MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	0.6
תחילת השנה	0.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.86	426,462	0.51
ממשלתי שקלי 0335	2.78	482,317	0.5
ממשלתי צמוד 1131	2.77	464,118	0.5
ממשלתי שקלי 0927	2.75	491,639	0.49
ממשלתי שקלי 0229	2.72	474,924	0.49
ממשלתי שקלי 0432	2.69	557,140	0.48
ממשלתי צמוד 1028	2.66	456,900	0.48
ממשלתי שקלי 0330	2.56	511,942	0.46
ממשלתי שקלי 0928	2.53	470,804	0.45
ממשלתי צמוד 0529	2.52	399,069	0.45
ממשלתי משתנה 1130	2.48	452,862	0.45
ממשלתי שקלי 0537	2.47	568,140	0.44
ממשלתי צמוד 0841	2.18	273,551	0.39
ממשלתי צמוד 0527	2.16	330,259	0.39
ממשלתי צמוד 1033	2.16	371,040	0.39
ממשלתי שקלי 0327	2.11	382,761	0.38
ממשלתי צמוד 0536	2.08	216,033	0.37
ממשלתי צמוד 1151	1.98	435,040	0.36
ממשלתי שקלי 0347	1.88	355,885	0.34
ממשלתי צמוד 0545	1.78	312,911	0.32
ממשלתי צמוד 0726	1.77	273,962	0.32
ממשלתי משתנה 1134	1.73	320,254	0.31
ממשלתי שקלי 0829	1.64	283,345	0.29
ממשלתי שקלי 1152	1.61	386,980	0.29
ממשלתי משתנה 0526	1.6	287,670	0.29
טבע	1.26	2,608	0.23
ממשלתי שקלי 0226	1.18	212,796	0.21
ממשלתי שקלי 1026	1.15	201,983	0.21
פועלים	1.08	2,739	0.19
לאומי	1.06	2,750	0.19
דיסקונט	1.04	5,396	0.19
טאואר	0.91	466	0.16
אלביט מערכות	0.9	105	0.16
מזרחי טפחות	0.86	677	0.15
מקורות אגח 11	0.79	126,826	0.14
עזריאלי אגח ט	0.76	118,284	0.14
חשמל אגח 35	0.74	114,232	0.13
הפניקס	0.74	1,010	0.13
נובה	0.73	130	0.13
ממשלתי צמוד 0431	0.65	112,339	0.12
עזריאלי אגח ח	0.6	101,211	0.11
חשמל אגח 34	0.6	94,643	0.11
חשמל אגח 31	0.59	90,220	0.11
לאומי אגח 183	0.58	99,469	0.1
חשמל אגח 33	0.57	99,562	0.1
נייס	0.52	273	0.09
אורמת טכנו	0.51	251	0.09
עזריאלי אגח ו	0.51	76,425	0.09
לאומי אגח 186	0.48	82,770	0.09
מז טפ הנפק 52	0.48	80,228	0.09
מז טפ הנפק 62	0.47	78,342	0.08
ממשלתי שקלי 0728	0.46	80,229	0.08
מז טפ הנפק 46	0.46	69,956	0.08
לאומי אגח 182	0.45	72,777	0.08
מבנה אגח כה	0.44	76,573	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	73,804	0.08
אנלייט אנרגיה	0.41	577	0.07
חשמל אגח 27	0.4	58,623	0.07
עזריאלי אגח ה	0.37	56,430	0.07
אמות אגח ח	0.37	60,006	0.07
עזריאלי אגח ז	0.37	62,532	0.07
בזק	0.37	10,152	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	60,352	0.06
אדמה אגח ב	0.35	40,807	0.06
לאומי אגח 185	0.35	59,257	0.06
מז טפ הנ אגח 70	0.34	59,544	0.06
עזריאלי אגח ד	0.33	51,242	0.06
מליסרון אגח כא	0.33	50,970	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.33	56,371	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.33	304	0.06
הראל השקעות	0.33	491	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.32	49,078	0.06
איי.סי.אל	0.32	3,188	0.06
בינלאומי	0.32	231	0.06
אמות אגח ו	0.31	49,335	0.06
מז טפ הנפק 64	0.31	51,757	0.06
עזריאלי קבוצה	0.3	161	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	51,092	0.05
ביג	0.29	70	0.05
ארפורט אגח ט	0.29	48,314	0.05
מליסרון אגח יט	0.29	44,728	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.28	443	0.05
פועלים אגח 203	0.28	43,100	0.05
מליסרון אגח יז	0.27	40,300	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.26	42,994	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.26	42,087	0.05
ארפורט אגח ה	0.25	37,815	0.04
קמטק	0.24	125	0.04
או פי סי אנרגיה	0.24	654	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.24	39,736	0.04
מליסרון	0.24	104	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	35,809	0.04
פועלים אגח 204	0.23	39,660	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.22	32,961	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.22	36,881	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.22	33,872	0.04
