הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
117.79
מחיר קנייה
118.38
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:2.89%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):-0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.24 | 50,561,583 | 54.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.3 | 0 | 0.72 |
| סה"כ | 7 | 100.54 | 50,561,583 | 55.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 29.22 | 14,437,333 | 16.18 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 25.92 | 14,300,546 | 14.35 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 20.82 | 10,029,303 | 11.53 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 15.51 | 7,944,401 | 8.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.77 | 3,300,000 | 3.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1 | 550,000 | 0.55 |