הראל מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	33.24	23.49
תחילת השנה	74.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	40.56	174,731,171	202.72
ממשלתי צמוד 0726	32.66	145,150,643	163.21
ממשלתי צמוד 0527	6.15	26,914,730	30.75
לאומי אגח 179	3.02	13,324,465	15.08
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.7	11,590,000	13.49
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.31	10,000,000	11.56
לאומי אגח 185	2.05	10,000,000	10.27
עזריאלי אגח ב	2	8,772,400	10.01
פועלים הת נדח י (COCO)	1.75	7,500,000	8.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.06	5,000,000	5.28
מז טפ הנפק 64	1.03	5,000,000	5.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.82	3,530,549	4.09
להב אגח ג	0.76	3,500,000	3.8
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	2,500,000	2.86
אשטרום קב אגח ד	0.48	2,300,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.9
אפי נכסים אגח יג	0.29	1,400,000	1.45
אפי נכסים אגח ח	0.23	1,000,000	1.17
שלמה החז אגח כ	0.2	966,667	1
ארפורט אגח ה	0.19	803,770	0.93
אזורים אגח 14	0.19	1,000,000	0.93
פתאל החז אגח ד	0.12	558,000	0.61
אדגר אגח י	0.12	514,955	0.6
גב ים אגח ו	0.11	400,001	0.57
קסם ETF תל בונד 20	0.09	12,517	0.46
מליסרון אגח יט	0.09	395,699	0.43
מז טפ הנפק 49	0.07	300,000	0.33
מליסרון אגח כא	0.04	197,980	0.21
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	1,243	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.01	41,211	0.05
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0	536	0.02
תכלית סל תל בונד 60	0	674	0
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	5,760	0.02
מז טפ הנפק 52	0	891	0