כרמים צמוד ממשלתי בינוני
מחיר פדיון
98.7
מחיר קנייה
98.7
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.04%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:3.09%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):-0.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | -0.02 |
| תחילת השנה | -1.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 32.36 | 1,315,000 | 1.48 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 21.91 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 14.47 | 570,000 | 0.66 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.5 | 500,000 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.35 | 550,000 | 0.56 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.76 | 200,000 | 0.22 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.08 | 50,001 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.03 |