הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.26	1.6
תחילת השנה	-8.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	41.54	31,800,000	35.82
ממשלתי צמוד 1025	29.49	22,000,000	25.43
ממשלתי צמוד 1028	4.73	4,000,000	4.08
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.44	2,600,000	2.97
ממשלתי צמוד 0527	2.65	2,000,000	2.29
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.76	1,300,000	1.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.73	400,000	1.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.73	400,000	1.49
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.88	200,000	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.85	740,132	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.6	500,000	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.55	100,000	0.48
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.55	400,000	0.47
אדגר אגח ט	0.53	390,031	0.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.5	100,000	0.43
חשמל אגח 35	0.5	400,000	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.46	100,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 6	0.41	300,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.4	342,341	0.35
תמר פטרו אגח א	0.38	332,001	0.32
ארפורט אגח ט	0.36	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	300,000	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.36	285,108	0.31
אקסטל אגח ד	0.35	300,000	0.3
חשמל אגח 33	0.33	300,000	0.29
שלמה החז אגח יח	0.27	198,552	0.23
עזריאלי אגח ו	0.26	200,000	0.23
אקסטל אגח ג	0.26	215,755	0.22
אפי נכסים אגח יא	0.25	184,008	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.24	200,001	0.2
גב ים אגח ט	0.24	200,000	0.21
מקורות אגח 11	0.23	193,407	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	200,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	130,379	0.15
אדגר אגח יא	0.15	112,101	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	100,000	0.12
מנרב אגח ב	0.14	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.13	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.13	100,000	0.11
מישורים אגח ח	0.12	86,957	0.1
אמות אגח ח	0.12	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.12	100,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.12	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.12	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.12	100,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.12	100,000	0.1
נמקו אגח ב	0.11	100,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.11	100,000	0.1
פתאל החז אגח ד	0.1	77,504	0.09
גב ים אגח ח	0.1	100,000	0.09
אורון קב אגח ב	0.08	65,289	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
שלמה החז אגח כ	0.04	31,808	0.03
עזריאלי אגח ב	0.02	17,501	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0