הראל אג"ח Total Return

מחיר פדיון

121.05

מחיר קנייה

121.05

-0.01%

% החודש:0.51%
% השנה:0.51%
% 3 חודשים:2.92%
% 12 חודשים:7.05%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	90.93	36,255,520	37.96
אג"ח מדינה	4	5.75	2,536,228	2.4
מק"מ	2	1.4	592,111	0.58
פיקדונות בבנק	2	1.11	0	0.46
קרן סל	1	0.44	40,000	0.19
אג"ח להמרה	1	0.39	200,000	0.16
סה"כ	142	100.02	39,623,859	41.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

דלק קב אגח לז

אלה פקדון אגח ד

פועלים הת נדח י (COCO)

שוהם ביזנס אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.01	2,189,485	2.09
דלק קב אגח לז	3.86	1,562,491	1.61
אלה פקדון אגח ד	1.98	770,007	0.83
פועלים הת נדח י (COCO)	1.74	622,786	0.73
שוהם ביזנס אגח ד	1.44	616,038	0.6
ישראל קנדה אגח ז	1.43	607,870	0.6
לייטסטון אגח ג	1.42	602,838	0.59
ספנסר אגח ג	1.4	577,245	0.59
אקסטל אגח ד	1.4	585,632	0.58
ספנסר אגח ד	1.38	563,385	0.58
דוניץ אגח ב	1.33	565,348	0.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.29	465,449	0.54
פסיפיק אגח ב	1.14	486,944	0.48
אדמה אגח ב	1.13	323,270	0.47
בי קומיונק אגח ו	1.13	481,792	0.47
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.46
ירושלים הנ אגח טו	1.09	405,750	0.45
בינל הנפק אגח י	1.08	400,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	1.05	376,737	0.44
סלע נדלן אגח ג	1.04	382,395	0.43
אמות אגח ו	1.03	400,000	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	1.03	460,792	0.43
אלבר אגח כ	1.01	421,460	0.42
פסיפיק אגח ד	1	400,000	0.42
מז טפ הנפק 61	0.99	372,955	0.41
עזריאלי אגח ה	0.98	360,000	0.41
אמ.די.גי אגח ז	0.97	388,000	0.41
מנרב אגח ה	0.96	394,737	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.96	343,301	0.4
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.95	350,000	0.4
מקמ 315	0.92	388,360	0.38
ספנסר אגח ו	0.91	381,000	0.38
ספנסר אגח ה	0.9	374,000	0.37
קיסטון אינ אגח א	0.87	358,904	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.85	347,375	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.84	303,127	0.35
פסיפיק אגח ג	0.82	318,946	0.34
חשמל אגח 29	0.82	287,910	0.34
עזריאלי אגח ד	0.8	295,349	0.33
יוניברסל אגח ג	0.8	300,000	0.34
איילון אגח ד	0.8	335,496	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.79	300,000	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.79	354,693	0.33
דה לסר אגח ז	0.79	315,920	0.33
דה לסר אגח ט	0.79	300,000	0.33
מז טפ הנפק 49	0.79	300,000	0.33
אקסטל אגח ג	0.78	324,333	0.33
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.78	280,000	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.78	296,728	0.33
ביג אגח יח	0.77	300,001	0.32
מליסרון אגח יד	0.76	273,627	0.32
נורסטאר אגח יב	0.76	280,195	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.75	300,340	0.31
ג'י סיטי אגח יג	0.75	271,190	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.74	300,000	0.31
לאומי אגח 185	0.74	303,209	0.31
דלק קב אגח לט	0.73	298,000	0.31
ישרס אגח טז	0.73	264,474	0.3
רוטשטיין אגח יא	0.72	294,756	0.3
מגדל הון אגח ז	0.71	292,471	0.3
ווסטדיל אגח ג	0.71	284,000	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.7	253,012	0.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.7	250,000	0.29
או פי סי אגח ב	0.68	249,000	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.68	312,668	0.29
אמ.די.גי אגח ח	0.67	269,000	0.28
אביב בניה אגח 7	0.66	269,423	0.28
לייטסטון אגח ד	0.66	274,056	0.28
סטרוברי אנ אגח א	0.66	272,668	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	237,332	0.27
דור אלון אגח ז	0.62	268,697	0.26
אלבר אגח יח	0.59	251,562	0.25
נמקו אגח ב	0.59	260,767	0.24
אזורים אגח 14	0.58	256,649	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	283,968	0.24
הפניקס אגח 5	0.57	228,800	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.56	233,997	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.56	217,000	0.24
מבנה אגח כ	0.56	200,000	0.23
ספנסר אגח ב	0.55	231,688	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.55	221,429	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.53	231,813	0.22
מלרן אגח ג	0.53	233,334	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	190,000	0.22
ריט 1 אגח ו	0.52	179,241	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.51	196,908	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.51	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.51	198,000	0.21
אס אר אקורד אגח ב	0.5	199,575	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	199,785	0.21
אמות אגח י	0.49	200,000	0.21
מליסרון אגח כ	0.49	209,441	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.48	203,597	0.2
ארפורט אגח י	0.48	200,000	0.2
מקמ 215	0.48	203,751	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.47	196,602	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	217,204	0.19
אדגר אגח י	0.46	165,000	0.19
חברה לישראל אגח 14	0.46	206,250	0.19
אלוני חץ אגח י	0.45	183,110	0.19
MTF סל תל בונד 20	0.44	40,000	0.19
יוניברסל אגח ד	0.44	194,626	0.18
אלבר אגח יט	0.43	166,532	0.18
נאוויטס פט אגח ו	0.43	177,000	0.18
גב ים אגח ו	0.43	125,167	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.42	200,000	0.18
יצוא אגח א	0.41	175,001	0.17
אלקטרה אגח ו	0.4	200,000	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	200,000	0.16
ויקטורי אגח ב	0.37	158,718	0.15
מיכמן אגח א	0.37	156,490	0.16
מישורים אגח ט	0.37	140,278	0.16
או פי סי אגח ג	0.37	170,223	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.37	148,000	0.15
אפריקה מג אגח ד	0.36	152,849	0.15
ממשלתי שקלי 0229	0.35	146,743	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.34	150,001	0.14
הראל השקעות אגח א	0.34	166,289	0.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.34	123,000	0.14
ביג אגח ז	0.33	118,307	0.14
ארפורט אגח ה	0.29	103,530	0.12
מגה אור אגח ח	0.29	105,808	0.12
אמות אגח ז	0.29	139,031	0.12
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.28	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.27	100,000	0.11
גירון אגח ו	0.25	88,209	0.1
הראל הנפקות אגח טו	0.24	118,225	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.23	103,511	0.1
ישראמקו אגח א	0.23	95,403	0.1
אורון קב אגח ב	0.21	90,000	0.09
ממשלתי שקלי 0330	0.2	100,000	0.08
אפי נכסים אגח יא	0.2	72,378	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.19	100,000	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.15	55,332	0.06
לוינשטין הנד אגח ד	0.14	57,123	0.06
מבנה אגח יז	0.12	41,849	0.05
דור אלון אגח ח	0.1	40,045	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.07	28,572	0.03
סילברסטין אגח א	0.04	16,846	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
כלל מימון אגח יב	0	2,334	0
סטרוברי אגח ד	0	1	0