טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.01
תחילת השנה	-4.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.97	3,050,000	3.55
עזריאלי אגח ו	4.92	1,472,570	1.75
ממשלתי צמוד 1151	4.59	2,000,000	1.63
מז טפ הנפק 49	4.2	1,300,455	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	4.13	1,331,821	1.47
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	1.29
חג'ג' אירופה אגח ג	3.53	1,237,300	1.26
מגדלי תיכון אגח ו	3.47	1,150,000	1.24
ממשלתי צמוד 0527	3.31	1,000,000	1.18
וילאר אגח יא	3.2	1,050,000	1.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.18	350,000	1.13
מליסרון אגח טז	3.15	942,529	1.12
נמקו אגח ב	3.05	1,106,482	1.08
סאמיט אגח יב	2.92	1,126,531	1.04
יצוא אגח ב	2.91	998,000	1.04
גב ים אגח ו	2.84	700,001	1.01
קסטלן אגח ב	2.81	978,000	1
רנט איט אגח א	2.54	819,403	0.9
ברקת קפ אגח א	2.5	853,000	0.89
שוב אנרגיה אגח ב	2.32	800,000	0.83
מקורות אגח 11	2.21	701,001	0.78
מקמ 516	2.07	750,000	0.74
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.94	693,334	0.69
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.8	184,000	0.64
רציו מימון אגח ד	1.61	576,001	0.57
הכשרת ישוב אגח 25	1.55	500,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.54
עזריאלי אגח ח	1.5	500,000	0.53
ריט 1 אגח ו	1.46	418,605	0.52
לוינשטין נכ אגח ג	1.34	500,001	0.48
דורסל הח אגח א	1.32	482,901	0.47
ריט 1 אגח ז	1.22	368,125	0.43
אנקור הזד אגח ג	1.17	400,000	0.42
פועלים אגח 201	1.16	388,889	0.41
לסיכו אגח ב	1.15	390,143	0.41
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.15	120,000	0.41
אמות אגח ט	1.09	344,400	0.39
מיטב השק אגח ד	0.68	250,000	0.24
אופל בלאנס אגח ד	0.64	220,987	0.23
שלדונקו אגח א	0.16	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
קרסו מוטורס אגח א	0	1	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
דלר0327.5M512-רכישה	-0.84	-40	0
דלר0327.5M512-מכירה	-0.99	40	0.01