איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-1.26
תחילת השנה	4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.64	0	0.7
לאומי אגח 185	2.44	349,729	0.37
מז טפ הנפק 63	2.44	375,819	0.37
חשמל אגח 29	2.34	292,112	0.35
ישראמקו אגח ג	2.25	357,250	0.34
אלביט מערכות אגח ב	2.15	343,394	0.32
ישראכרט אגח ב	2.15	321,077	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	2.09	329,759	0.32
פועלים אגח 102	2.04	292,377	0.31
בזק אגח 11	2	308,878	0.3
חשמל אגח 27	1.98	241,587	0.3
אמות אגח ו	1.7	228,177	0.26
אמות אגח ז	1.66	265,483	0.25
לאומי אגח 186	1.64	236,897	0.25
גב ים אגח ח	1.63	265,897	0.25
ארפורט אגח ה	1.59	201,867	0.24
לאומי אגח 184	1.56	241,960	0.23
פועלים אגח 202	1.52	197,582	0.23
דיסקונט מנ אגח יד	1.48	231,841	0.22
פאי פיקדון אגח ג	1.43	200,000	0.22
מטריקס אגח ב	1.4	208,594	0.21
בינל הנפק אגח יג	1.38	205,000	0.21
שופרסל אגח ו	1.35	166,663	0.2
ארפורט אגח י	1.33	197,616	0.2
אמות אגח ד	1.3	163,146	0.2
שופרסל אגח ז	1.29	196,300	0.19
עזריאלי אגח ה	1.25	160,826	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	1.25	194,042	0.19
מבנה אגח כ	1.2	149,441	0.18
פרטנר אגח ז	1.18	175,251	0.18
חשמל אגח 31	1.17	150,079	0.18
תעשיה אוירית אגח ד	1.15	171,115	0.17
שופרסל אגח ה	1.15	168,634	0.17
קרסו מוטורס אגח ג	1.14	174,949	0.17
אזורים אגח 16	1.12	157,340	0.17
בזק אגח 12	1.1	145,000	0.17
גב ים אגח ו	1.07	112,041	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.01	130,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.97	162,050	0.15
ריט 1 אגח ה	0.96	118,390	0.14
פניקס הון אגח יג	0.95	137,960	0.14
ביג אגח ח	0.93	118,462	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.93	133,231	0.14
פניקס הון אגח יא	0.92	144,894	0.14
פרטנר אגח ח	0.92	146,208	0.14
ביג אגח יט	0.88	142,977	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.85	118,874	0.13
מגה אור אגח ז	0.83	106,105	0.13
מגה אור אגח ח	0.83	106,482	0.12
מגדל הון אגח ו	0.82	120,242	0.12
לאומי אגח 179	0.81	105,000	0.12
כלל הון אגח יא	0.78	124,445	0.12
שטראוס אגח ה	0.78	118,101	0.12
מקס איט אגח ה	0.75	110,129	0.11
סאמיט אגח ח	0.74	112,337	0.11
אקויטל אגח 3	0.74	120,972	0.11
עזריאלי אגח ד	0.73	95,051	0.11
מקורות אגח 10	0.73	97,668	0.11
סלקום אגח יב	0.71	107,079	0.11
יוניברסל אגח ד	0.69	108,378	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.67	93,439	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.67	95,037	0.1
בזן אגח יג	0.65	93,378	0.1
מבנה אגח יז	0.64	78,730	0.1
גב ים אגח י	0.63	90,214	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.6	79,149	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.6	82,467	0.09
הפניקס אגח 6	0.59	94,786	0.09
יוניברסל אגח ו	0.58	87,210	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.58	91,603	0.09
וילאר אגח ט	0.58	74,777	0.09
מבנה אגח כג	0.56	71,130	0.08
אמות אגח ה	0.51	74,292	0.08
דלתא גליל אגח א	0.51	74,904	0.08
ארפורט אגח ט	0.5	70,000	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.5	69,352	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.49	62,459	0.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.48	62,538	0.07
מבנה אגח טז	0.48	69,529	0.07
מגה אור אגח ט	0.47	63,429	0.07
אמות אגח ח	0.44	60,000	0.07
בזן אגח יב	0.44	65,722	0.07
דמרי אגח ט	0.43	65,212	0.06
ישרס אגח יד	0.43	63,861	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.4	60,989	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.4	55,117	0.06
מז טפ הנפק 46	0.39	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	50,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	54,928	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.37	46,652	0.06
מליסרון אגח כ	0.35	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.34	43,955	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.32	43,334	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	44,445	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.28	40,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.27	40,593	0.04
עמידר אגח א	0.25	38,404	0.04
מליסרון אגח יז	0.24	30,000	0.04
טמפו משק אגח ג	0.22	34,979	0.03
ביג אגח יח	0.22	29,400	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.21	31,315	0.03
יוניברסל אגח ג	0.2	26,904	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.2	25,674	0.03
שלמה החז אגח יח	0.14	18,477	0.02
מליסרון אגח יד	0.12	14,701	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	10,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	3,817	0
חברה לישראל אגח 15	0.02	2,572	0