הראל מדינה צמודה

מחיר פדיון

126.9

מחיר קנייה

126.9

0.04%

% החודש:0.12%
% השנה:0.12%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:4%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):-0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	79.37	346,796,544	396.68
אג"ח קונצרני	26	20.21	90,598,794	101
פיקדונות בבנק	1	0.38	0	1.9
קרן סל	5	0.1	20,730	0.55
סה"כ	35	100.06	437,416,068	500.14

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

לאומי אגח 179

לאומי התח נד 403 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	40.56	174,731,171	202.72
ממשלתי צמוד 0726	32.66	145,150,643	163.21
ממשלתי צמוד 0527	6.15	26,914,730	30.75
לאומי אגח 179	3.02	13,324,465	15.08
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.7	11,590,000	13.49
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.31	10,000,000	11.56
לאומי אגח 185	2.05	10,000,000	10.27
עזריאלי אגח ב	2	8,772,400	10.01
פועלים הת נדח י (COCO)	1.75	7,500,000	8.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.06	5,000,000	5.28
מז טפ הנפק 64	1.03	5,000,000	5.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.82	3,530,549	4.09
להב אגח ג	0.76	3,500,000	3.8
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	2,500,000	2.86
אשטרום קב אגח ד	0.48	2,300,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.9
אפי נכסים אגח יג	0.29	1,400,000	1.45
אפי נכסים אגח ח	0.23	1,000,000	1.17
שלמה החז אגח כ	0.2	966,667	1
ארפורט אגח ה	0.19	803,770	0.93
אזורים אגח 14	0.19	1,000,000	0.93
פתאל החז אגח ד	0.12	558,000	0.61
אדגר אגח י	0.12	514,955	0.6
גב ים אגח ו	0.11	400,001	0.57
קסם ETF תל בונד 20	0.09	12,517	0.46
מליסרון אגח יט	0.09	395,699	0.43
מז טפ הנפק 49	0.07	300,000	0.33
מליסרון אגח כא	0.04	197,980	0.21
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	1,243	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.01	41,211	0.05
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0	536	0.02
תכלית סל תל בונד 60	0	674	0
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	5,760	0.02
מז טפ הנפק 52	0	891	0