הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.39	-2.53
תחילת השנה	8.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar25	7.05	8	0
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	1.6
דלק קב אגח לז	3.26	1,432,886	1.48
ממשלתי שקלי 1152	2.4	1,556,603	1.09
אקסטל אגח ד	2.13	963,046	0.97
מיכמן אגח ד	1.9	850,083	0.86
אמ.די.גי אגח ז	1.83	781,957	0.83
ג'י סיטי אגח יב	1.81	711,187	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	1.79	798,086	0.81
פסיפיק אגח ב	1.77	825,408	0.8
ג'י סיטי אגח יג	1.76	691,193	0.8
לייטסטון אגח ד	1.63	713,334	0.74
לייטסטון אגח ו	1.54	700,000	0.7
שוהם ביזנס אגח ד	1.53	706,591	0.69
אסאר אקורד אגח ג	1.53	676,221	0.69
מקמ 515	1.53	700,000	0.69
פועלים הת נדח י (COCO)	1.46	565,137	0.66
מלרן אגח ג	1.39	635,866	0.63
מכלול אגח ב	1.37	606,653	0.62
דה זראסאי אגח ג	1.34	666,049	0.61
אקסטל אגח ג	1.31	577,343	0.59
ספנסר אגח ד	1.31	563,385	0.59
אמ.די.גי אגח ט	1.26	556,059	0.57
סטרוברי אנ אגח א	1.24	542,866	0.56
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.23	471,845	0.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.19	465,449	0.54
צרפתי אגח יא	1.12	508,033	0.51
אדמה אגח ב	1.06	324,405	0.48
ישראל קנדה אגח ז	1.06	488,809	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	376,737	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.97	382,395	0.44
אמות אגח ו	0.96	400,000	0.44
פסיפיק אגח ד	0.95	415,147	0.43
עזריאלי אגח ט	0.94	404,195	0.43
אמ.די.גי אגח ח	0.92	379,651	0.42
עזריאלי אגח ה	0.9	360,000	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	400,000	0.41
אלבר אגח כ	0.88	393,363	0.4
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.88	339,963	0.4
דוניץ אגח ג	0.88	397,000	0.4
ספנסר אגח ו	0.87	381,000	0.39
ספנסר אגח ה	0.86	374,000	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.83	373,746	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.81	347,375	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.78	303,127	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.75	330,569	0.34
מנרב אגח ה	0.75	332,555	0.34
דוניץ אגח ב	0.74	341,631	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.73	300,000	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.73	313,798	0.33
ביג אגח יח	0.72	300,001	0.33
דה לסר אגח ז	0.72	315,920	0.33
דה לסר אגח ט	0.72	300,000	0.33
מליסרון אגח יד	0.71	273,627	0.32
נורסטאר אגח יב	0.71	280,195	0.32
דלק קב אגח לט	0.69	298,000	0.31
יוניברסל אגח ג	0.68	275,001	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.68	308,328	0.31
עזריאלי אגח ד	0.67	270,737	0.3
ישרס אגח טז	0.67	264,474	0.3
אמות אגח י	0.66	289,570	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.65	287,689	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.64	277,500	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.64	253,012	0.29
או פי סי אגח ב	0.63	249,000	0.29
אביב בניה אגח 7	0.62	269,423	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.61	249,556	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	284,893	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.59	262,591	0.27
ווסטדיל אגח ג	0.58	243,147	0.26
מישורים אגח י	0.58	246,112	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.56	222,499	0.25
בי קומיונק אגח ו	0.54	248,997	0.24
דלק קב אגח לח	0.54	231,688	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.53	233,997	0.24
הפניקס אגח 5	0.53	228,800	0.24
ספנסר אגח ב	0.52	231,688	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.52	217,000	0.24
מבנה אגח כ	0.52	200,000	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	246,640	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.49	190,000	0.22
ריט 1 אגח ו	0.48	179,241	0.22
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.48	50,000	0.22
מישורים אגח ט	0.48	190,278	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.48	198,000	0.22
נמקו אגח ד	0.48	210,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.47	200,000	0.21
לאומי אגח 185	0.47	204,706	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.46	199,785	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.46	193,815	0.21
רוטשטיין אגח יא	0.46	208,209	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.46	200,000	0.21
אמות אגח ט	0.45	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	217,204	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.44	196,602	0.2
אדגר אגח י	0.43	165,000	0.19
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	40,000	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.42	177,000	0.19
אלוני חץ אגח י	0.41	183,110	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.18
בינל הנפק אגח י	0.4	159,285	0.18
גב ים אגח ו	0.4	125,167	0.18
מליסרון אגח כ	0.39	176,665	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.39	166,313	0.18
יצוא אגח א	0.38	175,001	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	200,000	0.17
אלבר אגח יט	0.37	155,430	0.17
פסיפיק אגח ג	0.37	159,565	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.35	143,731	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.35	148,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.33	143,314	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.32	150,001	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.32	157,259	0.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.32	123,000	0.14
לייטסטון אגח ג	0.31	140,000	0.14
ביג אגח ז	0.3	118,307	0.14
אפריקה מג אגח ד	0.3	132,956	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	149,644	0.13
מלרן אגח ה	0.28	117,149	0.13
ארפורט אגח ה	0.27	103,530	0.12
מגה אור אגח ח	0.27	105,808	0.12
ויקטורי אגח ב	0.25	119,043	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	107,039	0.11
בזק אגח 12	0.25	100,000	0.11
אזורים אגח 14	0.25	119,701	0.11
לייטסטון אגח ה	0.24	103,676	0.11
אשטרום קב אגח ב	0.22	98,554	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.22	103,511	0.1
גירון אגח ו	0.21	81,424	0.09
אורון קב אגח ב	0.2	90,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.2	89,033	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.18	72,378	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.12	47,551	0.05
אלבר אגח יח	0.12	55,510	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.11	49,500	0.05
מבנה אגח יז	0.11	41,849	0.05
פתאל החז אגח ב	0.1	44,360	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.1	45,442	0.05
נמקו אגח ב	0.05	24,282	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.05	22,858	0.02
מכלול מימון אגח א	0.03	15,141	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.01	5,508	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0