הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
מחיר פדיון
119.71
מחיר קנייה
119.71
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:3.39%
- סטיית תקן (שנה):1.22
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 77.74 | 64,300,000 | 72.1 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 14.36 | 12,089,733 | 13.33 |
| קרן סל | 6 | 7.33 | 1,800,000 | 6.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.57 | 0 | 0.52 |
| סה"כ | 44 | 100 | 78,189,733 | 92.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
תכלית סל תל בונד 60
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 39.03 | 32,300,000 | 36.2 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 29.74 | 24,000,000 | 27.59 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.52 | 6,000,000 | 6.04 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 4.18 | 3,431,119 | 3.88 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 3.17 | 800,000 | 2.94 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.45 | 2,000,000 | 2.27 |
| מז טפ הנפק 50 (COCO) | 2.04 | 1,650,000 | 1.9 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 | 1.98 | 500,000 | 1.84 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.63 | 1,300,000 | 1.51 |
| תכלית סל תל בונד 20 | 0.8 | 200,000 | 0.75 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.76 | 740,132 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.52 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.55 | 500,000 | 0.51 |
| MTF סל תל בונד 60 | 0.5 | 100,000 | 0.47 |
| אדגר אגח ט | 0.5 | 390,031 | 0.46 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.5 | 400,000 | 0.47 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.46 | 100,000 | 0.42 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.42 | 100,000 | 0.39 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.4 | 339,000 | 0.37 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.37 | 300,000 | 0.35 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.33 | 300,000 | 0.31 |
| שלמה החז אגח יח | 0.29 | 231,660 | 0.27 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.23 | 184,008 | 0.21 |
| אקסטל אגח ג | 0.23 | 215,755 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.22 | 200,001 | 0.2 |
| גב ים אגח ט | 0.22 | 200,000 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.21 | 170,842 | 0.2 |
| תמר פטרו אגח א | 0.2 | 188,341 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.19 | 200,000 | 0.18 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.16 | 150,241 | 0.15 |
| אדגר אגח יא | 0.14 | 112,101 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.13 | 100,000 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ו | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| מישורים אגח ט | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| מישורים אגח ח | 0.11 | 86,957 | 0.1 |
| אקסטל אגח ד | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ב | 0.1 | 100,000 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ד | 0.1 | 83,812 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.09 | 100,000 | 0.09 |
| אורון קב אגח ב | 0.07 | 65,289 | 0.06 |
| שלמה החז אגח כ | 0.04 | 32,943 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ב | 0.02 | 17,501 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |