הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

132.42

מחיר קנייה

132.42

0.04%

% החודש:0.5%
% השנה:1.21%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:5.4%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	60.04	17,135,840	18.08
אג"ח מדינה	6	36.89	11,645,831	11.11
מק"מ	2	2.68	811,419	0.81
פיקדונות בבנק	2	0.33	0	0.1
סה"כ	77	99.94	29,593,090	30.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

לאומי התח נד 403 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.22	4,277,928	4.28
ממשלתי שקלי 0330	8.12	2,839,283	2.44
ממשלתי שקלי 0928	6.45	2,061,534	1.94
ממשלתי צמוד 1028	4.01	1,184,907	1.21
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.87	988,749	1.16
ממשלתי שקלי 0229	3.07	908,184	0.92
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.58	663,246	0.78
עזריאלי אגח ב	2.45	641,443	0.74
אמות אגח ז	2.41	824,029	0.72
ירושלים הנ אגח טז	2.03	551,900	0.61
מקמ 315	1.88	567,944	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	1.76	452,000	0.53
אלה פקדון אגח ד	1.71	500,001	0.51
לאומי אגח 185	1.71	500,000	0.52
מז טפ הנפק 64	1.63	474,746	0.49
אלקטרה צריכה אגח א	1.62	533,066	0.49
בזק אגח 13	1.45	516,272	0.44
הפניקס אגח 6	1.39	472,491	0.42
הראל השקעות אגח א	1.34	469,045	0.4
אקויטל אגח 3	1.25	412,139	0.38
אמות אגח ו	1.22	338,178	0.37
חשמל אגח 29	1.22	306,573	0.37
בינל הנפק אגח י	1.19	315,531	0.36
מליסרון אגח טז	1.19	305,372	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.15	300,000	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	1.04	302,453	0.31
מליסרון אגח יט	1.04	286,914	0.31
ממשלתי שקלי 0432	1.02	373,995	0.31
שלמה החז אגח יט	1.01	305,950	0.3
אמות אגח ט	1	293,721	0.3
ישראכרט אגח ב	0.96	288,000	0.29
מבנה אגח יז	0.91	232,915	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	255,386	0.27
פועלים אגח 200	0.89	260,542	0.27
מקמ 515	0.8	243,475	0.24
מבנה אגח כ	0.75	191,442	0.22
מבנה אגח כה	0.74	229,252	0.22
מליסרון אגח יא	0.74	189,243	0.22
ביג אגח יא	0.73	194,500	0.22
ביג אגח ח	0.71	185,014	0.21
אלה פקדון אגח ו	0.7	189,627	0.21
עזריאלי אגח ט	0.7	200,000	0.21
מז טפ הנפק 61	0.7	189,814	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.68	190,910	0.2
קרדיטו אגח א	0.67	177,437	0.2
ארפורט אגח י	0.65	193,238	0.2
ישראמקו אגח ג	0.63	206,051	0.19
עזריאלי אגח ו	0.6	157,585	0.18
עזריאלי אגח ד	0.57	152,297	0.17
חשמל אגח 32	0.57	155,919	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.55	150,001	0.17
אמות אגח י	0.53	152,612	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.52	155,405	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	150,614	0.16
ביג אגח ז	0.51	133,368	0.15
יוניברסל אגח ה	0.51	146,213	0.15
ריט 1 אגח ה	0.5	125,000	0.15
יוניברסל אגח ו	0.5	150,080	0.15
שלמה החז אגח כ	0.5	144,143	0.15
מז טפ הנפק 52	0.5	146,883	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.48	140,033	0.14
שלמה החז אגח יח	0.47	123,593	0.14
שופרסל אגח ו	0.44	109,211	0.13
כלל הון אגח יב	0.43	151,139	0.13
מז טפ הנפק 63	0.4	123,157	0.12
אלוני חץ אגח י	0.34	99,972	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.25	63,875	0.07
ארפורט אגח ה	0.24	62,808	0.07
בזק אגח 10	0.19	50,000	0.06
מז טפ הנפק 57	0.17	44,389	0.05
לאומי אגח 179	0.16	41,931	0.05
פניקס הון אגח יג	0.15	42,295	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	22,764	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,834	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	5,529	0.01