הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

123.97

מחיר קנייה

123.97

0.49%

% החודש:0.71%
% השנה:0.71%
% 3 חודשים:2.68%
% 12 חודשים:9.77%
סטיית תקן (שנה):3.63
שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	55.34	6,632,466	6.98
מניות	18	14.84	6,295	1.87
מק"מ	2	9.39	1,199,937	1.19
אג"ח מדינה	1	7.96	917,887	1
חוזים עתידיים מניות	1	6.19	1	0
קרן סל	2	5.52	87,452	0.7
פיקדונות בבנק	3	3.38	0	0.43
אג"ח להמרה	3	3.33	431,942	0.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.11	400,000	0.01
FORWARD מט"ח	1	-14.22	-480,000	0.02
סה"כ	91	91.84	9,195,980	12.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 125

DJIA MINI e-CBOT Dec24

לאומי התח נד 403 (COCO)

צילו-בלו אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.96	917,887	1
מקמ 125	7.07	899,244	0.89
DJIA MINI e-CBOT Dec24	6.19	1	0
לאומי התח נד 403 (COCO)	4.62	500,000	0.58
צילו-בלו אגח ט	3.47	364,724	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	3.18	367,411	0.4
MTF סל ת"א 90	3.17	12,452	0.4
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.14	350,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	0.32
MTF סל תל בונד-מאגר	2.35	75,000	0.3
מקמ 615	2.32	300,693	0.29
הכשרת ישוב אגח 21	2.21	247,995	0.28
ספנסר אגח ה	1.78	225,000	0.23
בי קומיונק אגח ו	1.73	222,849	0.22
ישראל קנדה אגח ז	1.62	208,681	0.2
תמר פטרו אגח א	1.54	196,089	0.19
בית שמש	1.41	600	0.18
ריט אזורים אג ב	1.35	181,000	0.17
פריורטק אגח א	1.33	173,054	0.17
נופר אנרג אג ב	1.13	137,000	0.14
ספיר קורפ אגח יט	1.11	136,938	0.14
חג'ג' אגח יא	1.08	144,768	0.14
אפי נכסים אגח ח	1.07	117,176	0.14
יובלים אגח א	1.07	135,000	0.14
דוניץ אגח ב	1.06	135,632	0.13
רני צים אגח ב	1.04	121,860	0.13
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	1.04	840	0.13
אמ.די.גי אגח ז	1.03	125,000	0.13
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.01	1,851	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.99	107,000	0.13
נמקו אגח ד	0.96	120,000	0.12
חשמל אגח 29	0.95	100,000	0.12
סילברסטין אגח ג	0.93	114,000	0.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.92	60	0.12
NETFLIX INC	0.92	41	0.12
PALO ALTO NETWORKS INC	0.9	84	0.11
מישורים אגח ח	0.88	95,001	0.11
אקונרג'י אג א	0.85	113,942	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.11
אפי קפיטל אגח ב	0.84	105,033	0.11
שיכון ובינוי אגח 6	0.83	90,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.83	90,672	0.1
BOOKING HOLDINGS INC	0.83	6	0.1
חג'ג' אגח יב	0.81	93,436	0.1
AMAZON.COM INC	0.8	145	0.1
BROADCOM INC	0.78	155	0.1
פניקס הון אגח ח	0.75	95,000	0.09
כלל מימון אגח ט	0.74	80,000	0.09
PERRIGO CO PLC	0.74	975	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.73	79,916	0.09
COCA-COLA CO/THE	0.73	379	0.09
מימון ישיר אגח ג	0.72	79,159	0.09
CHEVRON CORP	0.71	161	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.71	42	0.09
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.71	145	0.09
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.69	92,000	0.09
רותם שני אגח ב	0.69	86,701	0.09
רמות בעיר אגח ב	0.67	88,000	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.67	82,671	0.08
DECKERS OUTDOOR CORP	0.67	140	0.08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.67	110	0.08
מישורים אגח ט	0.66	75,000	0.08
PEPSICO INC	0.66	134	0.08
או פי סי אגח ג	0.65	90,742	0.08
גירון אגח ו	0.64	68,263	0.08
קרדן אגח ה	0.63	82,199	0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.63	427	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.62	77,000	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.59	71,271	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.55	63,336	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.47	63,435	0.06
לוזון קב אגח יא	0.46	56,000	0.06
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.46	50,000	0.06
בוני תיכון אגח יט	0.46	58,782	0.06
חגג אגח יד	0.45	56,000	0.06
אמ.די.גי אגח ח	0.45	54,000	0.06
אדגר אגח ט	0.45	47,432	0.06
אורשי אגח ד	0.37	46,800	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.3	36,887	0.04
אלמוגים אגח ז	0.27	34,419	0.03
אורון קב אגח ב	0.24	30,047	0.03
אלמוגים אגח י	0.2	24,218	0.03
לסיכו אגח א	0.17	20,671	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	18,244	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.13	95,000	0.02
אול-יר אגח ב	0.11	400,000	0.01
רותם שני אגח א	0.11	13,430	0.01
וויי בוקס אגח ב	0.08	10,342	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	18,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_071024_31_31_DL_0_N_1_00_00	-14.22	-480,000	0.02