הירשמו אזור אישי

MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

מחיר פדיון

152.7

מחיר קנייה

152.7

0.1%

% החודש:0.03%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:9.3%
סטיית תקן (שנה):4.45
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	30	59.93	9,622,239	9.56
אג"ח קונצרני	60	19.97	2,933,183	3.18
מניות	121	19.41	89,732	3.09
יחידת השתתפות	4	0.64	17,255	0.1
פיקדונות בבנק	6	-0.35	-57,403	-0.06
סה"כ	221	99.6	12,605,006	15.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	3.09	485,781	0.49
ממשלתי שקלי 0928	2.8	476,430	0.45
ממשלתי שקלי 0330	2.78	518,060	0.44
ממשלתי צמוד 1131	2.7	421,304	0.43
ממשלתי משתנה 1130	2.67	434,566	0.43
ממשלתי צמוד 0529	2.59	377,173	0.41
ממשלתי שקלי 0142	2.4	333,004	0.38
ממשלתי צמוד 0841	2.33	268,195	0.37
ממשלתי צמוד 0536	2.32	218,614	0.37
ממשלתי שקלי 0226	2.3	381,221	0.37
ממשלתי שקלי 0432	2.24	435,236	0.36
ממשלתי צמוד 0527	2.19	305,860	0.35
ממשלתי צמוד 1025	2.15	297,793	0.34
ממשלתי שקלי 0327	2.15	354,605	0.34
ממשלתי צמוד 1028	2.12	331,764	0.34
ממשלתי שקלי 0825	2.03	326,241	0.32
ממשלתי שקלי 0347	2.01	360,138	0.32
ממשלתי שקלי 0537	1.99	440,164	0.32
ממשלתי שקלי 0927	1.98	316,143	0.32
ממשלתי צמוד 0726	1.95	277,236	0.31
ממשלתי שקלי 0335	1.94	312,572	0.31
ממשלתי משתנה 0526	1.82	291,108	0.29
ממשלתי צמוד 1151	1.71	347,557	0.27
ממשלתי צמוד 0545	1.65	269,208	0.26
ממשלתי שקלי 1026	1.34	204,397	0.21
ממשלתי צמוד 1033	1.3	205,199	0.21
ממשלתי שקלי 1152	1.21	279,696	0.19
דיסקונט	1.08	6,883	0.17
טבע	1.07	2,105	0.17
לאומי	1.06	3,913	0.17
פועלים	1.06	3,840	0.17
ממשלתי משתנה 1134	1.05	173,933	0.17
ממשלתי שקלי 0425	1.04	166,896	0.17
מזרחי טפחות	0.9	911	0.14
אלביט מערכות	0.89	149	0.14
נייס	0.85	217	0.13
טאואר	0.79	666	0.13
נובה	0.77	171	0.12
מקורות אגח 11	0.77	118,540	0.12
חשמל אגח 35	0.71	106,769	0.11
חשמל אגח 31	0.61	84,326	0.1
חשמל אגח 34	0.59	88,460	0.09
עזריאלי אגח ח	0.58	94,599	0.09
חשמל אגח 33	0.56	93,058	0.09
אדמה אגח ב	0.51	55,539	0.08
עזריאלי אגח ו	0.51	71,432	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	78,836	0.08
לאומי אגח 186	0.49	77,363	0.08
איי.סי.אל	0.49	4,314	0.08
חשמל אגח 29	0.48	64,084	0.08
מז טפ הנפק 62	0.47	73,223	0.08
אורמת טכנו	0.46	295	0.07
מבנה אגח כה	0.46	75,547	0.07
מז טפ הנפק 46	0.46	65,385	0.07
מז טפ הנפק 49	0.45	65,047	0.07
לאומי אגח 182	0.45	68,023	0.07
חשמל אגח 27	0.43	55,395	0.07
עזריאלי קבוצה	0.41	218	0.07
עזריאלי אגח ה	0.4	56,260	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	61,988	0.06
בזק	0.39	11,898	0.06
עזריאלי אגח ד	0.37	52,683	0.06
אמות אגח ח	0.37	56,086	0.06
עזריאלי אגח ז	0.37	59,665	0.06
מז טפ הנפק 64	0.37	56,437	0.06
הפניקס	0.36	1,092	0.06
אמות אגח ו	0.35	51,235	0.06
בינלאומי	0.35	312	0.06
פועלים אגח 203	0.34	48,333	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.34	52,689	0.05
לאומי אגח 183	0.34	53,920	0.05
ארפורט אגח ה	0.33	45,740	0.05
ביג	0.32	94	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.32	45,871	0.05
ארפורט אגח ט	0.32	48,973	0.05
שופרסל	0.32	1,352	0.05
קמטק	0.3	162	0.05
מליסרון	0.3	146	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.29	39,574	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.28	42,201	0.04
אנלייט אנרגיה	0.28	702	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.27	39,975	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.27	37,207	0.04
מליסרון אגח יז	0.27	38,247	0.04
אנרג'יאן	0.26	844	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.26	39,030	0.04
לאומי אגח 185	0.26	40,056	0.04
מבנה	0.24	3,515	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.24	32,589	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	30,926	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.23	31,668	0.04
