הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

43.59

מחיר קנייה

43.59

0.05%

% החודש:0.6%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:-0.1%
% 12 חודשים:5.78%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	42	44.6	1,500,614	13.8
אג"ח קונצרני	39	29.71	8,369,026	9.2
אג"ח מדינה	8	22.73	7,753,490	7.03
מק"מ	3	2.18	676,334	0.67
פיקדונות בבנק	4	0.92	0	0.29
אג"ח להמרה	2	0.8	259,849	0.25
מניות	1	0.15	8,400	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	4,788	0
סה"כ	100	101.09	18,572,501	31.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.02	2,173,526	2.17
ממשלתי שקלי 0928	4.74	1,556,437	1.47
ממשלתי צמוד 1028	4.47	1,356,867	1.38
ממשלתי שקלי 0537	4.3	1,827,630	1.33
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.73	226,267	0.85
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.22	17,430	0.69
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.2	17,166	0.68
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.04	15,552	0.63
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.04	15,281	0.63
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.01	15,214	0.62
קסם ETF תל בונד שקלי A	2	14,613	0.62
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.99	13,153	0.61
MTF סל תל בונד שקלי	1.99	130,987	0.62
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.99	188,967	0.61
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.98	14,557	0.61
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.84	483,000	0.57
לאומי אגח 185	1.76	530,000	0.55
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.74	460,000	0.54
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.49	8,465	0.46
ג'י סיטי אגח טו	1.49	414,000	0.46
מגה אור אגח ח	1.44	391,222	0.45
הראל סל S&P 500	1.44	17,574	0.44
מז טפ הנפק 61	1.4	391,278	0.43
מור סל NASDAQ 100	1.26	3,337	0.39
פועלים אגח 203	1.25	342,898	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.23	94,472	0.38
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.15	74,663	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.14	300,000	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.05	300,000	0.32
הראל סל תל בונד שקלי	1.01	77,261	0.31
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1	77,555	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1	83,167	0.31
הראל סל תל בונד צמודות	1	79,629	0.31
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.99	71,167	0.31
בינל הנפק אגח י	0.99	271,178	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.99	270,214	0.31
מקמ 315	0.97	300,000	0.3
דלק קב אגח לז	0.96	287,863	0.3
ביג אגח יח	0.93	266,210	0.29
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.92	60,000	0.28
סלע נדלן אגח ג	0.88	237,744	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.27
חג'ג' אגח יג	0.81	249,900	0.25
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.79	59,552	0.24
אקונרג'י אג א	0.77	249,000	0.24
ממשלתי שקלי 0330	0.75	268,079	0.23
בי קומיונק אגח ו	0.75	234,988	0.23
עזריאלי אגח ב	0.74	200,265	0.23
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.73	4,644	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.72	19,873	0.22
ממשלתי שקלי 1152	0.71	313,604	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.7	198,000	0.22
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.7	190,000	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.68	229,095	0.21
קרדיטו אגח א	0.65	177,437	0.2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	170,000	0.2
מקמ 515	0.64	200,000	0.2
מליסרון אגח יט	0.63	177,816	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.6	160,249	0.18
אי בי אי סל ת"א-90	0.58	2,752	0.18
מקמ 415	0.57	176,334	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	150,000	0.17
ממשלתי שקלי 0432	0.56	209,293	0.17
מור סל תל בונד מאגר	0.54	3,000	0.17
מור סל ת"א-90	0.52	2,274	0.16
תכלית סל תל בונד מאגר	0.5	3,861	0.15
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	36,685	0.15
ארפורט אגח ה	0.49	130,915	0.15
הראל סל ת"א 35	0.48	6,104	0.15
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.47	2,872	0.15
יוניברסל אגח ג	0.46	125,719	0.14
MTF סל S&P 500	0.45	1,493	0.14
הראל סל ת"א SME60	0.42	15,236	0.13
שלמה החז אגח יח	0.4	107,377	0.12
אלבר אגח יח	0.39	123,617	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.38	100,471	0.12
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.38	1,500	0.12
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.36	5,000	0.11
תכלית סל ת"א-בנייה	0.34	5,505	0.11
ביג אגח ז	0.33	89,255	0.1
נאוי אגח ו	0.33	105,000	0.1
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.31	1,394	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.3	81,307	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	81,659	0.09
מליסרון אגח כ	0.29	90,639	0.09
מז טפ הנפק 57	0.28	74,296	0.09
תכלית סל ת"א SME60	0.21	8,092	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	672	0.06
מור סל ת"א-35	0.21	917	0.06
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	2,711	0.06
אורון קב אגח ב	0.2	62,500	0.06
בזק אגח 10	0.19	50,000	0.06
ממשלתי צמוד 1025	0.18	48,054	0.06
ITHACA ENERGY PLC	0.15	8,400	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	62,914	0.02
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	10,849	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0