הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
130.17
מחיר קנייה
130.82
- % החודש:0.34%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.94 | 4.93 |
| תחילת השנה | -6.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 31.73 | 23,523,871 | 22.16 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 23.62 | 16,974,320 | 16.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.03 | 8,950,000 | 7.71 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.2 | 7,000,000 | 7.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.18 | 8,620,723 | 7.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.3 | 7,000,000 | 5.1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.78 | 2,158,945 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.11 | 1,406,451 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.76 |
| מקמ 615 | 0.13 | 91,135 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |