טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
141.72
מחיר קנייה
141.72
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:5.78%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 58.21 | 20,237,212 | 22.59 |
| אג"ח מדינה | 6 | 24.24 | 8,805,000 | 9.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.07 | 0 | 4.3 |
| מק"מ | 1 | 5.06 | 2,000,000 | 1.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.17 | 116,000 | 0.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.23 | 1,900,967 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציית CALL | 1 | -2.68 | -120 | -0.03 |
| אופציית PUT | 1 | -3.1 | 120 | 0.03 |
| סה"כ | 54 | 94.2 | 33,101,067 | 38.8 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 415
ממשלתי צמוד 1151
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.93 | 0 | 4.24 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.38 | 2,520,000 | 2.86 |
| מקמ 415 | 5.06 | 2,000,000 | 1.96 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 4.96 | 2,600,000 | 1.92 |
| עזריאלי אגח ו | 4.27 | 1,472,570 | 1.66 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.7 | 1,300,455 | 1.44 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.66 | 1,345,410 | 1.42 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.55 | 1,400,000 | 1.38 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 3.38 | 1,338,000 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.11 | 1,050,000 | 1.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 3.09 | 385,000 | 1.2 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 2.95 | 1,150,000 | 1.14 |
| מליסרון אגח טז | 2.89 | 965,518 | 1.12 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.73 | 999,000 | 1.06 |
| סאמיט אגח יב | 2.51 | 1,151,021 | 0.97 |
| גב ים אגח ו | 2.46 | 666,668 | 0.95 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 2.4 | 185,000 | 0.93 |
| רנט איט אגח א | 2.26 | 819,403 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.15 | 850,000 | 0.83 |
| נמקו אגח ב | 2.04 | 841,890 | 0.79 |
| רציו מימון אגח ד | 1.94 | 684,001 | 0.75 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.9 | 800,000 | 0.74 |
| מיטב השק אגח ד | 1.87 | 800,000 | 0.73 |
| דה לסר אגח ז | 1.56 | 579,832 | 0.61 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.54 | 499,008 | 0.6 |
| מקורות אגח 11 | 1.52 | 580,852 | 0.59 |
| ריט 1 אגח ו | 1.51 | 488,373 | 0.59 |
| פועלים אגח 201 | 1.33 | 500,000 | 0.52 |
| דורסל אגח ד | 1.31 | 543,263 | 0.51 |
| עזריאלי אגח ח | 1.23 | 500,000 | 0.48 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/46 | 1.17 | 116,000 | 0.45 |
| BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3 | 1.12 | 110,000 | 0.43 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.09 | 120,000 | 0.42 |
| ריט 1 אגח ז | 1.04 | 368,125 | 0.4 |
| ריט 1 אגח ה | 0.97 | 316,553 | 0.38 |
| אמות אגח ד | 0.91 | 300,000 | 0.35 |
| פסגות קב אגח ג | 0.73 | 280,501 | 0.28 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.54 | 200,000 | 0.21 |
| ישראמקו אגח א | 0.44 | 169,268 | 0.17 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.41 | 162,501 | 0.16 |
| שלדונקו אגח א | 0.15 | 640,003 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.05 |
| לנדמארק אגח א | 0.08 | 645,540 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 917 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 459 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| דלר0375.0M411-רכישה | -2.68 | -120 | -0.03 |
| דלר0375.0M411-מכירה | -3.1 | 120 | 0.03 |