הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.66	-0.18
תחילת השנה	-20.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	38.82	32,300,000	36.32
ממשלתי צמוד 1025	29.77	24,000,000	27.84
ממשלתי צמוד 1028	6.58	6,000,000	6.16
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.2	3,431,119	3.92
תכלית סל תל בונד 60	3.12	800,000	2.92
ממשלתי צמוד 0527	2.44	2,000,000	2.29
מז טפ הנפק 50 (COCO)	2.02	1,650,000	1.89
אי בי אי סל תל בונד 60	1.96	500,000	1.83
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.61	1,300,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.99
ג'י סיטי אגח יד	0.86	855,556	0.81
תכלית סל תל בונד 20	0.79	200,000	0.74
ג'י סיטי אגח טז	0.54	500,000	0.5
MTF סל תל בונד 60	0.5	100,000	0.47
אדגר אגח ט	0.5	390,031	0.46
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.5	400,000	0.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.45	100,000	0.42
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.42	100,000	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.39	339,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 6	0.37	300,000	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	300,000	0.31
שלמה החז אגח יח	0.29	231,660	0.27
אפי נכסים אגח יא	0.23	184,008	0.21
אקסטל אגח ג	0.23	215,755	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 7	0.21	200,001	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	170,842	0.2
תמר פטרו אגח א	0.2	188,341	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.16	150,241	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	100,000	0.12
אדגר אגח יא	0.13	112,101	0.12
מישורים אגח ט	0.12	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.12	100,000	0.12
מישורים אגח ח	0.11	86,957	0.1
גב ים אגח ט	0.11	100,000	0.1
פתאל החז אגח ד	0.1	83,812	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.1	100,000	0.1
אורון קב אגח ב	0.07	65,289	0.06
עזריאלי אגח ב	0.02	17,501	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0