אלטשולר שחם 10-90
מחיר פדיון
184.55
מחיר קנייה
184.55
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:2.33%
- % 12 חודשים:9.18%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):1.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.16 | -1.22 |
| תחילת השנה | -90.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.77 | 53,000,000 | 47.64 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 6.44 | 7,350,000 | 31.41 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.13 | 40,000,000 | 29.88 |
| מקמ 216 | 3.87 | 19,000,000 | 18.86 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.38 | 387,572 | 16.45 |
| מקמ 416 | 3.22 | 15,887,500 | 15.68 |
| מקמ 1215 | 2.67 | 13,000,000 | 13 |
| מגה אור אגח ט | 2.61 | 11,458,832 | 12.7 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.56 | 13,016,050 | 12.49 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.35 | 2,901,501 | 11.47 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.31 | 13,000,000 | 11.28 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.78 | 25,500 | 8.67 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 1.78 | 1,949,291 | 8.69 |
| מקמ 1016 | 1.59 | 8,000,000 | 7.74 |
| ביג אגח טו | 1.5 | 6,512,671 | 7.3 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.37 | 6,383,019 | 6.67 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.34 | 6,039,450 | 6.52 |
| דלק קב אגח מא | 1.25 | 5,820,000 | 6.1 |
| דמרי אגח ט | 1.17 | 5,787,100 | 5.7 |
| מליסרון אגח יט | 1.17 | 5,000,001 | 5.73 |
| חשמל אגח 34 | 1.16 | 5,000,000 | 5.65 |
| אזורים אגח 15 | 1.15 | 5,193,962 | 5.62 |
| חשמל אגח 29 | 1.1 | 4,436,008 | 5.35 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.03 | 4,900,000 | 5.04 |
| מבנה אגח כו | 0.97 | 4,400,000 | 4.71 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.95 | 4,337,176 | 4.64 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.94 | 4,685,181 | 4.58 |
| מליסרון אגח כ | 0.93 | 4,300,001 | 4.51 |
| תמר פטרו אגח א | 0.92 | 4,900,001 | 4.47 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.89 | 66,260 | 4.35 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.89 | 4,395,100 | 4.33 |
| לאומי אגח 183 | 0.87 | 4,000,000 | 4.22 |
| שמוס אגח א | 0.83 | 4,820,227 | 4.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.8 | 3,540,812 | 3.88 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.78 | 4,000,000 | 3.8 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.78 | 3,572,000 | 3.8 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.77 | 18,600 | 3.76 |
| אמות אגח ט | 0.76 | 3,284,780 | 3.7 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.74 | 3,495,463 | 3.61 |
| צור אגח י | 0.73 | 2,975,294 | 3.58 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.7 | 3,260,000 | 3.42 |
| דלק קב אגח לט | 0.69 | 3,020,377 | 3.34 |
| אמות אגח ח | 0.68 | 2,984,541 | 3.3 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.68 | 3,335,655 | 3.33 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.67 | 3,102,245 | 3.24 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.67 | 3,091,999 | 3.28 |
| גב ים אגח ו | 0.67 | 2,253,690 | 3.25 |
| או פי סי אגח ב | 0.66 | 2,717,608 | 3.2 |
| אמפא אגח א | 0.63 | 3,000,000 | 3.08 |
| ויתניה אגח ז | 0.62 | 2,859,000 | 3.02 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.6 | 2,865,074 | 2.93 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.59 | 2,800,000 | 2.87 |
| גב ים אגח ט | 0.59 | 2,632,917 | 2.87 |
| דלתא גליל אגח א | 0.56 | 2,662,291 | 2.72 |
| יוניברסל אגח ג | 0.55 | 2,321,790 | 2.66 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.55 | 2,500,000 | 2.7 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.55 | 2,500,000 | 2.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 2,458,349 | 2.46 |
| אלמוגים אגח יב | 0.48 | 2,296,000 | 2.35 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.47 | 2,427,703 | 2.3 |
| עזריאלי אגח ט | 0.47 | 2,000,000 | 2.31 |
| מור השקעות אגח ב | 0.45 | 2,348,000 | 2.17 |
| פועלים | 0.44 | 30,235 | 2.15 |
| טמפו משק אגח ג | 0.43 | 2,184,071 | 2.08 |
| שלמה החז אגח יט | 0.43 | 2,083,335 | 2.11 |
| בזק | 0.43 | 322,629 | 2.09 |
| שלמה החז אגח יח | 0.42 | 1,717,629 | 2.03 |
| אזורים אגח 14 | 0.4 | 2,018,561 | 1.97 |
| אלבר אגח כ | 0.36 | 1,718,325 | 1.75 |
| לייטסטון אגח ה | 0.32 | 1,500,000 | 1.55 |
| טבע | 0.31 | 17,613 | 1.53 |
| פועלים אגח 203 | 0.29 | 1,227,762 | 1.42 |
| אלבר אגח כא | 0.28 | 1,308,277 | 1.35 |
| אנלייט אנרגיה | 0.28 | 10,575 | 1.36 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.28 | 3,405 | 1.37 |
| נאייקס | 0.27 | 8,679 | 1.33 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.25 | 1,144,000 | 1.2 |
| עמל הולדינגס | 0.25 | 59,769 | 1.23 |
| שופרסל אגח ו | 0.25 | 992,774 | 1.21 |
| שופרסל | 0.24 | 30,666 | 1.17 |
| אלבר אגח יט | 0.23 | 1,024,677 | 1.12 |
| ORACLE CORP | 0.23 | 1,723 | 1.14 |
| ישראכרט | 0.22 | 75,880 | 1.07 |
| יעקב פיננסים | 0.22 | 34,060 | 1.07 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.22 | 1,002,432 | 1.06 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.21 | 1,000,000 | 1.01 |
| בזק אגח 10 | 0.21 | 871,169 | 1.03 |
| מקורות אגח 10 | 0.2 | 877,917 | 0.99 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.19 | 3,370 | 0.93 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.19 | 6,805 | 0.93 |
| אלבר אגח יח | 0.18 | 895,864 | 0.89 |
| EBAY INC | 0.18 | 3,215 | 0.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 258,331 | 0.84 |
| טיב טעם | 0.17 | 82,450 | 0.82 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.17 | 37,568 | 0.28 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.17 | 4,253 | 0.82 |
| מיטב השק אגח ג | 0.16 | 592,281 | 0.76 |
| לאומי | 0.16 | 11,509 | 0.79 |
| בית שמש | 0.13 | 1,015 | 0.65 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.13 | 5,602 | 0.64 |
| שובל | 0.13 | 65,000 | 0.65 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.12 | 574,163 | 0.59 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.12 | 570 | 0.6 |
| AMAZON.COM INC | 0.11 | 720 | 0.55 |
| LYFT INC-A | 0.11 | 8,115 | 0.56 |
| NIKE INC -CL B | 0.11 | 2,575 | 0.54 |
| MONGODB INC | 0.1 | 445 | 0.48 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.1 | 1,665 | 0.48 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.09 | 735 | 0.46 |
| מיטרוניקס | 0.08 | 95,402 | 0.4 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.08 | 387,377 | 0.38 |
| MONDAY.COM LTD | 0.08 | 820 | 0.39 |
| פז אנרגיה | 0.03 | 190 | 0.14 |
| דניה סיבוס | 0.03 | 945 | 0.14 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.03 | 2,312 | 0.04 |
| ישראל קנדה | 0.03 | 8,035 | 0.13 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 87,013 | 0.12 |
| אפסק אג א | 0.01 | 288,596 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ד | 0.01 | 50,857 | 0.05 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 39,616 | 0.01 |
| אורבניקה | 0 | 784 | 0.01 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 62,438 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.19 | 0 | -0.91 |
| F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -2.75 | -4,110,905 | 0.05 |