הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	-1.08
תחילת השנה	18.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.77	6,484,527	6.69
ממשלתי שקלי 0330	4.48	7,000,000	6.29
ממשלתי שקלי 0335	3.46	4,700,000	4.86
פועלים אגח 102	1.5	2,000,000	2.1
הפניקס אגח 6	1.48	2,226,520	2.08
שוהם ביזנס אגח ה	1.31	1,787,046	1.83
ג'י סיטי אגח יב	1.26	1,505,155	1.77
אמ.די.גי אגח ז	1.24	1,630,007	1.74
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	1.65
פועלים הת נדח י (COCO)	1.13	1,331,111	1.58
אמטראסט אגח א	1.08	1,500,000	1.52
ג'י סיטי אגח יג	1.02	1,246,395	1.44
בלאקאדג' אגח ד	1	1,380,000	1.41
ממשלתי שקלי 0347	0.99	1,461,370	1.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.94	300,000	1.32
לאומי	0.91	18,602	1.28
לייטסטון אגח ו	0.87	1,199,000	1.23
ישראל קנדה אגח ח	0.86	1,116,912	1.21
אקסטל אגח ה	0.85	1,200,000	1.19
פועלים	0.84	16,590	1.18
שלמה החז אגח יט	0.83	1,153,847	1.17
לייטסטון אגח ג	0.8	1,115,298	1.12
אקסטל אגח ד	0.75	1,064,517	1.05
אגלן אגח א	0.75	1,019,113	1.06
בינל הנפק אגח יג	0.72	1,000,000	1.01
מכלול אגח ב	0.7	942,800	0.98
אמריקן אק אגח א	0.66	887,000	0.93
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.65	200,000	0.91
אנרג'יקס אגח א	0.65	962,503	0.91
אינרום אגח א	0.65	899,000	0.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.64	22,663	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.64	847,885	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	975,304	0.9
פסיפיק אגח ב	0.62	1,346,118	0.87
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	830,397	0.86
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.62	740,000	0.88
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.61	211,036	0.85
ממשלתי שקלי 0142	0.6	700,000	0.84
אאורה אגח יח	0.6	800,000	0.84
פתאל אירו אגח ו	0.59	796,299	0.83
אמות אגח ט	0.58	727,783	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.58	782,228	0.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	898,270	0.81
גב ים אגח ח	0.58	874,897	0.81
אמות אגח ז	0.57	847,461	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	838,781	0.8
אלוני חץ אגח יב	0.57	847,663	0.81
דה זראסאי אגח ה	0.56	966,833	0.79
קופרליין אגח ה	0.56	773,000	0.79
אזורים אגח 14	0.56	811,884	0.79
אלטיטיוד אגח ב	0.55	743,011	0.77
ספנסר אגח ה	0.55	748,000	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.55	719,960	0.77
ספנסר אגח ד	0.53	714,664	0.74
לייטסטון אגח ה	0.53	717,575	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	639,556	0.75
שוהם ביזנס אגח ד	0.51	715,012	0.72
לוינשטין נכ אגח ג	0.51	746,683	0.71
ארגו פרופ אג 1	0.51	691,100	0.72
וויי בוקס אגח ז	0.51	700,000	0.71
אשטרום קב אגח ד	0.5	634,541	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	614,716	0.7
אמ.די.גי אגח ט	0.5	692,605	0.7
הראל הנפקות אגח כב	0.5	680,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.5	200,000	0.7
מנרב אגח ו	0.49	660,227	0.69
מותג עירוני אגח א	0.49	650,000	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	623,248	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.48	661,105	0.67
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	10,083	0.66
ארפורט אגח י	0.47	642,419	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.47	576,736	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	627,967	0.65
אלה פקדון אגח ד	0.45	670,061	0.63
מישורים אגח ט	0.45	537,653	0.63
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	600,000	0.64
קסטלן אגח ב	0.45	612,000	0.63
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.44	516,740	0.61
מגדל הון אגח טו	0.44	600,000	0.62
אמטראסט אגח ב	0.44	619,000	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.43	581,307	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.43	612,485	0.6
לאומי אגח 185	0.42	560,001	0.59
