הראל אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

163.29

מחיר קנייה

163.29

0.01%

% החודש:0.7%
% השנה:0.7%
% 3 חודשים:4.43%
% 12 חודשים:9.42%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	73.12	71,383,066	73.43
קרן סל	18	7.67	994,682	7.71
אג"ח מדינה	2	7.51	7,962,623	7.54
מניות	36	5.44	213,262	5.47
מק"מ	3	3.44	3,500,000	3.45
אג"ח להמרה	5	1.51	1,741,001	1.52
מניות ETF	3	0.57	420	0.58
יחידת השתתפות	2	0.26	66,674	0.27
פיקדונות בבנק	4	0.02	0	0.01
סה"כ	238	99.54	85,861,728	99.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

דלק קב אגח לז

בי קומיונק אגח ו

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 415

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.55	5,824,372	5.57
דלק קב אגח לז	3.55	3,456,652	3.56
בי קומיונק אגח ו	2.05	2,108,420	2.06
ממשלתי שקלי 0928	1.96	2,138,251	1.96
מקמ 415	1.96	2,000,000	1.96
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.82	1,570,925	1.83
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.74	1,507,604	1.75
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.5	1,308,983	1.5
שוהם ביזנס אגח ד	1.31	1,347,038	1.32
לייטסטון אגח ג	1.09	1,115,298	1.1
פועלים הת נדח י (COCO)	1.05	903,500	1.05
פסיפיק אגח ג	0.98	924,615	0.99
מקמ 215	0.98	1,000,000	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.96	1,125,733	0.96
ג'י סיטי אגח יג	0.94	809,250	0.94
רוטשטיין אגח יא	0.93	916,337	0.93
אקסטל אגח ד	0.9	902,732	0.9
אזורים אגח 14	0.89	955,157	0.9
אמ.די.גי אגח ז	0.86	826,178	0.86
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	740,000	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.84	750,000	0.85
אלטיטיוד אגח ב	0.83	805,687	0.83
קסם ETF תל בונד 60	0.82	22,663	0.83
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	200,000	0.82
אלוני חץ אגח יב	0.79	899,265	0.79
תכלית סל תל בונד 20	0.78	211,036	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	682,193	0.77
נורסטאר אגח יג	0.76	723,024	0.76
אספן גרופ אגח ח	0.75	685,753	0.75
מויניאן אגח ב	0.74	738,064	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	838,781	0.75
ספנסר אגח ה	0.74	748,000	0.75
ישראל קנדה אגח ז	0.74	756,626	0.74
אנלייט אנרגיה אג ג	0.74	898,270	0.74
ספנסר אגח ד	0.73	717,806	0.73
אנשי העיר אגח א	0.73	697,742	0.74
אלה פקדון אגח ד	0.72	670,061	0.72
לאומי אגח 185	0.71	700,000	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.7	685,990	0.71
יוניברסל אגח ג	0.69	618,470	0.69
אס אר אקורד אגח ב	0.69	663,912	0.7
לאומי	0.68	17,944	0.68
פועלים	0.65	16,690	0.65
פסיפיק אגח ב	0.64	662,584	0.65
יובלים אגח א	0.63	632,213	0.63
דה זראסאי אגח ג	0.62	719,355	0.62
אשטרום קב אגח ג	0.61	619,642	0.61
אמות אגח ז	0.6	699,129	0.6
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.6	516,740	0.6
מלרן אגח ג	0.57	603,767	0.58
סטרוברי אגח ד	0.57	545,983	0.57
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.56	142,213	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	488,551	0.56
אלבר אגח כ	0.54	544,366	0.55
אנקור הזד אגח ב	0.53	494,000	0.54
עזריאלי אגח ב	0.52	453,926	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.51	496,250	0.51
הראל סל NASDAQ 100	0.5	6,353	0.5
לייטסטון אגח ד	0.5	495,818	0.5
מנרב אגח ה	0.5	500,517	0.51
נכסים בנ אגח יא	0.5	488,084	0.51
פסיפיק אגח ד	0.5	476,280	0.5
מקמ 1214	0.5	500,000	0.5
ישראמקו אגח ג	0.49	553,809	0.5
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.48	116,513	0.48
