אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
492.56
מחיר קנייה
492.56
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.44%
- סטיית תקן (שנה):0.76
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 54.57 | 58,181,998 | 63.33 |
| מק"מ | 8 | 24.42 | 28,831,815 | 28.32 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 16.83 | 18,513,202 | 19.53 |
| קרן סל | 11 | 3.03 | 80,729 | 3.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.58 | 0 | 0.68 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.06 | 128,015 | 0.14 |
| סה"כ | 53 | 99.49 | 105,735,759 | 115.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 1214
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 23.19 | 23,189,238 | 26.9 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 14.21 | 14,659,772 | 16.48 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.72 | 8,200,072 | 7.8 |
| מקמ 1214 | 4.76 | 5,558,934 | 5.52 |
| מקמ 125 | 4.49 | 5,276,000 | 5.22 |
| מקמ 315 | 4.43 | 5,229,343 | 5.14 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.5 | 4,057,665 | 4.06 |
| מקמ 915 | 3.32 | 4,000,000 | 3.85 |
| מקמ 215 | 2.82 | 3,320,673 | 3.27 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.43 | 2,824,398 | 2.82 |
| מקמ 415 | 2.09 | 2,477,565 | 2.43 |
| מקמ 515 | 2.06 | 2,449,300 | 2.39 |
| חשמל אגח 29 | 2.01 | 1,955,832 | 2.34 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.95 | 2,051,924 | 2.27 |
| בינל הנפק אגח י | 1.91 | 1,968,536 | 2.22 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.84 | 1,987,000 | 2.13 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.84 | 2,089,092 | 2.13 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.48 | 1,505,000 | 1.72 |
| נמלי ישראל אגח ג | 1.46 | 1,698,104 | 1.69 |
| פועלים אגח 101 | 1.3 | 1,499,699 | 1.51 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 1.28 | 1,467,836 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.06 | 1,512,770 | 1.23 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.87 | 1,000,000 | 1.01 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.86 | 4,302 | 1 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.85 | 47,230 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.76 | 900,000 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.65 | 800,000 | 0.76 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.58 | 0 | 0.68 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.55 | 3,070 | 0.64 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.47 | 536,748 | 0.55 |
| מקמ 1114 | 0.45 | 520,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.42 | 500,000 | 0.49 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.38 | 455,000 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.31 | 367,000 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.29 | 291,667 | 0.34 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.25 | 248,211 | 0.29 |
| הראל סל S&P 500 | 0.22 | 10,534 | 0.26 |
| לאומי אגח 179 | 0.22 | 223,000 | 0.25 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.21 | 347 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.19 | 210,000 | 0.23 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.18 | 10,109 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.08 | 100,000 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ב | 0.08 | 94,500 | 0.09 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי אגח 180 | 0.08 | 89,913 | 0.09 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.07 | 3,600 | 0.08 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.07 | 168 | 0.09 |
| נופר אנרג אג ב | 0.06 | 128,015 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.05 | 62,223 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.04 | 50,000 | 0.04 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.01 | 780 | 0.02 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.01 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |