אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
494.38
מחיר קנייה
494.38
- % החודש:-0.16%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:3.81%
- סטיית תקן (שנה):0.75
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 56.57 | 76,709,591 | 82.79 |
| מק"מ | 10 | 25.9 | 38,675,863 | 37.9 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 13.09 | 17,634,779 | 19.17 |
| קרן סל | 11 | 2.66 | 80,729 | 3.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.17 | 0 | 1.72 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.05 | 128,015 | 0.14 |
| סה"כ | 58 | 99.44 | 133,228,977 | 145.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 915
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 18.51 | 23,439,238 | 27.1 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.94 | 20,719,772 | 23.34 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 10.02 | 15,170,322 | 14.67 |
| מקמ 915 | 4.65 | 6,976,932 | 6.81 |
| מקמ 1115 | 3.93 | 5,933,080 | 5.75 |
| מקמ 315 | 3.57 | 5,251,343 | 5.23 |
| מקמ 116 | 3.29 | 5,000,000 | 4.81 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.08 | 4,448,052 | 4.51 |
| מקמ 215 | 2.87 | 4,200,673 | 4.2 |
| חשמל אגח 29 | 2.84 | 3,463,534 | 4.15 |
| מקמ 1015 | 2.66 | 4,000,000 | 3.89 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.53 | 3,636,748 | 3.71 |
| מקמ 415 | 2.4 | 3,531,565 | 3.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.32 | 3,377,631 | 3.39 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.7 | 2,243,415 | 2.49 |
| בינל הנפק אגח י | 1.52 | 1,968,536 | 2.23 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.5 | 1,987,000 | 2.19 |
| פועלים אגח 101 | 1.46 | 2,127,836 | 2.14 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.18 | 1,505,000 | 1.72 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.17 | 0 | 1.72 |
| מקמ 515 | 1.15 | 1,702,974 | 1.68 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.95 | 1,377,720 | 1.39 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.93 | 1,512,770 | 1.36 |
| מקמ 1215 | 0.88 | 1,329,296 | 1.28 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.8 | 47,230 | 1.16 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.7 | 4,302 | 1.03 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.7 | 1,000,000 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.62 | 900,000 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.55 | 800,000 | 0.8 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.51 | 3,070 | 0.75 |
| מקמ 715 | 0.5 | 750,000 | 0.74 |
| לאומי אגח 179 | 0.45 | 586,805 | 0.67 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.4 | 575,632 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.34 | 450,116 | 0.5 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.32 | 455,000 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.28 | 500,000 | 0.41 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.25 | 367,000 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.21 | 258,211 | 0.3 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.18 | 347 | 0.26 |
| הראל סל S&P 500 | 0.18 | 10,534 | 0.27 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.17 | 10,109 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.16 | 216,390 | 0.23 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.16 | 210,000 | 0.23 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.15 | 190,702 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.15 | 192,562 | 0.22 |
| לאומי אגח 180 | 0.1 | 137,738 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.08 | 119,917 | 0.12 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.06 | 100,000 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ב | 0.06 | 94,500 | 0.09 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.05 | 3,600 | 0.08 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.05 | 168 | 0.08 |
| נופר אנרג אג ב | 0.05 | 128,015 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.04 | 62,223 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.01 | 780 | 0.02 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.01 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |