הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.33	1.8
תחילת השנה	8.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.87	2,044,793	1.94
דלק קב אגח לז	4.01	1,562,491	1.6
אלה פקדון אגח ד	2.43	894,823	0.97
פועלים הת נדח י (COCO)	1.82	622,786	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.71
שוהם ביזנס אגח ד	1.5	616,038	0.6
ישראל קנדה אגח ז	1.48	607,870	0.59
אקסטל אגח ד	1.43	585,632	0.57
ספנסר אגח ד	1.42	563,385	0.57
דוניץ אגח ב	1.39	565,348	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.35	465,449	0.54
פסיפיק אגח ב	1.18	486,944	0.47
בי קומיונק אגח ו	1.18	481,792	0.47
אדמה אגח ב	1.15	323,270	0.46
ירושלים הנ אגח טו	1.14	405,750	0.45
בינל הנפק אגח י	1.13	400,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	376,737	0.44
סלע נדלן אגח ג	1.1	382,395	0.44
אפי נכסים אגח ח	1.08	368,082	0.43
אמות אגח ו	1.08	400,000	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	1.07	460,792	0.43
אלבר אגח כ	1.05	421,460	0.42
מז טפ הנפק 61	1.04	372,955	0.41
עזריאלי אגח ה	1.02	360,000	0.41
פסיפיק אגח ד	1.01	400,000	0.4
אמ.די.גי אגח ז	1	388,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	1	343,301	0.4
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1	350,000	0.4
מנרב אגח ה	0.99	394,737	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.91	358,904	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.91	418,929	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.89	347,375	0.35
מויניאן אגח ב	0.87	349,104	0.35
חשמל אגח 29	0.86	287,910	0.34
עזריאלי אגח ד	0.83	295,349	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.83	300,000	0.33
איילון אגח ד	0.83	335,496	0.33
פסיפיק אגח ג	0.83	314,146	0.33
מז טפ הנפק 49	0.83	300,000	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.82	354,693	0.33
דה לסר אגח ז	0.82	315,920	0.33
מליסרון אגח יד	0.82	276,924	0.33
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.81	280,000	0.32
דה לסר אגח ט	0.81	300,000	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.81	296,728	0.32
ביג אגח יח	0.8	300,001	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.78	300,000	0.31
לאומי אגח 185	0.78	303,209	0.31
ג'י סיטי אגח יג	0.78	271,190	0.31
נורסטאר אגח יב	0.78	280,195	0.31
סטרוברי אגח ד	0.77	295,185	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.77	300,340	0.31
אלטיטיוד אגח ב	0.77	300,000	0.31
אקסטל אגח ג	0.76	304,333	0.3
דלק קב אגח לט	0.76	298,000	0.3
ישרס אגח טז	0.76	264,474	0.3
רוטשטיין אגח יא	0.75	294,756	0.3
מגדל הון אגח ז	0.74	292,471	0.29
ווסטדיל אגח ג	0.74	284,000	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.73	253,012	0.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.73	250,000	0.29
או פי סי אגח ב	0.71	249,000	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	312,668	0.28
אלבר אגח יח	0.69	279,430	0.27
לייטסטון אגח ד	0.69	274,056	0.28
אביב בניה אגח 7	0.68	269,423	0.27
אמ.די.גי אגח ח	0.68	269,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	237,332	0.27
נמקו אגח ב	0.66	277,091	0.26
יצוא אגח א	0.65	262,500	0.26
דור אלון אגח ז	0.64	268,697	0.26
אזורים אגח 14	0.6	256,649	0.24
הפניקס אגח 5	0.6	228,800	0.24
מבנה אגח כ	0.59	200,000	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.58	233,997	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.58	217,000	0.23
מלרן אגח ג	0.57	233,334	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.57	221,429	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.56	190,000	0.22
קרסו מוטורס אגח ג	0.55	231,813	0.22
ריט 1 אגח ו	0.54	179,241	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.53	196,908	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.53	198,000	0.21
אס אר אקורד אגח ב	0.53	199,575	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.52	199,785	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.52	200,000	0.21
ארפורט אגח י	0.51	200,000	0.2
מליסרון אגח כ	0.51	209,441	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.5	203,597	0.2
אמות אגח י	0.5	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	217,204	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.49	196,602	0.2
אדגר אגח י	0.49	165,000	0.19
חברה לישראל אגח 14	0.48	206,250	0.19
אלוני חץ אגח י	0.47	183,110	0.19
MTF סל תל בונד 20	0.46	40,000	0.18
יוניברסל אגח ד	0.46	194,626	0.18
לייטסטון אגח ג	0.46	182,838	0.18
אלבר אגח יט	0.45	166,532	0.18
נאוויטס פט אגח ו	0.45	177,000	0.18
גב ים אגח ו	0.45	125,167	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.42	175,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.42	200,000	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.41	200,000	0.16
מיכמן אגח א	0.39	156,490	0.16
מישורים אגח ט	0.39	140,278	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.39	148,000	0.15
אפריקה מג אגח ד	0.38	152,849	0.15
ויקטורי אגח ב	0.38	158,718	0.15
או פי סי אגח ג	0.38	170,223	0.15
ישראמקו אגח א	0.37	143,105	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.36	123,000	0.14
ביג אגח ז	0.35	118,307	0.14
אמ.די.ג'י אגח ג	0.35	136,895	0.14
הראל השקעות אגח א	0.35	166,289	0.14
ארפורט אגח ה	0.3	103,530	0.12
מגה אור אגח ח	0.3	105,808	0.12
אמות אגח ז	0.3	139,031	0.12
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.29	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.28	100,000	0.11
גירון אגח ו	0.26	88,209	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.25	103,511	0.1
הראל הנפקות אגח טו	0.25	118,225	0.1
אורון קב אגח ב	0.22	90,000	0.09
ממשלתי שקלי 0330	0.21	100,000	0.08
אפי נכסים אגח יא	0.21	72,378	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.2	100,000	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.16	55,332	0.06
ספנסר אגח ג	0.14	56,211	0.06
לוינשטין הנד אגח ד	0.14	57,123	0.06
מבנה אגח יז	0.13	41,849	0.05
דור אלון אגח ח	0.1	40,045	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.07	28,572	0.03
סילברסטין אגח א	0.04	16,846	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
כלל מימון אגח יב	0	2,334	0