לאומי אגח 179	0.23	32,977	0.04
גב ים אגח ט	0.23	34,897	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.22	30,375	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.22	473	0.03
פועלים אגח 201	0.22	34,692	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	33,223	0.04
מבנה אגח כ	0.22	29,854	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.22	3,154	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	30,866	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.2	378	0.03
אלוני חץ	0.2	1,027	0.03
הראל השקעות	0.2	625	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	30,216	0.03
בזק אגח 12	0.19	27,520	0.03
מליסרון אגח יד	0.19	25,557	0.03
ישרס אגח טז	0.19	25,794	0.03
גב ים אגח ו	0.19	20,719	0.03
גב ים אגח י	0.19	30,366	0.03
אמות	0.18	1,352	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.18	24,828	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.18	26,898	0.03
ביג אגח יח	0.18	25,747	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.17	22,899	0.03
דליה אגח ב	0.17	26,433	0.03
שיכון ובינוי	0.16	1,929	0.03
דלק קבוצה	0.16	55	0.03
פז אנרגיה	0.15	55	0.02
שפיר הנדסה	0.15	854	0.02
אלקטרה	0.15	12	0.02
שטראוס	0.14	328	0.02
ארפורט סיטי	0.13	342	0.02
או פי סי אנרגיה	0.13	687	0.02
פתאל החזקות	0.13	41	0.02
נקסט ויז'ן	0.13	330	0.02
חברה לישראל	0.13	22	0.02
דמרי	0.12	52	0.02
אנרג'יקס	0.12	1,575	0.02
אאורה	0.12	867	0.02
פיבי	0.12	102	0.02
חילן	0.11	84	0.02
סאפיינס	0.11	184	0.02
ריט 1	0.11	921	0.02
הבורסה לניע בתא	0.11	398	0.02
ישראמקו יהש	0.11	9,547	0.02
פרטנר	0.1	650	0.02
פוקס	0.09	48	0.01
ישראכרט	0.09	911	0.01
וואן טכנולוגיות	0.09	212	0.01
פורמולה מערכות	0.09	46	0.01
מליסרון אגח כ	0.09	14,660	0.01
רציו יהש	0.09	4,081	0.01
מנורה מב החז	0.09	101	0.02
מגדל ביטוח	0.08	1,963	0.01
מגה אור	0.08	109	0.01
סלע נדלן	0.08	1,275	0.01
ממשלתי שקלי 0829	0.08	12,145	0.01
בזן	0.08	13,910	0.01
מטריקס	0.08	155	0.01
אקויטל	0.08	88	0.01
בית שמש	0.07	36	0.01
אל על	0.07	1,307	0.01
סלקום	0.07	515	0.01
אשטרום קבוצה	0.07	185	0.01
קנון	0.07	96	0.01
סאמיט	0.06	159	0.01
רמי לוי	0.06	40	0.01
אינרום	0.06	585	0.01
דנאל	0.06	23	0.01
ישראל קנדה	0.06	725	0.01
דלתא גליל	0.06	51	0.01
פריון נטוורק	0.05	272	0.01
אפריקה מגורים	0.05	30	0.01
רבוע נדלן	0.05	25	0.01
נופר אנרג'י	0.05	99	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.05	7,683	0.01
פריורטק	0.05	50	0.01
אזורים	0.05	343	0.01
אלקטרה נדלן	0.04	130	0.01
אופקו	0.04	1,042	0.01
מניבים ריט	0.04	3,531	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	443	0.01
נאייקס	0.04	54	0.01
ריטיילורס	0.04	93	0.01
אקרו	0.04	120	0.01
ג'י סיטי	0.04	433	0.01
אלקטריאון	0.04	34	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	60	0.01
דלק רכב	0.04	232	0.01
מג'יק	0.03	94	0
פרשקובסקי	0.03	36	0
איידיאיי ביטוח	0.03	36	0
מימון ישיר	0.03	7	0
ארגו פרופרטיז	0.03	41	0
ישרס אחזקות	0.03	13	0.01
מבטח שמיר	0.03	24	0
סקופ	0.03	34	0
ישרס	0.03	6	0.01
לפידות קפיטל	0.03	60	0
אלקו	0.03	33	0
ישרוטל	0.02	32	0
איסתא	0.02	31	0
קרסו מוטורס	0.02	100	0
תמר פטרוליום	0.02	137	0
יוחננוף	0.02	17	0
משק אנרגיה	0.02	1,044	0
דניה סיבוס	0.02	30	0
תורפז	0.02	134	0
ורידיס	0.02	117	0
קרסו נדלן	0.02	63	0
תדיראן גרופ	0.02	15	0
טלסיס	0.02	13	0
הכשרת הישוב	0.02	72	0
פלרם	0.02	33	0
נכסים ובנין	0.02	11	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	813	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	272	0
פלסאון תעשיות	0.01	8	0
מספנות ישראל	0.01	14	0
דלתא מותגים	0.01	14	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	232	0
שוב אנרגיה	0.01	953	0
מלם תים	0.01	12	0
דוניץ	0.01	8	0
וילאר	0.01	12	0
גב ים	0.01	40	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	127	0
פקדון בבנק מסוים	0	161	0
עמרם	0	6	0
פקדון בבנק מסוים	-0.37	-58,876	-0.06