הראל שקלית ממשלתית
מחיר פדיון
139.04
מחיר קנייה
139.74
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:6.92%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.67 | 88,460,953 | 84.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.33 | 0 | 0.28 |
| סה"כ | 7 | 100 | 88,460,953 | 84.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 40.23 | 32,910,007 | 34.02 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 28.15 | 27,440,683 | 23.8 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.46 | 17,360,263 | 15.61 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.12 | 7,500,000 | 7.71 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.71 | 3,250,000 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |