אלטשולר שחם 10-90

מחיר פדיון

184.57

מחיר קנייה

184.57

0.01%

% החודש:0.1%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:9.05%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	46.1	212,403,489	224.53
אג"ח מדינה	4	18.99	110,000,000	92.6
קרן סל	7	17.39	12,698,724	84.8
מק"מ	4	11.35	55,887,500	55.28
מניות	31	5.2	890,447	25.47
פיקדונות בבנק	2	0.67	2,716,680	3.3
מניות ETF	1	0.28	3,405	1.37
כתב אופציה	2	0.2	39,880	0.32
יחידת השתתפות	1	0.13	5,602	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	477,663	0.2
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.19	0	-0.91
FORWARD מט"ח	1	-2.75	-4,110,905	0.05
סה"כ	124	97.4	391,012,485	487.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 216

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.77	53,000,000	47.64
תכלית סל תל בונד שקלי	6.44	7,350,000	31.41
ממשלתי שקלי 1152	6.13	40,000,000	29.88
מקמ 216	3.87	19,000,000	18.86
קסם ETF תל בונד שקלי	3.38	387,572	16.45
מקמ 416	3.22	15,887,500	15.68
מקמ 1215	2.67	13,000,000	13
מגה אור אגח ט	2.61	11,458,832	12.7
חברה לישראל אגח 15	2.56	13,016,050	12.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.35	2,901,501	11.47
ממשלתי שקלי 0432	2.31	13,000,000	11.28
קסם ETF ת"א 125	1.78	25,500	8.67
MTF סל תל בונד צמודות	1.78	1,949,291	8.69
מקמ 1016	1.59	8,000,000	7.74
ביג אגח טו	1.5	6,512,671	7.3
דיסקונט מנ אגח יז	1.37	6,383,019	6.67
אשטרום נכ אגח 13	1.34	6,039,450	6.52
דלק קב אגח מא	1.25	5,820,000	6.1
דמרי אגח ט	1.17	5,787,100	5.7
מליסרון אגח יט	1.17	5,000,001	5.73
חשמל אגח 34	1.16	5,000,000	5.65
אזורים אגח 15	1.15	5,193,962	5.62
חשמל אגח 29	1.1	4,436,008	5.35
פועלים הת נד טו (COCO)	1.03	4,900,000	5.04
מבנה אגח כו	0.97	4,400,000	4.71
לאומי התח נד406 (COCO)	0.95	4,337,176	4.64
מגדלי תיכון אגח ה	0.94	4,685,181	4.58
מליסרון אגח כ	0.93	4,300,001	4.51
תמר פטרו אגח א	0.92	4,900,001	4.47
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.89	66,260	4.35
ג'י סיטי אגח יד	0.89	4,395,100	4.33
לאומי אגח 183	0.87	4,000,000	4.22
שמוס אגח א	0.83	4,820,227	4.05
אשטרום קב אגח ד	0.8	3,540,812	3.88
ממשלתי שקלי 0347	0.78	4,000,000	3.8
קרסו נדלן אגח ב	0.78	3,572,000	3.8
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.77	18,600	3.76
אמות אגח ט	0.76	3,284,780	3.7
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	3,495,463	3.61
צור אגח י	0.73	2,975,294	3.58
בסר הנדסה אגח א	0.7	3,260,000	3.42
דלק קב אגח לט	0.69	3,020,377	3.34
אמות אגח ח	0.68	2,984,541	3.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.68	3,335,655	3.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.67	3,102,245	3.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.67	3,091,999	3.28
גב ים אגח ו	0.67	2,253,690	3.25
או פי סי אגח ב	0.66	2,717,608	3.2
אמפא אגח א	0.63	3,000,000	3.08
ויתניה אגח ז	0.62	2,859,000	3.02
אשטרום נכ אגח 9	0.6	2,865,074	2.93
אנלייט אנ אגח ז	0.59	2,800,000	2.87
גב ים אגח ט	0.59	2,632,917	2.87
דלתא גליל אגח א	0.56	2,662,291	2.72
יוניברסל אגח ג	0.55	2,321,790	2.66
ישראל קנדה אגח ח	0.55	2,500,000	2.7
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	2,500,000	2.66
פקדון בבנק מסוים	0.5	2,458,349	2.46
אלמוגים אגח יב	0.48	2,296,000	2.35
אנרג'יקס אגח א	0.47	2,427,703	2.3
עזריאלי אגח ט	0.47	2,000,000	2.31
מור השקעות אגח ב	0.45	2,348,000	2.17
פועלים	0.44	30,235	2.15
טמפו משק אגח ג	0.43	2,184,071	2.08
שלמה החז אגח יט	0.43	2,083,335	2.11
בזק	0.43	322,629	2.09
שלמה החז אגח יח	0.42	1,717,629	2.03
אזורים אגח 14	0.4	2,018,561	1.97
אלבר אגח כ	0.36	1,718,325	1.75
לייטסטון אגח ה	0.32	1,500,000	1.55
טבע	0.31	17,613	1.53
פועלים אגח 203	0.29	1,227,762	1.42
אלבר אגח כא	0.28	1,308,277	1.35
אנלייט אנרגיה	0.28	10,575	1.36
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.28	3,405	1.37
נאייקס	0.27	8,679	1.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,144,000	1.2
עמל הולדינגס	0.25	59,769	1.23
שופרסל אגח ו	0.25	992,774	1.21
שופרסל	0.24	30,666	1.17
אלבר אגח יט	0.23	1,024,677	1.12
ORACLE CORP	0.23	1,723	1.14
ישראכרט	0.22	75,880	1.07
יעקב פיננסים	0.22	34,060	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.22	1,002,432	1.06
בלאקאדג' אגח ה	0.21	1,000,000	1.01
בזק אגח 10	0.21	871,169	1.03
מקורות אגח 10	0.2	877,917	0.99
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.19	3,370	0.93
ETORO GROUP LTD-A	0.19	6,805	0.93
אלבר אגח יח	0.18	895,864	0.89
EBAY INC	0.18	3,215	0.87
פקדון בבנק מסוים	0.17	258,331	0.84
טיב טעם	0.17	82,450	0.82
מור השקעות אפ 2	0.17	37,568	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.17	4,253	0.82
מיטב השק אגח ג	0.16	592,281	0.76
לאומי	0.16	11,509	0.79
בית שמש	0.13	1,015	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.13	5,602	0.64
שובל	0.13	65,000	0.65
אלוני חץ אגח ט	0.12	574,163	0.59
ALPHABET INC-CL A	0.12	570	0.6
AMAZON.COM INC	0.11	720	0.55
LYFT INC-A	0.11	8,115	0.56
NIKE INC -CL B	0.11	2,575	0.54
MONGODB INC	0.1	445	0.48
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	1,665	0.48
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	735	0.46
מיטרוניקס	0.08	95,402	0.4
חברה לישראל אגח 14	0.08	387,377	0.38
MONDAY.COM LTD	0.08	820	0.39
פז אנרגיה	0.03	190	0.14
דניה סיבוס	0.03	945	0.14
נאוויטס פט אפ 6	0.03	2,312	0.04
ישראל קנדה	0.03	8,035	0.13
אורבנקורפ אגח א	0.02	87,013	0.12
אפסק אג א	0.01	288,596	0.07
מיטב השק אגח ד	0.01	50,857	0.05
אפסק אגח א חש 12/11	0	39,616	0.01
אורבניקה	0	784	0.01
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.19	0	-0.91
F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-2.75	-4,110,905	0.05