ג'י.אף.אי אגח ד	0.48	438,955	0.48
אקרו אגח א	0.48	491,257	0.48
וויי בוקס אגח ה	0.48	468,899	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.47	433,925	0.47
דוניץ אגח ב	0.47	479,280	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.47	462,166	0.47
MTF סל תל בונד 20	0.46	100,000	0.46
אדמה אגח ב	0.45	310,282	0.45
רותם שני אגח ב	0.45	453,010	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.44	378,495	0.44
אאורה אגח יז	0.44	405,428	0.44
אלמוגים אגח י	0.44	416,766	0.44
אלדן תחבורה אגח ו	0.43	436,293	0.43
ירושלים הנ אגח טז	0.43	395,478	0.44
מבנה אגח כ	0.43	368,993	0.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.42	100,000	0.42
ג'י סיטי אגח יח	0.42	396,000	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.42	356,820	0.42
חלל תקש אגח טז	0.41	491,335	0.41
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	10,000	0.41
ספנסר אגח ג	0.41	407,181	0.41
אמות אגח י	0.41	400,000	0.41
ישראכרט אגח ב	0.41	418,745	0.41
אלוני חץ אגח י	0.41	402,184	0.41
הראל סל ת"א 90	0.4	18,911	0.41
או פי סי אגח ג	0.4	443,287	0.4
אורשי אגח ד	0.4	399,694	0.4
קרסו נדלן אגח א	0.4	400,000	0.4
אקסטל אגח ג	0.39	389,724	0.39
שלמה החז אגח יט	0.39	406,746	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.38	388,065	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	407,626	0.38
הראל סל S&P 500	0.37	14,815	0.37
דלק קב אגח לט	0.37	364,309	0.37
חגג אגח יד	0.37	372,000	0.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	350,000	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	365,816	0.37
תכלית סל S&P 500	0.34	1,357	0.34
נמקו אגח ב	0.34	362,139	0.34
בוני תכון אגח כא	0.34	324,630	0.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	351,835	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.33	363,172	0.34
מישורים אגח ט	0.33	300,000	0.33
אנרג'יקס אג ב	0.32	373,516	0.32
ישראמקו אגח א	0.32	322,189	0.32
מליסרון אגח יט	0.32	300,108	0.33
הראל סל ת"א נדל"ן	0.31	31,085	0.31
קסם ETF ת"א-בנייה	0.31	1,902	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.31	296,000	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.3	294,000	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	260,000	0.3
ישרס אגח טז	0.3	262,595	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.3	257,000	0.3
בית שמש	0.29	1,000	0.3
אמות	0.29	15,792	0.29
דור אלון אגח ז	0.29	300,000	0.29
לוזון קב אגח יא	0.29	278,000	0.29
פריורטק אגח א	0.29	296,759	0.29
בינלאומי	0.29	1,779	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.28	238,882	0.28
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	4,941	0.28
אקונרג'י אג א	0.28	299,000	0.28
מבנה אגח כה	0.28	298,538	0.28
אלבר אגח יט	0.27	249,846	0.27
או פי סי אגח ב	0.26	230,854	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.26	254,028	0.26
מטריקס אגח ב	0.26	263,464	0.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.26	120	0.26
אמות אגח ו	0.25	231,842	0.25
אלבר אגח יח	0.25	257,692	0.25
אביב בניה אגח 7	0.25	244,500	0.25
נופר אנרג אגח ג	0.25	238,857	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.25	243,000	0.25
ג'י סיטי אגח טו	0.25	230,000	0.25
הפניקס אגח 6	0.25	290,795	0.25
נקסט ויז'ן	0.24	5,638	0.24
רני צים אגח ב	0.23	211,334	0.23
בזק אגח 10	0.23	200,000	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.22	230,345	0.22
מליסרון אגח יד	0.22	186,518	0.22
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	5,251	0.22
אפי נכסים אגח י	0.21	223,507	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.21	205,857	0.21
מליסרון אגח יא	0.21	181,693	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	218,364	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	200,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.2	175,010	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	182,782	0.2
כלל מימון אגח יב	0.2	248,659	0.2
לאומי אגח 183	0.2	204,206	0.2
חילן	0.19	927	0.19
מבנה	0.19	18,508	0.19
הראל השקעות אגח א	0.19	222,323	0.19
חשמל אגח 31	0.19	172,982	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.18	179,100	0.18
דה לסר אגח ט	0.18	162,943	0.18
אאורה אגח טו	0.18	179,903	0.18
בוני תיכון אגח יח	0.18	177,009	0.18
חג'ג' אגח יא	0.18	195,200	0.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	100	0.19
ג'נריישן קפ אגח ב	0.17	163,011	0.17
מיכמן אגח א	0.17	168,255	0.17
מיכמן אגח ב	0.17	178,974	0.18
חג'ג' אגח יג	0.17	166,600	0.17
אדגר אגח יא	0.17	156,791	0.18
מליסרון	0.17	562	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.17	15,531	0.17
עזריאלי אגח ד	0.16	142,257	0.16
אלבר אגח יז	0.16	146,201	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	150,000	0.16
ביג אגח ז	0.15	133,368	0.15
פתאל החז אגח ד	0.15	135,773	0.15
דוניץ	0.15	583	0.15
טבע	0.15	2,143	0.15
מזרחי טפחות	0.15	994	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.14	150,995	0.14
בזן אגח ט	0.14	135,225	0.14
אפריקה מגורים	0.13	516	0.13
רבוע נדלן	0.13	419	0.13
מגה אור אגח ז	0.13	109,237	0.13
פאי סיאם אגח א	0.13	134,651	0.13
נופר אנרג אג ב	0.13	129,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.13	2,136	0.13
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.13	200	0.13
צילו-בלו	0.12	38,033	0.12
בזק	0.12	26,134	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.12	99,311	0.12
סלע נדלן	0.11	13,832	0.11
ויקטורי	0.11	2,334	0.11
או פי סי אנרגיה	0.11	3,755	0.11
הראל סל ת"א 125	0.11	5,290	0.12
לייטסטון אגח ב	0.11	108,820	0.11
שלמה החז אגח יח	0.11	93,591	0.11
תאת טכנו	0.1	1,431	0.1
גמא אגח ב	0.1	104,300	0.1
דלק קבוצה	0.09	212	0.09
קסם ETF תל בונד 20	0.09	2,352	0.09
אורון קב אגח ב	0.09	86,729	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	93,111	0.09
תורפז	0.09	4,975	0.09
נאוי אגח ו	0.09	90,000	0.09
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.09
אורביט	0.09	3,481	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.09	89,363	0.09
פוקס	0.08	285	0.08
ארפורט אגח ה	0.08	70,924	0.08
מקס סטוק	0.08	8,550	0.08
צרפתי	0.08	2,108	0.08
מגדל ביטוח	0.07	11,351	0.07
סאפיינס אגח ב	0.07	64,953	0.07
דור אלון אגח ח	0.07	70,280	0.07
מנורה מב החז	0.07	595	0.07
פז אנרגיה	0.06	153	0.06
מלרן אגח ב	0.06	57,175	0.06
נופר אנרג'י	0.05	627	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.05	742	0.05
סופווייב	0.04	1,894	0.04
אשל הירדן אגח א	0.04	36,906	0.04
שלמה החז אגח יז	0.04	36,776	0.04
מז טפ הנפק 57	0.04	30,798	0.04
דלתא גליל	0.04	239	0.04
חג'ג' אג י	0.04	41,215	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	131,506	0.03
שלמה נדלן אגח ג	0.03	33,534	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	190,000	0.03
ITHACA ENERGY PLC	0.03	5,400	0.03
ממן אגח ב	0.02	20,050	0.02
בוני תיכון אגח יט	0.02	15,572	0.02
OUTBRAIN INC	0.02	1,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0