הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.13	1.47
תחילת השנה	31.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.89	5,478,629	5.2
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	4.27
דלק קב אגח לז	4	3,456,652	3.53
בי קומיונק אגח ו	2.33	2,108,420	2.05
ממשלתי שקלי 0928	2.05	1,972,523	1.81
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.97	1,507,604	1.74
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.4	1,065,000	1.24
פועלים הת נדח י (COCO)	1.19	903,500	1.05
ג'י סיטי אגח יג	1.05	809,250	0.93
אזורים אגח 14	1.01	955,157	0.89
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.99	758,983	0.87
נורסטאר אגח יג	0.97	813,485	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.97	750,000	0.86
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.97	740,000	0.85
קסם ETF תל בונד 60	0.93	22,663	0.82
אמ.די.גי אגח ז	0.9	771,612	0.79
תכלית סל תל בונד 20	0.88	211,036	0.78
אלוני חץ אגח יב	0.88	899,265	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.88	682,193	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.84	685,753	0.75
אנשי העיר אגח א	0.83	697,742	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.83	756,626	0.74
אלה פקדון אגח ד	0.82	670,061	0.72
ספנסר אגח ד	0.82	717,806	0.72
לאומי אגח 185	0.81	700,000	0.72
מויניאן אגח ב	0.8	707,310	0.71
אשטרום קב אגח ד	0.8	685,990	0.71
אס אר אקורד אגח ב	0.79	663,912	0.7
שוהם ביזנס אגח ד	0.78	711,223	0.69
פסיפיק אגח ג	0.77	649,377	0.68
לאומי	0.74	17,944	0.65
אלטיטיוד אגח ב	0.73	633,566	0.65
יובלים אגח א	0.71	632,213	0.63
פועלים	0.7	16,690	0.62
אשטרום קב אגח ג	0.68	619,642	0.6
אמות אגח ז	0.68	699,129	0.6
פסיפיק אגח ב	0.68	622,584	0.6
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.68	516,740	0.6
דה זראסאי אגח ג	0.67	719,355	0.59
מלרן אגח ג	0.66	603,767	0.58
סטרוברי אגח ד	0.64	545,983	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	488,551	0.56
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.63	142,213	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.61	459,601	0.54
אלבר אגח כ	0.61	544,366	0.54
עזריאלי אגח ב	0.59	453,926	0.52
רוטשטיין אגח יא	0.59	518,872	0.52
אנקור הזד אגח ב	0.59	494,000	0.52
אנלייט אנרגיה אג ג	0.59	629,187	0.52
הראל סל NASDAQ 100	0.57	6,353	0.5
מנרב אגח ה	0.57	500,517	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.57	496,250	0.5
לייטסטון אגח ד	0.56	495,818	0.5
נכסים בנ אגח יא	0.56	488,084	0.5
ישראמקו אגח א	0.56	483,283	0.49
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.54	116,513	0.47
ג'י.אף.אי אגח ד	0.54	438,955	0.48
אקרו אגח א	0.54	491,257	0.48
פסיפיק אגח ד	0.54	476,280	0.48
אקסטל אגח ד	0.53	480,006	0.47
דוניץ אגח ב	0.53	479,280	0.47
וויי בוקס אגח ה	0.53	468,899	0.47
MTF סל תל בונד 20	0.52	100,000	0.46
רותם שני אגח ב	0.51	453,010	0.45
אדמה אגח ב	0.5	310,282	0.44
אאורה אגח יז	0.5	405,428	0.44
ירושלים הנ אגח טז	0.49	395,478	0.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	484,648	0.43
אלמוגים אגח י	0.49	416,766	0.44
מבנה אגח כ	0.49	368,993	0.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.48	436,293	0.43
לייטסטון אגח ג	0.48	423,047	0.43
ג'י סיטי אגח יח	0.48	396,000	0.42
ישראכרט אגח ב	0.47	418,745	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.47	356,820	0.41
חלל תקש אגח טז	0.46	491,335	0.4
אלוני חץ אגח י	0.46	402,184	0.41
או פי סי אגח ג	0.45	443,287	0.4
קרסו נדלן אגח א	0.45	400,000	0.4
אמות אגח י	0.45	400,000	0.4
אקסטל אגח ג	0.44	389,724	0.39
שלמה החז אגח יט	0.44	406,746	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.43	388,065	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	407,626	0.38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.43	180	0.38
נמקו אגח ב	0.42	384,809	0.37
דלק קב אגח לט	0.42	364,309	0.37
חגג אגח יד	0.42	372,000	0.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.42	350,000	0.37
הראל סל S&P 500	0.41	14,815	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	365,816	0.36
בוני תכון אגח כא	0.39	324,630	0.34
תכלית סל S&P 500	0.38	1,357	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.38	363,172	0.33
מישורים אגח ט	0.38	300,000	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	351,835	0.33
מליסרון אגח יט	0.37	300,108	0.33
אנרג'יקס אג ב	0.36	373,516	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.35	296,000	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.34	294,000	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	260,000	0.3
ישרס אגח טז	0.34	262,595	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	257,000	0.3
מקמ 1014	0.34	300,000	0.3
