הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
130.17
מחיר קנייה
130.82
- % החודש:0.34%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 98.95 | 75,634,310 | 69.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.09 | 0 | 0.76 |
| מק"מ | 1 | 0.13 | 91,135 | 0.09 |
| סה"כ | 11 | 100.17 | 75,725,445 | 69.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 31.73 | 23,523,871 | 22.16 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 23.62 | 16,974,320 | 16.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.03 | 8,950,000 | 7.71 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.2 | 7,000,000 | 7.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.18 | 8,620,723 | 7.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.3 | 7,000,000 | 5.1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.78 | 2,158,945 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.11 | 1,406,451 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.76 |
| מקמ 615 | 0.13 | 91,135 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |