הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
123.87
מחיר קנייה
124.49
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.78%
- סטיית תקן (שנה):1.26
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.66 | 45,693,579 | 50.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.34 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 5 | 100 | 45,693,579 | 50.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 29.35 | 13,068,397 | 14.8 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 26.56 | 12,787,247 | 13.4 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 25.8 | 12,150,546 | 13.01 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.95 | 7,687,389 | 9.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.17 |