הראל סל ת"א נדל"ן	0.33	31,085	0.29
קסם ETF ת"א-בנייה	0.33	1,902	0.29
דור אלון אגח ז	0.32	300,000	0.29
אלבר אגח יח	0.32	286,239	0.28
אקונרג'י אג א	0.32	299,000	0.28
לוזון קב אגח יא	0.32	278,000	0.29
מבנה אגח כה	0.32	298,538	0.28
פריורטק אגח א	0.32	296,759	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.31	238,882	0.28
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	4,941	0.28
בינלאומי	0.31	1,779	0.27
או פי סי אגח ב	0.3	230,854	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.3	254,028	0.26
אלבר אגח יט	0.3	249,846	0.27
אמות	0.29	15,792	0.25
מטריקס אגח ב	0.29	263,464	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.29	230,000	0.25
בית שמש	0.28	1,000	0.25
אמות אגח ו	0.28	231,842	0.25
אביב בניה אגח 7	0.28	244,500	0.25
נופר אנרג אגח ג	0.28	238,857	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.28	243,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.28	263,695	0.25
הפניקס אגח 6	0.28	290,795	0.25
רני צים אגח ב	0.26	211,334	0.23
בזק אגח 10	0.26	200,000	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.25	230,345	0.22
נקסט ויז'ן	0.25	5,638	0.22
מליסרון אגח יד	0.25	188,765	0.22
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.25	330	0.22
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	5,251	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.24	205,857	0.21
מליסרון אגח יא	0.24	181,693	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	218,364	0.21
אפי נכסים אגח י	0.23	223,507	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	182,782	0.2
לאומי אגח 183	0.23	204,206	0.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	200,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.22	175,010	0.2
כלל מימון אגח יב	0.22	248,659	0.2
חשמל אגח 31	0.22	172,982	0.19
אלבר אגח יז	0.21	162,397	0.18
הראל השקעות אגח א	0.21	222,323	0.18
חג'ג' אגח יא	0.21	195,200	0.18
מיכמן אגח ב	0.2	178,974	0.18
אורשי אגח ד	0.2	174,600	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.2	179,100	0.18
דה לסר אגח ט	0.2	162,943	0.18
אדגר אגח יא	0.2	156,791	0.17
מבנה	0.2	18,508	0.18
אאורה אגח טו	0.2	179,049	0.18
בוני תיכון אגח יח	0.2	177,009	0.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	100	0.18
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	163,011	0.17
מיכמן אגח א	0.19	168,255	0.17
חג'ג' אגח יג	0.19	166,600	0.17
ביג אגח ז	0.18	133,368	0.16
עזריאלי אגח ד	0.18	142,257	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	150,000	0.16
מליסרון	0.18	562	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.18	15,531	0.16
גמא אגח ב	0.17	149,000	0.15
פתאל החז אגח ד	0.17	135,773	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.16	150,995	0.14
נופר אנרג אג ב	0.16	129,000	0.14
טבע	0.16	2,143	0.14
מזרחי טפחות	0.16	994	0.14
הראל סל ת"א 90	0.15	6,640	0.13
פאי סיאם אגח א	0.15	134,651	0.13
בזן אגח ט	0.15	135,225	0.14
אנלייט אנרגיה	0.15	2,136	0.13
אפריקה מגורים	0.14	516	0.13
רבוע נדלן	0.14	419	0.12
מגה אור אגח ז	0.14	109,237	0.13
דוניץ	0.14	583	0.12
ויקטורי	0.13	2,334	0.12
או פי סי אנרגיה	0.13	3,755	0.11
בזק	0.13	26,134	0.11
ישראמקו אגח ג	0.13	130,101	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.13	99,311	0.12
הראל סל ת"א 125	0.12	5,290	0.11
לייטסטון אגח ב	0.12	108,820	0.11
שלמה החז אגח יח	0.12	93,591	0.11
תאת טכנו	0.11	1,431	0.1
סלע נדלן	0.11	13,832	0.1
דלק קבוצה	0.1	212	0.09
קסם ETF תל בונד 20	0.1	2,352	0.09
אורון קב אגח ב	0.1	86,729	0.09
תורפז	0.1	4,975	0.09
נאוי אגח ו	0.1	90,000	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.1	89,363	0.09
פוקס	0.09	285	0.08
ארפורט אגח ה	0.09	70,924	0.08
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.08
אורביט	0.09	3,481	0.08
צילו-בלו	0.08	38,033	0.07
סאפיינס אגח ב	0.08	64,953	0.07
דור אלון אגח ח	0.08	70,280	0.07
מגדל ביטוח	0.07	11,351	0.06
פז אנרגיה	0.07	153	0.06
מנורה מב החז	0.07	595	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
מלרן אגח ב	0.06	57,175	0.06
נופר אנרג'י	0.06	627	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.05	742	0.05
דלתא גליל	0.05	239	0.04
חג'ג' אג י	0.05	41,215	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	131,506	0.04
שלמה נדלן אגח ג	0.04	33,534	0.03
סופווייב	0.04	1,894	0.03
אשל הירדן אגח א	0.04	36,906	0.04
שלמה החז אגח יז	0.04	36,776	0.04
מז טפ הנפק 57	0.04	30,798	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	190,000	0.03
יוניברסל אגח ג	0.03	23,156	0.03
אייאיאס	0.03	118	0.02
ITHACA ENERGY PLC	0.03	5,400	0.03
OUTBRAIN INC	0.03	1,500	0.03
בוני תיכון אגח יט	0.02	15,572	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0