קופרליין אגח ד	0.42	605,536	0.59
עלמא אגח א	0.4	519,000	0.57
הראל סל NASDAQ 100	0.39	6,163	0.54
מלרן אגח ד	0.39	520,686	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.39	500,402	0.54
פסיפיק אגח ד	0.39	847,880	0.55
וויי בוקס אגח ו	0.39	517,000	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.39	547,895	0.55
סטרוברי אגח ד	0.38	511,133	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.38	510,122	0.53
סולאיר אגח ב	0.38	500,000	0.54
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.37	116,513	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.37	488,750	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.37	469,300	0.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.36	100,000	0.5
לייטסטון אגח ד	0.36	495,818	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.36	500,000	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.35	481,944	0.49
סאמיט אגח יב	0.35	538,298	0.5
אמ.די.גי אגח ח	0.35	458,163	0.49
אקסטל אגח ג	0.34	478,111	0.48
תורפז	0.34	7,782	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.34	442,609	0.48
אנשי העיר אגח א	0.33	437,047	0.46
אמות אגח י	0.33	405,891	0.46
אקרו אגח א	0.32	442,132	0.45
אאורה אגח יז	0.32	405,428	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.32	440,000	0.45
מבנה אגח כ	0.32	368,993	0.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	10,000	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.31	396,000	0.43
ישראמקו אגח ג	0.31	453,106	0.43
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	412,500	0.42
יוניברסל אגח ג	0.29	360,774	0.41
אלבר אגח כ	0.29	399,201	0.41
דלק קב אגח לט	0.29	364,309	0.4
גמא אגח ד	0.29	396,000	0.41
אנרג'יקס אג ב	0.28	427,559	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.28	389,187	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.28	391,000	0.4
פיקהיל אגח א	0.28	390,000	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.28	350,000	0.39
מיטב השקעות	0.27	3,091	0.38
חג'ג' אגח יד	0.27	372,000	0.38
שמן נדלן אג 1	0.27	373,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	325,701	0.38
הראל סל S&P 500	0.26	13,773	0.36
או פי סי אגח ג	0.26	384,182	0.37
אמות	0.25	14,392	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.25	297,389	0.35
הפניקס	0.25	2,645	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.24	296,609	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.24	342,420	0.33
בוני תכון אגח כא	0.24	312,630	0.34
פריורטק אגח ב	0.24	330,000	0.34
מליסרון אגח יט	0.24	293,584	0.34
אנלייט אנרגיה	0.24	2,585	0.33
פרטנר אגח ז	0.23	319,474	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.23	320,000	0.32
דוניץ אגח ב	0.23	319,488	0.32
אלמוגים אגח י	0.23	312,575	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.23	296,000	0.32
מישורים אגח י	0.23	300,000	0.32
נמקו אגח ב	0.22	316,798	0.31
נקסט ויז'ן	0.22	2,229	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	302,011	0.31
נאוויטס פטרו אגח ה	0.22	294,000	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	260,000	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	257,000	0.31
או פי סי אנרגיה	0.21	4,394	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,500	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	290,522	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.21	291,424	0.3
מבנה אגח כה	0.21	282,826	0.29
פריורטק אגח א	0.21	296,759	0.3
אדמה אגח ב	0.2	183,335	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.2	662,525	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,412	0.28
תכלית סל S&P 500	0.2	1,094	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.2	254,028	0.28
מנרב אגח ה	0.2	266,943	0.28
לוזון קב אגח יא	0.2	262,571	0.28
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	268,065	0.26
אדגר אגח יג	0.19	234,208	0.26
