טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.09	-0.74
תחילת השנה	-2.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	7.93	2,520,000	2.88
פיקדון בבנק מסוים	5.29	0	1.92
ממשלתי צמוד 1151	4.93	2,300,000	1.79
עזריאלי אגח ו	4.61	1,472,570	1.68
מקמ 415	4.1	1,500,000	1.49
מז טפ הנפק 49	3.97	1,300,455	1.44
אלרוב נדלן אגח ו	3.94	1,345,410	1.43
ממשלתי שקלי 0825	3.7	1,350,000	1.34
חג'ג' אירופה אגח ג	3.33	1,237,300	1.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.26	350,000	1.18
מגדלי תיכון אגח ו	3.21	1,150,000	1.17
מליסרון אגח טז	3.11	965,518	1.13
סאמיט אגח יב	2.81	1,151,021	1.02
הכשרת ישוב אגח 25	2.63	899,100	0.96
גב ים אגח ו	2.63	666,668	0.96
ממשלתי צמוד 1025	2.55	800,000	0.92
METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/	2.5	185,000	0.91
רנט איט אגח א	2.4	819,403	0.87
ממשלתי שקלי 0927	2.34	850,000	0.85
קופרליין אגח ד	2.31	800,000	0.84
נמקו אגח ב	2.26	841,890	0.82
אמ.די.גי אגח ט	2.11	748,000	0.77
רציו מימון אגח ד	2.06	684,001	0.75
אלוני חץ אגח ט	1.97	700,000	0.72
מיטב השק אגח ד	1.9	750,000	0.69
לוינשטין נכ אגח ג	1.69	666,667	0.61
ריט 1 אגח ו	1.63	488,373	0.59
מקורות אגח 11	1.59	561,703	0.58
צילו-בלו אגח ט	1.56	473,511	0.57
עזריאלי אגח ח	1.34	500,000	0.49
פועלים אגח 201	1.26	444,445	0.46
דורסל אגח ד	1.25	482,901	0.45
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.17	120,000	0.42
TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/46	1.16	116,000	0.42
ריט 1 אגח ז	1.14	368,125	0.41
BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3	1.14	110,000	0.41
ריט 1 אגח ה	1.05	316,553	0.38
אמות אגח ט	0.97	344,400	0.35
אמ.די.גי אגח ז	0.58	200,000	0.21
ישראמקו אגח א	0.46	169,268	0.17
שלדונקו אגח א	0.16	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
שפיר הנדסה אגח א	0	1	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0355.0M502-מכירה	-2.17	120	0.01
דלר0355.0M502-רכישה	-3.75	-120	-0.03