הראל תיק סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-0.91
תחילת השנה	-4.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.54	4,639,854	4.4
ממשלתי צמוד 1028	8.09	2,388,524	2.45
ממשלתי שקלי 0928	4.96	1,634,097	1.5
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	1.2
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.41	886,610	1.03
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.53	663,246	0.77
ממשלתי שקלי 0330	2.52	917,536	0.76
עזריאלי אגח ב	2.42	641,443	0.73
אמות אגח ז	2.32	824,029	0.7
אלה פקדון אגח ד	2.13	596,096	0.64
ירושלים הנ אגח טז	2.01	551,900	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	1.86	621,910	0.56
פועלים התח נד ה (COCO)	1.74	452,000	0.53
לאומי אגח 185	1.69	500,000	0.51
מקמ 315	1.62	500,000	0.49
מז טפ הנפק 64	1.61	474,746	0.49
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.48	391,727	0.45
הראל השקעות אגח א	1.46	531,767	0.44
פועלים הת נדח י (COCO)	1.35	350,000	0.41
ממשלתי שקלי 0432	1.3	500,000	0.39
אקויטל אגח 3	1.22	412,139	0.37
חשמל אגח 29	1.21	306,573	0.37
אמות אגח ו	1.2	338,178	0.36
מליסרון אגח טז	1.19	309,008	0.36
בינל הנפק אגח י	1.17	315,531	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.14	300,000	0.35
מליסרון אגח יט	1.04	290,067	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	1.03	302,453	0.31
פועלים אגח 200	1.02	297,762	0.31
שלמה החז אגח יט	1.01	316,877	0.31
ישראכרט אגח ב	0.94	288,000	0.28
שופרסל אגח ז	0.93	297,465	0.28
מבנה אגח יז	0.92	232,915	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	257,965	0.27
ירושלים הנ אגח טו	0.83	225,000	0.25
הפניקס אגח 6	0.81	283,253	0.25
מבנה אגח כ	0.74	191,442	0.22
מליסרון אגח יא	0.74	191,579	0.23
ביג אגח יא	0.73	194,500	0.22
קרדיטו אגח א	0.71	198,541	0.21
מבנה אגח כה	0.71	229,252	0.22
ביג אגח ח	0.7	185,014	0.21
מז טפ הנפק 61	0.69	189,814	0.21
אלה פקדון אגח ו	0.68	189,627	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.67	190,910	0.2
ישראמקו אגח ג	0.65	216,067	0.2
ארפורט אגח י	0.64	193,238	0.19
עזריאלי אגח ד	0.62	166,142	0.19
אמות אגח ה	0.61	183,639	0.19
עזריאלי אגח ו	0.58	157,585	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.58	172,672	0.18
חשמל אגח 32	0.57	155,919	0.17
שלמה החז אגח יח	0.55	144,202	0.17
שופרסל אגח ו	0.54	136,513	0.16
יוניברסל אגח ה	0.53	152,061	0.16
ביג אגח ז	0.51	133,368	0.16
שלמה החז אגח כ	0.51	149,291	0.15
אמות אגח י	0.51	152,612	0.15
ממשלתי צמוד 0527	0.5	133,389	0.15
יוניברסל אגח ו	0.5	156,083	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.5	159,594	0.15
ריט 1 אגח ה	0.49	125,000	0.15
אמות אגח ד	0.46	120,000	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.46	159,816	0.14
בזק אגח 13	0.46	172,508	0.14
כלל מימון אגח יב	0.4	151,139	0.12
לאומי אגח 184	0.4	129,581	0.12
בזק אגח 10	0.38	100,000	0.12
בזק אגח 11	0.38	121,270	0.11
אלוני חץ אגח י	0.34	99,972	0.1
מקמ 1214	0.33	100,000	0.1
פועלים אגח 101	0.27	80,000	0.08
מליסרון אגח טו	0.27	81,234	0.08
מז טפ הנפק 57	0.17	44,389	0.05
לאומי אגח 179	0.16	41,931	0.05
פניקס הון אגח יג	0.14	42,295	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	22,764	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	6,451	0.01