אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.2	2.52
תחילת השנה	55.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	23.19	23,189,238	26.9
ממשלתי צמוד 0726	14.21	14,659,772	16.48
ממשלתי שקלי 0226	6.72	8,200,072	7.8
מקמ 1214	4.76	5,558,934	5.52
מקמ 125	4.49	5,276,000	5.22
מקמ 315	4.43	5,229,343	5.14
מז טפ הנפק 40	3.5	4,057,665	4.06
מקמ 915	3.32	4,000,000	3.85
מקמ 215	2.82	3,320,673	3.27
ממשלתי משתנה 0526	2.43	2,824,398	2.82
מקמ 415	2.09	2,477,565	2.43
מקמ 515	2.06	2,449,300	2.39
חשמל אגח 29	2.01	1,955,832	2.34
מז טפ הנפק 49	1.95	2,051,924	2.27
בינל הנפק אגח י	1.91	1,968,536	2.22
ממשלתי שקלי 0142	1.84	1,987,000	2.13
תעשיה אוירית אגח ד	1.84	2,089,092	2.13
ממשלתי צמוד 0527	1.48	1,505,000	1.72
נמלי ישראל אגח ג	1.46	1,698,104	1.69
פועלים אגח 101	1.3	1,499,699	1.51
דיסקונט מנ אגח יג	1.28	1,467,836	1.48
ממשלתי שקלי 0347	1.06	1,512,770	1.23
ממשלתי צמוד 1131	0.87	1,000,000	1.01
קסם S&P 500 ETF	0.86	4,302	1
תכלית סל ת"א 125	0.85	47,230	0.98
ממשלתי שקלי 0927	0.76	900,000	0.88
ממשלתי שקלי 0335	0.65	800,000	0.76
פקדון בבנק מסויים	0.58	0	0.68
קסם ETF ת"א 125	0.55	3,070	0.64
ממשלתי צמוד 1028	0.47	536,748	0.55
מקמ 1114	0.45	520,000	0.52
ממשלתי שקלי 0825	0.42	500,000	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.38	455,000	0.44
ממשל קצרה 0525	0.31	367,000	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.29	291,667	0.34
מז טפ הנפק 57	0.25	248,211	0.29
הראל סל S&P 500	0.22	10,534	0.26
לאומי אגח 179	0.22	223,000	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF	0.21	347	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.19	210,000	0.23
הראל סל ת"א 125	0.18	10,109	0.21
ממשלתי שקלי 0928	0.08	100,000	0.09
לייטסטון אגח ב	0.08	94,500	0.09
ממשל קצרה 0225	0.08	100,000	0.1
לאומי אגח 180	0.08	89,913	0.09
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.07	3,600	0.08
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.07	168	0.09
נופר אנרג אג ב	0.06	128,015	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.05	62,223	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.04	50,000	0.04
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	780	0.02
הראל סל STOXX Europe 600	0.01	588	0.02
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	0	1	0