הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
מחיר פדיון
124.45
מחיר קנייה
124.45
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:0.57%
- % 12 חודשים:3.81%
- סטיית תקן (שנה):0.86
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 77.2 | 51,500,000 | 59.14 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 14.51 | 10,213,829 | 11.12 |
| קרן סל | 6 | 6.46 | 1,200,000 | 4.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.22 | 0 | 0.94 |
| סה"כ | 47 | 99.39 | 62,913,829 | 76.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
שלמה החז אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 47.82 | 31,500,000 | 36.63 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 18.44 | 12,000,000 | 14.13 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.94 | 8,000,000 | 8.38 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.06 | 400,000 | 1.58 |
| שלמה החז אגח כ | 1.67 | 1,182,246 | 1.28 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.55 | 300,000 | 1.19 |
| עזריאלי אגח ה | 1.47 | 958,746 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.94 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.06 | 200,000 | 0.81 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.06 | 800,000 | 0.81 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.95 | 740,132 | 0.73 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.82 | 600,000 | 0.63 |
| ארפורט אגח ה | 0.69 | 443,413 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.69 | 500,000 | 0.53 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.66 | 100,000 | 0.5 |
| חשמל אגח 35 | 0.61 | 400,000 | 0.46 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.59 | 100,000 | 0.45 |
| הפניקס אגח 5 | 0.57 | 400,000 | 0.44 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.54 | 100,000 | 0.42 |
| אמות אגח ד | 0.48 | 304,476 | 0.37 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.48 | 342,341 | 0.37 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.43 | 285,108 | 0.33 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.41 | 300,000 | 0.32 |
| חשמל אגח 33 | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| ארפורט אגח ט | 0.39 | 276,624 | 0.3 |
| תמר פטרו אגח א | 0.36 | 302,462 | 0.28 |
| עזריאלי אגח ו | 0.31 | 200,000 | 0.24 |
| מקורות אגח 11 | 0.28 | 193,407 | 0.22 |
| גב ים אגח ט | 0.24 | 166,038 | 0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.2 | 130,379 | 0.16 |
| אדגר אגח יא | 0.16 | 107,005 | 0.12 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.15 | 96,775 | 0.12 |
| מישורים אגח ט | 0.15 | 100,000 | 0.12 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| שלמה החז אגח יח | 0.15 | 99,229 | 0.12 |
| אמות אגח ח | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.14 | 98,489 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח טז | 0.13 | 86,568 | 0.1 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 100,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.12 | 85,717 | 0.09 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.12 | 100,000 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ד | 0.11 | 71,195 | 0.08 |
| מישורים אגח ח | 0.07 | 43,479 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |