 10	0.5	206,086	0.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.5	207,774	0.24
דלק נכסים אגח א	0.49	214,521	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.48	212,970	0.23
בזק אגח 14	0.48	248,495	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	194,538	0.22
מימון ישיר אגח ג	0.46	191,599	0.22
מגוריט אגח ה	0.46	213,891	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	199,555	0.22
מבנה אגח יט	0.46	187,392	0.22
אשטרום נכ אגח 13	0.46	215,590	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	195,590	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.46	206,564	0.22
ביג אגח יג	0.45	204,488	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	191,393	0.21
ג'י סיטי אגח טו	0.45	192,037	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.45	181,394	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.45	194,082	0.21
גירון אגח ו	0.42	171,583	0.2
להב אגח ג	0.42	182,909	0.2
מגה אור אגח יא	0.41	199,075	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.41	181,811	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	169,392	0.18
יוניברסל אגח ה	0.39	175,472	0.18
מבנה אגח יז	0.39	156,213	0.19
הראל הנפקות אגח ט	0.38	153,358	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.38	153,326	0.18
פז אנרגיה אגח ו	0.38	156,482	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	155,831	0.18
נמלי ישראל אגח ד	0.38	207,789	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.38	158,156	0.18
רני צים אגח ב	0.37	162,051	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.37	164,417	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.37	167,514	0.17
אאורה אגח יז	0.36	155,827	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	145,017	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	155,854	0.17
מגוריט אגח ו	0.35	171,484	0.17
ויתניה אגח ו	0.34	153,236	0.16
גירון אגח ז	0.33	142,763	0.16
ארפורט אגח יא	0.33	155,831	0.16
פניקס הון אגח יד	0.33	155,829	0.16
מגה אור אגח ו	0.32	128,129	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.31	148,057	0.15
ביג אגח יד	0.29	122,713	0.14
אדגר אגח יג	0.29	129,851	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.28	126,560	0.13
אפקון החז אגח ד	0.28	116,581	0.13
יוניברסל אגח ג	0.27	113,305	0.13
אמות אגח ט	0.27	127,283	0.13
ישרס אגח יט	0.27	127,302	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	108,613	0.13
סלע נדלן אגח ה	0.24	114,289	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.24	101,297	0.11
ביג אגח יז	0.22	95,988	0.1
גירון אגח ח	0.22	114,293	0.1
אלה השק אגח א	0.22	97,248	0.1
אס אר אקורד אגח ב	0.21	96,097	0.1
ביג אגח טז	0.19	85,519	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	88,463	0.09
שופרסל אגח ד	0.19	76,692	0.09
ויתניה אגח ה	0.18	74,480	0.09
אזורים אגח 15	0.18	84,780	0.09
מיטב השק אגח ג	0.17	63,495	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	74,028	0.08
דור אלון אגח ח	0.15	67,528	0.07
מגה אור אגח י	0.12	57,488	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.02