אלוני חץ אגח י	0.19	268,123	0.27
ישרס אגח טז	0.19	227,321	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	243,000	0.26
עמל הולדינגס	0.18	12,185	0.25
עזריאלי קבוצה	0.17	709	0.23
אמות אגח ו	0.17	208,658	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	247,356	0.24
מליסרון	0.17	583	0.24
אל על	0.16	15,766	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	5,251	0.23
רני צים אגח ב	0.16	200,123	0.23
כלל הון אגח יב	0.16	248,659	0.23
מטריקס אגח ב	0.16	215,586	0.22
ישראכרט אגח ב	0.16	226,843	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.16	192,500	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	200,000	0.22
עזריאלי אגח ו	0.15	175,010	0.21
חשמל אגח 31	0.15	172,982	0.2
לאומי אגח 183	0.15	204,206	0.22
טאואר	0.14	562	0.2
הראל סל ת"א נדל"ן	0.14	15,158	0.2
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	936	0.2
דור אלון אגח ז	0.14	200,001	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.14	193,700	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	169,408	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.14	194,033	0.19
סולאיר אפ 1	0.14	5,000	0.07
פרטנר	0.13	4,767	0.19
דלק קבוצה	0.13	212	0.18
אפי נכסים אגח י	0.13	184,065	0.18
אלבר אגח יט	0.13	166,564	0.18
מלרן אגח ה	0.13	162,824	0.18
הראל השקעות אגח א	0.13	203,000	0.18
טבע	0.13	2,032	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	189,249	0.19
בית שמש	0.12	256	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	149,743	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	150,000	0.17
אביב בניה אגח 7	0.12	163,001	0.17
נופר אנרג אג ב	0.12	127,111	0.16
אדגר אגח יא	0.12	149,664	0.17
אאורה	0.12	7,711	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.16
פז אנרגיה	0.11	206	0.15
או פי סי אגח ב	0.11	128,565	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.11	9,791	0.16
פוקס	0.1	408	0.14
אטראו שוקי הון	0.1	1,580	0.13
עזריאלי אגח ד	0.1	118,547	0.14
אלבר אגח יח	0.1	143,506	0.14
מקס סטוק	0.1	5,943	0.14
קסם ETF ת"א-בנייה	0.1	680	0.14
אורשי אגח ד	0.1	133,232	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.1	742	0.14
בזק	0.1	20,730	0.13
אורביט	0.1	3,481	0.14
לוינשטין הנדסה	0.1	277	0.14
חג'ג' אגח יא	0.1	146,400	0.14
אפריקה מגורים	0.09	443	0.12
פאי סיאם אגח א	0.09	127,564	0.13
פתאל החז אגח ד	0.09	115,334	0.13
מלם תים	0.09	980	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.12
דנאל	0.09	260	0.12
צרפתי	0.09	2,638	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.08	120,796	0.12
גלעד מאי אגח ב	0.08	109,450	0.11
נמקו אגח ג	0.08	112,907	0.12
בזק אגח 10	0.08	100,000	0.12
ישראמקו יהש	0.08	51,143	0.12
מליסרון אגח יד	0.08	90,581	0.11
מניבים ריט	0.07	40,000	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.07	82,116	0.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
אלבר אגח יז	0.07	81,418	0.09
רותם שני אגח ב	0.07	90,602	0.09
מגה אור אגח ז	0.06	72,825	0.09
בלאקאדג' אגח א	0.06	84,128	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.06	70,102	0.08
וויי בוקס	0.06	62,084	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.06	79,290	0.08
צילו-בלו	0.05	18,089	0.07
ארפורט אגח ה	0.05	54,805	0.07
אנרג'יאן	0.05	1,682	0.07
דור אלון אגח ח	0.05	59,468	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
אר פי אופטיקל	0.05	4,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	52,878	0.05
סופווייב	0.04	1,894	0.06
רייק אספן אגח א	0.03	47,009	0.05
שלמה החז אגח יח	0.03	40,089	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
נאוי אגח ו	0.02	30,000	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	28,416	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	28,416	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	15,753	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
TEADS HOLDING CO	0	1,500	0