טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.17	-0.99
תחילת השנה	-4.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.8	0	3.48
ממשלתי צמוד 0527	7.29	2,520,000	2.88
מקמ 415	4.96	2,000,000	1.96
ממשלתי צמוד 1151	4.84	2,600,000	1.91
עזריאלי אגח ו	4.17	1,472,570	1.65
מז טפ הנפק 49	3.64	1,300,455	1.44
אלרוב נדלן אגח ו	3.64	1,359,000	1.44
ממשלתי שקלי 0825	3.48	1,400,000	1.37
חג'ג' אירופה אגח ג	3.28	1,338,000	1.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43	3.11	385,000	1.23
ממשלתי צמוד 1025	3.08	1,050,000	1.22
מליסרון אגח טז	2.89	977,012	1.14
מגדלי תיכון אגח ו	2.86	1,150,000	1.13
הכשרת ישוב אגח 25	2.68	999,000	1.06
סאמיט אגח יב	2.48	1,175,511	0.98
METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/	2.42	185,000	0.96
גב ים אגח ו	2.41	666,668	0.95
רציו מימון אגח ד	2.25	792,000	0.89
רנט איט אגח א	2.21	819,403	0.87
נמקו אגח ב	2.16	894,593	0.85
אמ.די.גי אגח ו	2.14	800,000	0.85
ממשלתי שקלי 0927	2.11	850,000	0.83
לוינשטין נכ אגח ג	1.85	800,000	0.73
מיטב השק אגח ד	1.82	800,000	0.72
צילו-בלו אגח ט	1.54	499,008	0.61
דה לסר אגח ז	1.52	579,832	0.6
BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3	1.49	147,000	0.59
ריט 1 אגח ו	1.48	488,373	0.59
מקורות אגח 11	1.46	580,852	0.58
פועלים אגח 201	1.31	500,000	0.52
דורסל אגח ד	1.28	543,263	0.5
עזריאלי אגח ח	1.19	500,000	0.47
TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/46	1.19	116,000	0.47
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.05	120,000	0.42
ריט 1 אגח ז	1.02	368,125	0.4
ריט 1 אגח ה	0.96	316,553	0.38
אמות אגח ד	0.89	300,000	0.35
שפיר הנדסה אגח א	0.81	325,001	0.32
פסגות קב אגח ג	0.72	280,501	0.28
ישראמקו אגח א	0.66	253,901	0.26
אמ.די.גי אגח ז	0.52	200,000	0.21
שלדונקו אגח א	0.14	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.08	645,540	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0372.5M410-רכישה	-2.69	-120	-0.03
דלר0372.5M410-מכירה	-2.96	120	0.03