הראל מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.66	-11.85
תחילת השנה	-13.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	42.89	233,272,183	244.38
ממשלתי צמוד 0527	34.1	165,000,000	194.25
ממשלתי צמוד 1131	9.12	48,532,269	51.98
לאומי אגח 179	2.73	13,324,465	15.57
אלון רבוע אגח ט	2.11	11,018,715	12
לאומי אגח 185	1.67	9,040,001	9.52
פועלים הת נדח י (COCO)	1.57	7,500,000	8.93
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	5,000,000	5.47
מז טפ הנפק 64	0.85	4,542,955	4.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.73	3,530,549	4.18
להב אגח ג	0.64	3,235,247	3.64
שלמה החז אגח כ	0.43	2,275,642	2.46
אשטרום קב אגח ד	0.41	2,127,500	2.33
אפי נכסים אגח יג	0.27	1,400,000	1.55
יוניברסל אגח ג	0.25	1,223,539	1.4
פתאל החז אגח ד	0.18	908,997	1.04
בינל הנפק אגח יג	0.18	1,000,000	1.01
אזורים אגח 14	0.15	850,000	0.83
ארפורט אגח ה	0.13	621,095	0.74
אפי נכסים אגח ח	0.13	647,059	0.77
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	12,517	0.5
אנרג'יקס אגח א	0.08	454,546	0.43
מליסרון אגח יט	0.08	387,097	0.44
אדגר אגח י	0.07	343,303	0.41
מז טפ הנפק 49	0.06	300,000	0.34
גב ים אגח ו	0.05	200,001	0.29
מליסרון אגח כא	0.04	196,970	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.01	29,090	0.04
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
מז טפ הנפק 52	0	891	0