טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
142.85
מחיר קנייה
142.85
- % החודש:0.22%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 64.58 | 20,962,283 | 23.46 |
| אג"ח מדינה | 6 | 24.71 | 8,170,000 | 8.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.37 | 0 | 1.95 |
| מק"מ | 1 | 4.1 | 1,500,000 | 1.49 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.16 | 116,000 | 0.42 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.25 | 1,900,967 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -2.17 | 120 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -3.75 | -120 | -0.03 |
| סה"כ | 55 | 94.25 | 32,691,138 | 36.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 1151
עזריאלי אגח ו
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.93 | 2,520,000 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.29 | 0 | 1.92 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 4.93 | 2,300,000 | 1.79 |
| עזריאלי אגח ו | 4.61 | 1,472,570 | 1.68 |
| מקמ 415 | 4.1 | 1,500,000 | 1.49 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.97 | 1,300,455 | 1.44 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.94 | 1,345,410 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.7 | 1,350,000 | 1.34 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 3.33 | 1,237,300 | 1.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.26 | 350,000 | 1.18 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.21 | 1,150,000 | 1.17 |
| מליסרון אגח טז | 3.11 | 965,518 | 1.13 |
| סאמיט אגח יב | 2.81 | 1,151,021 | 1.02 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.63 | 899,100 | 0.96 |
| גב ים אגח ו | 2.63 | 666,668 | 0.96 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.55 | 800,000 | 0.92 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 2.5 | 185,000 | 0.91 |
| רנט איט אגח א | 2.4 | 819,403 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.34 | 850,000 | 0.85 |
| קופרליין אגח ד | 2.31 | 800,000 | 0.84 |
| נמקו אגח ב | 2.26 | 841,890 | 0.82 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.11 | 748,000 | 0.77 |
| רציו מימון אגח ד | 2.06 | 684,001 | 0.75 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.97 | 700,000 | 0.72 |
| מיטב השק אגח ד | 1.9 | 750,000 | 0.69 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.69 | 666,667 | 0.61 |
| ריט 1 אגח ו | 1.63 | 488,373 | 0.59 |
| מקורות אגח 11 | 1.59 | 561,703 | 0.58 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.56 | 473,511 | 0.57 |
| עזריאלי אגח ח | 1.34 | 500,000 | 0.49 |
| פועלים אגח 201 | 1.26 | 444,445 | 0.46 |
| דורסל אגח ד | 1.25 | 482,901 | 0.45 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.17 | 120,000 | 0.42 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/46 | 1.16 | 116,000 | 0.42 |
| ריט 1 אגח ז | 1.14 | 368,125 | 0.41 |
| BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3 | 1.14 | 110,000 | 0.41 |
| ריט 1 אגח ה | 1.05 | 316,553 | 0.38 |
| אמות אגח ט | 0.97 | 344,400 | 0.35 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.58 | 200,000 | 0.21 |
| ישראמקו אגח א | 0.46 | 169,268 | 0.17 |
| שלדונקו אגח א | 0.16 | 640,003 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.09 | 645,540 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0 | 1 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 917 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 459 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| דלר0355.0M502-מכירה | -2.17 | 120 | 0.01 |
| דלר0355.0M502-רכישה | -3.75 | -120 | -0.03 |