הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

133.23

מחיר קנייה

133.23

-0.31%

% החודש:-1.63%
% השנה:0.54%
% 3 חודשים:-0.23%
% 12 חודשים:6.83%
סטיית תקן (שנה):5.21
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	48.71	4,315,419	4.31
אג"ח מדינה	4	14.82	1,570,000	1.31
מניות	8	13.09	29,385	1.16
קרן סל	4	10	126,050	0.88
מניות ETF	2	7.72	1,073	0.68
אג"ח להמרה	4	4.69	384,616	0.42
פיקדונות בבנק	5	0.28	0	0.02
כתב אופציה	1	0.23	500	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.11	400,000	0.01
FORWARD מט"ח	1	-33.29	-900,000	0.02
סה"כ	86	66.36	5,927,043	8.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד-מאגר

VANECK SEMICONDUCTOR ETF

ירושלים הנ נד 17 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.25	623,000	0.46
ממשלתי שקלי 0537	5.15	584,000	0.46
MTF סל תל בונד-מאגר	4.54	94,000	0.4
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	4.54	353	0.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	4.5	347,622	0.4
ממשלתי צמוד 1131	4.18	345,000	0.37
הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	3.35	5,600	0.3
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	3.18	720	0.28
דה זראסאי אגח ה	2.55	273,866	0.23
ספנסר אגח ה	2.5	212,863	0.22
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2.25	330	0.2
BROADCOM INC	2.21	150	0.2
ALPHABET INC-CL A	2.13	180	0.19
ריט אזורים אג ב	2.04	181,000	0.18
IREN LTD	2	1,115	0.18
פריורטק אגח א	1.91	167,574	0.17
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.89	150	0.17
נופר אנרג אג ב	1.8	129,616	0.16
לייטסטון אגח ו	1.74	150,715	0.15
אקסטל אגח ה	1.67	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	1.6	141,689	0.14
ספיר קורפ אגח יט	1.54	132,455	0.14
פסיפיק אגח ב	1.47	201,694	0.13
אמ.די.גי אגח ז	1.43	118,270	0.13
רני צים אגח ב	1.4	109,182	0.12
סילברסטין אגח ג	1.31	107,842	0.12
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.23	25,000	0.11
קופרליין אגח ד	1.21	110,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	1.17	87,105	0.1
פרוספקט אגח א	1.09	99,000	0.1
מישורים אגח ט	1.05	80,000	0.09
דוניץ אגח ב	0.97	85,551	0.09
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.97	1,000	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.94	80,000	0.08
אלמוג אגח א	0.94	80,000	0.08
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.94	26,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.93	77,745	0.08
קופרליין אגח ה	0.89	77,000	0.08
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	0.88	1,450	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.86	71,749	0.08
גירון אגח ו	0.8	58,690	0.07
או פי סי אגח ג	0.79	73,434	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.7	61,796	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	60,000	0.06
HARROW INC	0.7	460	0.06
מגידו אגח א	0.66	55,000	0.06
פאי סיאם אגח ב	0.62	55,000	0.06
קרדן אגח ה	0.61	54,803	0.05
סולאיר אגח ב	0.61	50,000	0.05
מישורים אגח ח	0.6	44,947	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.59	48,906	0.05
יצוא אגח ב	0.59	50,000	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.59	45,600	0.05
לוזון קב אגח יא	0.57	48,103	0.05
יובלים אגח ב	0.55	47,685	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.54	48,325	0.05
משק אנרג אגח ב	0.54	45,200	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.52	45,000	0.05
וויי בוקס אגח ז	0.51	45,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	35,694	0.04
אלמוגים אגח י	0.46	39,093	0.04
אמטראסט אגח א	0.42	37,000	0.04
סולאיר אגח א	0.4	31,535	0.04
נורסטאר אגח יג	0.38	32,219	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.37	28,000	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.36	29,077	0.03
שמן נדלן אג 1	0.34	29,000	0.03
אמטראסט אגח ב	0.32	28,000	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.29	21,623	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.24	18,000	0.02
סולאיר אפ 1	0.23	500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.02
רותם שני אגח ב	0.19	16,310	0.02
אורשי אגח ד	0.18	15,600	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.18	95,000	0.02
פאי סיאם אגח א	0.16	14,210	0.01
אגלן אגח א	0.14	12,000	0.01
אול-יר אגח ב	0.11	400,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	5,113	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0.03	2,352	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	18,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_151025_92_92_DL_0_N_1_00_00	-33.29	-900,000	0.02