נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
מניות
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 63 59.68 318,462,708.32 334.62
אג"ח מדינה 4 15.77 112,554,642 88.29
קרן סל 7 11.52 6,564,763 64.54
מק"מ 3 9.66 54,400,000 54.21
מניות 11 2.23 302,658.18 12.56
אג"ח להמרה 1 0.41 2,248,415 2.3
פיקדונות בבנק 2 0.37 1,812,715.27 2.05
יחידת השתתפות 1 0.19 354,075 1.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח 4 0.04 477,660.51 0.27
FORWARD מט"ח 2 -0.99 -1,509,000 0.15
סה"כ 98 98.88 495,668,637.28 560.05
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537
מקמ 914
ממשלתי שקלי 0347
תכלית סל תל בונד שקלי
חשמל אגח 29
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537 7.93 65,121,217 44.43
מקמ 914 4.15 23,300,000 23.29
ממשלתי שקלי 0347 4.05 27,503,131 22.67
תכלית סל תל בונד שקלי 4.03 5,782,094 22.58
חשמל אגח 29 3.88 18,388,246 21.78
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח 3.77 383,915 21.11
מקמ 1014 2.77 15,600,000 15.54
מקמ 1114 2.74 15,500,000 15.38
עזריאלי אגח ה 2.71 13,542,262.29 15.18
לאומי אגח 183 2.57 14,479,243 14.39
חברה לישראל אגח 15 2.36 14,592,577 13.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח 2.34 81,658 13.11
מז טפ הנפק 46 2.16 10,670,706 12.13
מגה אור אגח ט 2.13 11,601,399.8 11.92
ממשלתי צמוד 1131 1.98 11,000,000 11.07
ריט 1 אגח ה 1.89 8,774,557.74 10.59
ממשלתי צמוד 0527 1.81 8,930,294 10.12
שופרסל אגח ו 1.77 8,001,832.53 9.89
מז טפ הנפק 45 1.73 8,350,000 9.72
פועלים אגח 203 1.61 7,927,267.36 9.01
מגדלי תיכון אגח ה 1.46 8,858,949.28 8.2
אלוני חץ אגח יב 1.3 8,495,735.47 7.29
אמות אגח ו 1.28 6,700,000 7.19
אשטרום נכ אגח 13 1.24 7,030,056 6.97
ביג אגח טו 1.21 6,512,670.43 6.8
גב ים אגח ו 1.17 4,507,372.61 6.53
דמרי אגח ט 1.13 6,690,051.53 6.35
תמר פטרו אגח א 1.11 6,475,925.38 6.22
מליסרון אגח יט 1.1 5,737,634.41 6.19
ארפורט אגח ה 1.09 5,335,032.01 6.12
או פי סי אגח ב 1.05 5,173,761.16 5.88
אמות אגח ח 1.03 5,667,484 5.75
שמוס אגח א 1.03 6,361,877.43 5.78
אמות אגח ט 1.01 5,576,000 5.63
אזורים אגח 15 0.99 5,518,583.85 5.57
מליסרון אגח כ 0.96 5,496,880.69 5.36
יוניברסל אגח ג 0.95 4,785,749.99 5.32
שלמה החז אגח יח 0.94 4,583,092.3 5.26
עזריאלי אגח ט 0.9 4,952,000 5.07
אלבר אגח כ 0.9 4,999,000 5.04
ישרס אגח יד 0.81 4,530,905.5 4.53
דלתא גליל אגח א 0.79 4,437,142.94 4.43
בזק אגח 9 0.79 4,399,822.44 4.4
מקורות אגח 10 0.78 3,989,224 4.35
אשטרום נכ אגח 9 0.77 4,297,610.6 4.34
אנלייט אנרגיה אגח ו 0.75 4,362,009.7 4.22
אשטרום קב אגח ד 0.7 3,827,904 3.9
צור אגח י 0.69 3,416,077.39 3.88
אזורים אגח 14 0.62 3,748,569 3.5
גב ים אגח ט 0.58 3,171,467.74 3.27
לאומי אגח 179 0.58 2,901,260.5 3.26
אנרג'יקס אגח א 0.57 3,554,229.33 3.2
גב ים אגח י 0.52 3,000,000 2.91
אלדן תחבורה אגח ח 0.5 2,613,824 2.83
ארפורט אגח ט 0.5 2,814,671 2.82
טמפו משק אגח ג 0.49 2,981,312.53 2.75
נמלי ישראל אגח א 0.49 2,430,492.48 2.76
אלבר אגח יח 0.46 2,631,232.84 2.57
צמח המרמן אגח ח 0.46 2,529,000 2.57
אפריקה מג אגח ד 0.45 2,551,272.4 2.54
אלבר אגח יט 0.44 2,333,333.34 2.49
נופר אנרג אג ב 0.41 2,248,415 2.3
ישראמקו אגח א 0.4 2,200,096.68 2.23
טבע 0.4 32,800 2.25
לאומי 0.39 62,400.18 2.18
בזק אגח 10 0.38 1,833,041.33 2.11
MTF סל ת"א-נדל"ן 0.38 219,134 2.13
פועלים 0.37 56,994 2.06
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח 0.36 45,000 2
קסם ETF ת"א 125 0.34 9,405 1.91
שופרסל אגח ז 0.32 1,866,419.61 1.77
פקדון בבנק מסוים 0.31 1,724,782.33 1.72
קסם ETF תל בונד שקלי 0.3 43,557 1.69
דיסקונט 0.3 85,000 1.71
אמות אגח ד 0.27 1,297,592.4 1.51
מיטב השק אגח ג 0.26 1,184,565.16 1.46
רציו יהש 0.19 354,075 1.06
שלמה נדלן אגח ג 0.18 1,035,540.46 1.03
פועלים אגח 100 0.18 1,098,369.85 1.03
שופרסל 0.17 31,000 0.97
אלוני חץ אגח ט 0.17 946,241.65 0.95
טלסיס 0.11 3,370 0.6
אלוני חץ 0.1 21,304 0.58
פוקס 0.1 2,000 0.54
ביג 0.1 1,440 0.58
מזרחי טפחות 0.1 4,200 0.58
עזריאלי קבוצה 0.09 2,150 0.53
חברה לישראל אגח 14 0.08 484,220.35 0.45
פקדון בבנק מסוים 0.06 87,932.94 0.32
אורבנקורפ אגח א 0.03 87,012.18 0.18
שלמה נדלן אגח ד 0.03 155,063 0.15
מיטב השק אגח ד 0.01 54,247 0.05
אפסק אג א 0.01 288,595.02 0.07
F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00 -0.18 -273,000 0.01
F_310724_141_141_DL_0_N_1_00_00 -0.81 -1,236,000 0.13
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות