איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.62
תחילת השנה	0.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	0.62
גב ים אגח ו	2.94	224,081	0.32
חשמל אגח 29	2.75	250,000	0.3
לאומי אגח 185	2.72	288,157	0.3
פועלים אגח 202	2.65	255,070	0.29
נכסים בנ אגח יא	2.53	266,348	0.28
ישראמקו אגח ג	2.53	298,364	0.28
שופרסל אגח ו	2.32	208,259	0.25
אמות אגח ד	2.19	201,915	0.24
אלביט מערכות אגח ב	2.17	256,595	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	2.13	253,228	0.23
אמות אגח ו	2	201,206	0.22
עזריאלי אגח ב	1.98	187,894	0.22
פאי פיקדון אגח ג	1.89	200,000	0.21
ישראכרט אגח ב	1.87	202,000	0.2
ארפורט אגח ה	1.82	170,768	0.2
בזק אגח 11	1.82	207,201	0.2
לאומי אגח 180	1.82	195,886	0.2
מגה אור אגח ז	1.69	159,157	0.19
ארפורט אגח י	1.58	170,000	0.17
וילאר אגח ט	1.56	149,554	0.17
בזן אגח יב	1.52	164,560	0.17
מגה אור אגח ח	1.48	141,976	0.16
אקויטל אגח 3	1.48	176,719	0.16
קרסו מוטורס אגח ג	1.44	162,429	0.16
קרסו מוטורס אגח ד	1.43	164,384	0.16
ביג אגח ח	1.36	129,231	0.15
שטראוס אגח ה	1.26	140,587	0.14
יוניברסל אגח ד	1.24	141,725	0.13
פועלים אגח 101	1.24	135,000	0.14
סאמיט אגח ז	1.22	132,060	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	1.21	137,340	0.13
גמא אגח ג	1.15	123,202	0.13
מבנה אגח יז	1.13	104,973	0.12
אלון רבוע אגח ז	1.1	115,597	0.12
מימון ישיר אגח ו	1.1	109,955	0.12
לאומי אגח 179	1.09	105,000	0.12
מגדל הון אגח ו	1.08	120,242	0.12
ירושלים הנ אגח טז	1.07	105,532	0.12
פניקס הון אגח יג	1.05	110,000	0.11
בזן אגח יג	1.01	106,333	0.11
מז טפ הנפק 63	1.01	114,076	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.99	93,303	0.11
מקורות אגח 10	0.98	97,668	0.11
סלקום אגח יב	0.94	107,079	0.1
דלתא גליל אגח א	0.94	99,872	0.1
שופרסל אגח ה	0.94	100,383	0.1
ריט 1 אגח ה	0.91	82,580	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.91	85,912	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.88	83,246	0.1
תעשיה אוירית אגח ד	0.86	91,987	0.09
מבנה אגח טז	0.86	92,705	0.09
מז טפ הנפק 40	0.86	92,949	0.09
פרטנר אגח ז	0.85	91,570	0.09
מליסרון אגח יא	0.85	79,148	0.09
מבנה אגח כג	0.82	76,775	0.09
ישרס אגח יד	0.75	80,464	0.08
מז טפ הנפק 57	0.74	68,817	0.08
סאמיט אגח ח	0.73	82,507	0.08
שלמה החז אגח יז	0.73	81,225	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.7	76,500	0.08
אמות אגח ה	0.68	74,292	0.07
לוינשטין הנד אגח ד	0.59	64,593	0.06
דמרי אגח ט	0.57	65,212	0.06
נמלי ישראל אגח א	0.53	50,807	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.53	50,000	0.06
וילאר אגח ח	0.52	57,243	0.06
רכבת ישר אגח ג	0.5	50,556	0.05
מטריקס אגח ב	0.5	55,006	0.05
דמרי אגח ז	0.47	50,960	0.05
עמידר אגח א	0.47	53,766	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.47	44,929	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.44	46,973	0.05
יוניברסל אגח ג	0.43	42,278	0.05
טמפו משק אגח ג	0.38	43,721	0.04
פניקס הון אגח ח	0.36	39,557	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.36	34,352	0.04
שפיר הנדסה אגח א	0.35	37,718	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.35	34,107	0.04
מליסרון אגח יד	0.33	30,270	0.04
ביג אגח ז	0.29	26,928	0.03
שלמה החז אגח יח	0.26	24,970	0.03