הראל 30/70 פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.1
תחילת השנה	-3.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	12.24	1,310,193	1.52
DJIA MINI e-CBOT Dec24	6.33	1	0
ממשלתי צמוד 0529	5.27	601,645	0.65
לאומי התח נד 403 (COCO)	4.69	500,000	0.58
TREASURY BILL B 10/01/24	4.04	135,000	0.5
צילו-בלו אגח ט	3.58	364,724	0.44
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.22	350,000	0.4
MTF סל ת"א 90	3.04	12,452	0.38
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	0.33
מקמ 615	2.35	300,693	0.29
הכשרת ישוב אגח 21	2.26	247,995	0.28
סקייליין	1.92	13,651	0.24
בי קומיונק אגח ו	1.75	222,849	0.22
ישראל קנדה אגח ז	1.63	208,681	0.2
תמר פטרו אגח א	1.55	196,089	0.19
ריט אזורים אג ב	1.38	181,000	0.17
אפי נכסים אגח ח	1.34	142,284	0.17
פריורטק אגח א	1.34	173,054	0.17
בית שמש	1.21	600	0.15
נופר אנרג אג ב	1.18	137,000	0.15
ספיר קורפ אגח יט	1.11	136,938	0.14
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	1.11	840	0.14
חג'ג' אגח יא	1.09	144,768	0.14
יובלים אגח א	1.08	135,000	0.13
דוניץ אגח ב	1.07	135,632	0.13
רני צים אגח ב	1.06	121,860	0.13
אמ.די.גי אגח ז	1.03	125,000	0.13
נמקו אגח ד	1	120,000	0.12
סילברסטין אגח ג	0.92	114,000	0.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.89	60	0.11
NETFLIX INC	0.87	41	0.11
אקונרג'י אג א	0.86	113,942	0.11
אפי קפיטל אגח ב	0.85	105,033	0.11
שיכון ובינוי אגח 6	0.84	90,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.84	90,672	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.84	167	0.1
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.84	1,563	0.1
COCA-COLA CO/THE	0.82	379	0.1
AMAZON.COM INC	0.81	145	0.1
BROADCOM INC	0.8	155	0.1
PERRIGO CO PLC	0.77	975	0.1
פניקס הון אגח ח	0.76	95,000	0.09
BOOKING HOLDINGS INC	0.76	6	0.09
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.75	145	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.74	78,150	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.74	79,916	0.09
מימון ישיר אגח ג	0.73	79,159	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.72	42	0.09
PALO ALTO NETWORKS INC	0.72	70	0.09
CHEVRON CORP	0.71	161	0.09
רמות בעיר אגח ב	0.7	88,000	0.09
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.7	92,000	0.09
רותם שני אגח ב	0.69	86,701	0.09
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.68	110	0.08
PEPSICO INC	0.68	134	0.08
VISA INC-CLASS A SHARES	0.68	83	0.08
מישורים אגח ט	0.67	75,000	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.67	82,671	0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.66	427	0.08
או פי סי אגח ג	0.65	90,742	0.08
גירון אגח ו	0.64	68,263	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.63	77,000	0.08
קרדן אגח ה	0.63	82,199	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.6	71,271	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.57	74,007	0.07
מישורים אגח ח	0.56	60,001	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.56	63,336	0.07
PINTEREST INC- CLASS A	0.55	569	0.07
בוני תיכון אגח יט	0.47	58,782	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.06
לוזון קב אגח יא	0.46	56,000	0.06
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.46	50,000	0.06
חגג אגח יד	0.45	56,000	0.06
אדגר אגח ט	0.45	47,432	0.06
אמ.די.גי אגח ח	0.44	54,000	0.05
אורשי אגח ד	0.37	46,800	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.3	36,887	0.04
אלמוגים אגח ז	0.28	34,419	0.03
אורון קב אגח ב	0.24	30,047	0.03
אלמוגים אגח י	0.18	20,972	0.02
לסיכו אגח א	0.17	20,671	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	18,244	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.13	95,000	0.02
אול-יר אגח ב	0.11	400,000	0.01
רותם שני אגח א	0.11	13,430	0.01
וויי בוקס אגח ב	0.08	10,342	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	18,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0