הראל 10/90 מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.72	-2.12
תחילת השנה	-3.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	7.36	2,479,751	2.28
ממשלתי שקלי 0335	7.2	2,347,518	2.23
ממשלתי צמוד 0726	3.47	956,050	1.07
מגדל הון אגח ו	3.08	968,819	0.95
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	0.94
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.59	700,000	0.8
בינל הנפק אגח י	2.58	709,145	0.8
דלק קב אגח לז	2.37	719,263	0.74
מז טפ הנפק 61	2.2	613,930	0.68
אמות אגח ו	2.16	623,825	0.67
לאומי אגח 185	1.99	600,000	0.62
פועלים אגח 203	1.88	509,218	0.58
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.82	483,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 21	1.76	480,001	0.54
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.72	460,000	0.53
בי קומיונק אגח ו	1.67	530,054	0.52
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.65	444,850	0.51
הראל סל S&P 500	1.49	18,728	0.46
הפניקס אגח 5	1.48	440,000	0.46
ג'י סיטי אגח טו	1.47	414,000	0.46
מגה אור אגח ח	1.44	391,222	0.45
אלה פקדון אגח ה	1.37	398,182	0.42
אמות אגח ז	1.31	475,034	0.41
לאומי	1.31	11,092	0.4
מור סל NASDAQ 100	1.27	3,501	0.39
ממשלתי צמוד 1025	1.17	313,133	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	1.13	300,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.33
ג'י.אף.אי אגח ד	1.05	297,000	0.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.03	300,000	0.32
ביג אגח יח	1.01	293,414	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.96	259,542	0.3
דור אלון אגח ז	0.93	300,000	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.9	238,509	0.28
MTF סל S&P 500	0.9	3,048	0.28
הפניקס אגח 4	0.9	272,081	0.28
חג'ג' אגח יג	0.81	249,900	0.25
עזריאלי אגח ב	0.8	216,880	0.25
מליסרון אגח כ	0.8	251,681	0.25
אקונרג'י אג א	0.75	249,000	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	218,619	0.22
קרדיטו אגח א	0.69	198,541	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.68	198,000	0.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	170,000	0.2
מליסרון אגח יט	0.63	179,770	0.2
לאומי אגח 183	0.62	195,037	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.61	229,095	0.19
חלל תקש אגח טז	0.61	230,598	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.61	193,511	0.19
פועלים אגח 100	0.61	200,000	0.19
ארפורט אגח ה	0.59	157,707	0.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	158,000	0.18
דוניץ אגח ב	0.58	182,051	0.18
פועלים	0.58	4,817	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	195,322	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	150,000	0.17
בינלאומי	0.56	1,133	0.17
כלל מימון אגח יב	0.55	214,622	0.17
שופרסל אגח ז	0.55	179,328	0.17
מגדל הון אגח ז	0.53	162,499	0.16
ממשלתי שקלי 0432	0.53	209,293	0.17
הראל השקעות אגח א	0.53	196,976	0.16
יובלים אגח א	0.52	162,900	0.16
אזורים אגח 14	0.5	165,404	0.15
אלבר אגח יח	0.49	154,418	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.47	149,793	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.47	150,001	0.15
שלמה החז אגח יח	0.47	125,282	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.46	122,000	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.45	135,782	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.43	116,153	0.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.42	157,335	0.13
מור סל ת"א-90	0.41	2,274	0.13
מז טפ הנפק 52	0.4	121,482	0.12
בזק אגח 10	0.38	100,000	0.12
ביג אגח ז	0.34	89,255	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	3,156	0.11
שלמה החז אגח יז	0.34	108,945	0.11
נאוי אגח ו	0.33	105,000	0.1
אקרו אגח א	0.31	98,801	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	96,000	0.09
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.3	1,500	0.09
מז טפ הנפק 57	0.28	74,296	0.09
תכלית סל ת"א-בנייה	0.27	5,505	0.08
בזק אגח 13	0.26	100,006	0.08
הראל סל ת"א נדל"ן	0.25	8,232	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	84,739	0.08
מיכמן אגח א	0.25	77,601	0.08
אלבר אגח כ	0.24	73,500	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	782	0.07
ישראמקו אגח א	0.21	62,539	0.06
אורון קב אגח ב	0.2	62,500	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.2	56,591	0.06
ויקטורי אגח ב	0.18	56,381	0.05
מליסרון	0.18	200	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.17	5,286	0.05
אמות	0.16	2,984	0.05
בזק	0.16	11,384	0.05
אנלייט אנרגיה	0.16	810	0.05
נקסט ויז'ן	0.14	1,091	0.04
ITHACA ENERGY PLC	0.14	8,400	0.04
בזק אגח 11	0.11	35,531	0.03
שלמה נדלן אגח ג	0.1	32,277	0.03
נמלי ישראל אגח ד	0.08	30,679	0.03
ממן אגח ב	0.07	20,210	0.02
פועלים אגח 200	0.07	22,347	0.02
צילו-בלו	0.06	10,103	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	62,914	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.05	17,663	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פריורטק אגח א	0.03	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0