הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
117.81
מחיר קנייה
118.4
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:0.36%
- % 12 חודשים:2.94%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):-0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.28 | -1.16 |
| תחילת השנה | -10.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 30.2 | 15,137,333 | 17.02 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 25.66 | 14,300,546 | 14.46 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 20.65 | 10,029,303 | 11.64 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 15.35 | 7,944,401 | 8.65 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.69 | 3,300,000 | 3.77 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1 | 550,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.26 |