כרמים צמוד ממשלתי בינוני
מחיר פדיון
98.72
מחיר קנייה
98.72
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:3.07%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 97.89 | 4,135,000 | 4.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.13 | 0 | 0.1 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 4,135,001 | 4.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 32.38 | 1,315,000 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 21.71 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 14.39 | 570,000 | 0.66 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.49 | 500,000 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.17 | 550,000 | 0.55 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.75 | 200,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 0.1 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0 | 1 | 0 |