מבנה אגח כ	0.22	31,941	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	32,020	0.04
ריט 1 אגח ז	0.21	31,305	0.04
נקסט ויז'ן	0.21	273	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	32,383	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	35,609	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.21	33,081	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.21	2,330	0.04
דלק קבוצה	0.2	41	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	33,024	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	34,147	0.04
מבנה	0.2	2,522	0.04
מגדל ביטוח	0.19	2,567	0.03
פועלים אגח 201	0.19	32,477	0.03
בזק אגח 12	0.19	29,443	0.03
מנורה מב החז	0.19	94	0.03
גב ים אגח ט	0.19	30,995	0.03
גב ים אגח י	0.19	32,489	0.03
שופרסל	0.19	883	0.03
פז אנרגיה	0.18	43	0.03
הבורסה לניע בתא	0.17	344	0.03
שיכון ובינוי	0.16	1,567	0.03
אמות	0.15	1,089	0.03
אנרג'יאן	0.15	651	0.03
אלוני חץ	0.15	706	0.03
פרטנר	0.14	644	0.03
שטראוס	0.14	253	0.02
בית שמש	0.11	31	0.02
אל על	0.11	1,336	0.02
שפיר הנדסה	0.11	647	0.02
פתאל החזקות	0.11	32	0.02
מטריקס	0.11	146	0.02
מיטב השקעות	0.1	153	0.02
חילן	0.1	70	0.02
ריט 1	0.1	701	0.02
פורמולה מערכות	0.1	34	0.02
סאפיינס	0.09	109	0.02
ארפורט סיטי	0.09	253	0.02
סלקום	0.09	398	0.02
מגה אור	0.09	81	0.02
אנרג'יקס	0.09	1,168	0.02
ישראמקו יהש	0.09	7,065	0.02
חברה לישראל	0.09	18	0.02
פיבי	0.09	61	0.02
דמרי	0.08	35	0.01
קנון	0.08	70	0.01
וואן טכנולוגיות	0.08	162	0.01
אאורה	0.08	668	0.01
אלקטרה	0.08	146	0.02
סלע נדלן	0.07	1,011	0.01
אשטרום קבוצה	0.07	166	0.01
ישראכרט	0.07	863	0.01
ממשלתי שקלי 1035	0.07	11,845	0.01
רציו יהש	0.07	3,015	0.01
ישראל קנדה	0.07	730	0.01
ארית תעשיות	0.07	243	0.01
פוקס	0.06	29	0.01
רמי לוי	0.06	30	0.01
אינרום	0.06	452	0.01
תורפז	0.06	188	0.01
בינל הנפק אגח יג	0.06	9,859	0.01
לאומי אגח 188	0.06	10,649	0.01
אמפא אגח א	0.06	10,129	0.01
אקויטל	0.06	65	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.05	9,166	0.01
גילת	0.05	227	0.01
דוראל אנרגיה	0.05	327	0.01
מקס סטוק	0.05	364	0.01
נופר אנרג'י	0.05	91	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.05	9,781	0.01
ישרוטל	0.04	48	0.01
סאמיט	0.04	118	0.01
מג'יק	0.04	92	0.01
איידיאיי ביטוח	0.04	30	0.01
נאייקס	0.04	52	0.01
ארגו פרופרטיז	0.04	53	0.01
מבטח שמיר	0.04	19	0.01
בזן	0.04	7,464	0.01
דנאל	0.04	17	0.01
פריורטק	0.04	30	0.01
דלתא גליל	0.04	38	0.01
גב ים	0.04	179	0.01
אלקטרה נדלן	0.03	112	0
אפריקה מגורים	0.03	22	0.01
רבוע נדלן	0.03	14	0.01
נטו מלינדה	0.03	39	0.01
קרסו מוטורס	0.03	127	0
מור השקעות	0.03	124	0.01
משק אנרגיה	0.03	772	0.01
דניה סיבוס	0.03	40	0.01
אקרו	0.03	101	0
אלקטרה צריכה	0.03	46	0.01
לפידות קפיטל	0.03	54	0.01
אלקו	0.03	36	0.01
אזורים	0.03	254	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,032	0
פרשקובסקי	0.02	26	0
תמר פטרוליום	0.02	120	0
יוחננוף	0.02	13	0
ריטיילורס	0.02	53	0
ורידיס	0.02	87	0
ישרס אחזקות	0.02	7	0
ג'י סיטי	0.02	329	0
ישרס	0.02	4	0
דלק רכב	0.02	129	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,686	0
אופקו	0.01	578	0
מספנות ישראל	0.01	14	0
דלתא מותגים	0.01	10	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	189	0
רימון	0.01	23	0
קרסו נדלן	0.01	42	0
עמרם	0.01	54	0
שוב אנרגיה	0.01	528	0
מלם תים	0.01	9	0
איביאי בית השק	0.01	9	0
דוניץ	0.01	9	0
וילאר	0.01	9	0
פלרם	0.01	24	0
נכסים ובנין	0.01	6	0
פקדון בבנק מסוים	0	162	0
אמפא	0	17	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.19	-33,860	-0.03