הירשמו אזור אישי

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

115.38

מחיר קנייה

115.38

0.06%

% החודש:0.14%
% השנה:0.14%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):0.92
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	96.97	10,255,136	10.8
אג"ח מדינה	2	1.68	167,080	0.19
פיקדונות בבנק	1	1.58	0	0.18
מק"מ	1	0.26	30,000	0.03
סה"כ	90	100.49	10,452,216	11.19

אחזקות הקרן

חשמל אגח 29

גב ים אגח ו

שופרסל אגח ו

פועלים אגח 202

פועלים אגח 101

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 29	2.9	270,065	0.32
גב ים אגח ו	2.88	224,081	0.32
שופרסל אגח ו	2.8	260,324	0.31
פועלים אגח 202	2.59	255,070	0.29
פועלים אגח 101	2.58	284,607	0.29
לאומי אגח 185	2.39	259,381	0.27
אמות אגח ד	2.13	201,915	0.24
אלביט מערכות אגח ב	2.08	256,595	0.23
אמות אגח ו	1.94	201,206	0.22
ישראמקו אגח ג	1.94	237,940	0.22
עזריאלי אגח ב	1.93	187,894	0.21
פאי פיקדון אגח ג	1.83	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח יג	1.82	200,001	0.2
ישראכרט אגח ב	1.79	202,000	0.2
ארפורט אגח ה	1.78	170,768	0.2
גמא אגח ג	1.76	190,288	0.2
אבגול אגח ג	1.7	187,015	0.19
נכסים בנ אגח יא	1.67	183,368	0.19
מגה אור אגח ז	1.65	159,157	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	1.57	186,258	0.17
מליסרון אגח טו	1.57	173,855	0.17
ארפורט אגח י	1.54	170,000	0.17
וילאר אגח ט	1.52	149,554	0.17
לאומי אגח 180	1.52	168,511	0.17
מגה אור אגח ח	1.45	141,976	0.16
אקויטל אגח 3	1.42	176,719	0.16
בזק אגח 11	1.38	163,671	0.15
רבוע נדלן אגח ו	1.37	130,624	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	1.37	162,429	0.15
אמות אגח ה	1.35	148,583	0.15
ביג אגח ח	1.34	129,231	0.15
רבוע נדלן אגח ז	1.34	127,869	0.15
מקורות אגח 10	1.29	130,224	0.14
יוניברסל אגח ד	1.26	150,062	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	1.25	153,524	0.14
שטראוס אגח ה	1.23	140,587	0.14
סאמיט אגח ז	1.2	132,060	0.13
ממשלתי צמוד 1025	1.2	115,488	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	1.16	137,340	0.13
סלע נדלן אגח ב	1.12	107,179	0.13
מבנה אגח יז	1.12	104,973	0.13
פז אנרגיה אגח ו	1.08	104,032	0.12
לאומי אגח 179	1.07	105,000	0.12
מגדל הון אגח ו	1.06	120,242	0.12
מימון ישיר אגח ו	1.06	109,955	0.12
ירושלים הנ אגח טז	1.05	105,532	0.12
פניקס הון אגח יג	1.02	110,000	0.11
מבנה אגח טז	0.85	92,705	0.09
מליסרון אגח יא	0.85	80,125	0.09
תעשיה אוירית אגח ד	0.84	91,987	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.84	90,000	0.09
שלמה החז אגח יז	0.83	94,769	0.09
מז טפ הנפק 40	0.83	92,949	0.09
פרטנר אגח ז	0.81	91,570	0.09
מבנה אגח כג	0.8	76,775	0.09
בזן אגח יב	0.78	90,041	0.09
נפטא אגח ח	0.76	85,412	0.09
סאמיט אגח ח	0.73	85,514	0.08
מז טפ הנפק 57	0.72	68,817	0.08
ישרס אגח יד	0.72	80,464	0.08
שפיר הנדסה אגח א	0.67	75,436	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.67	76,500	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.66	64,184	0.07
נמלי ישראל אגח א	0.65	63,001	0.07
דמרי אגח ט	0.64	75,387	0.07
לוינשטין הנד אגח ד	0.57	64,593	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	50,000	0.06
וילאר אגח ח	0.51	57,243	0.06
רכבת ישר אגח ג	0.49	50,556	0.05
מטריקס אגח ב	0.48	55,006	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.48	51,592	0.05
יוניברסל אגח ג	0.47	46,122	0.05
דמרי אגח ז	0.45	50,960	0.05
עמידר אגח א	0.45	53,766	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.43	42,376	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.42	46,973	0.05
ריט 1 אגח ה	0.41	37,778	0.05
שופרסל אגח ה	0.39	43,894	0.04
טמפו משק אגח ג	0.36	43,721	0.04
פניקס הון אגח ח	0.35	39,557	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.35	34,352	0.04
מז טפ הנפק 63	0.35	41,800	0.04
מליסרון אגח יד	0.32	30,635	0.04
שלמה החז אגח יח	0.3	29,134	0.03
ביג אגח ז	0.28	26,928	0.03
מקמ 515	0.26	30,000	0.03
סלקום אגח יב	0.24	27,592	0.03
ממן אגח ב	0.16	18,182	0.02
דלתא גליל אגח א	0.15	16,667	0.02