טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
150.02
מחיר קנייה
150.02
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 69.68 | 22,720,481 | 24.78 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.05 | 6,400,000 | 7.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.14 | 0 | 1.83 |
| מק"מ | 1 | 2.07 | 750,000 | 0.74 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.8 | 184,000 | 0.64 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.25 | 1,900,967 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.84 | -40 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.99 | 40 | 0.01 |
| סה"כ | 53 | 98.16 | 31,997,336 | 35.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
עזריאלי אגח ו
ממשלתי צמוד 1151
מז טפ הנפק 49
אלרוב נדלן אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 9.97 | 3,050,000 | 3.55 |
| עזריאלי אגח ו | 4.92 | 1,472,570 | 1.75 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 4.59 | 2,000,000 | 1.63 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.2 | 1,300,455 | 1.49 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.13 | 1,331,821 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.63 | 0 | 1.29 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 3.53 | 1,237,300 | 1.26 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.47 | 1,150,000 | 1.24 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.31 | 1,000,000 | 1.18 |
| וילאר אגח יא | 3.2 | 1,050,000 | 1.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.18 | 350,000 | 1.13 |
| מליסרון אגח טז | 3.15 | 942,529 | 1.12 |
| נמקו אגח ב | 3.05 | 1,106,482 | 1.08 |
| סאמיט אגח יב | 2.92 | 1,126,531 | 1.04 |
| יצוא אגח ב | 2.91 | 998,000 | 1.04 |
| גב ים אגח ו | 2.84 | 700,001 | 1.01 |
| קסטלן אגח ב | 2.81 | 978,000 | 1 |
| רנט איט אגח א | 2.54 | 819,403 | 0.9 |
| ברקת קפ אגח א | 2.5 | 853,000 | 0.89 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 2.32 | 800,000 | 0.83 |
| מקורות אגח 11 | 2.21 | 701,001 | 0.78 |
| מקמ 516 | 2.07 | 750,000 | 0.74 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.94 | 693,334 | 0.69 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 1.8 | 184,000 | 0.64 |
| רציו מימון אגח ד | 1.61 | 576,001 | 0.57 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.55 | 500,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ח | 1.5 | 500,000 | 0.53 |
| ריט 1 אגח ו | 1.46 | 418,605 | 0.52 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.34 | 500,001 | 0.48 |
| דורסל הח אגח א | 1.32 | 482,901 | 0.47 |
| ריט 1 אגח ז | 1.22 | 368,125 | 0.43 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.17 | 400,000 | 0.42 |
| פועלים אגח 201 | 1.16 | 388,889 | 0.41 |
| לסיכו אגח ב | 1.15 | 390,143 | 0.41 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.15 | 120,000 | 0.41 |
| אמות אגח ט | 1.09 | 344,400 | 0.39 |
| מיטב השק אגח ד | 0.68 | 250,000 | 0.24 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.64 | 220,987 | 0.23 |
| שלדונקו אגח א | 0.16 | 640,003 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.09 | 645,540 | 0.03 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0 | 1 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 917 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 459 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0 | 1 | 0 |
| דלר0327.5M512-רכישה | -0.84 | -40 | 0 |
| דלר0327.5M512-מכירה | -0.99 | 40 | 0.01 |